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트럼프 관세 변동성 심화, 우리 배 타고 피해볼까?
[토마토티브이 2025-04-11]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프 관세 변동성 심화, 우리 배 타고 피해볼까?
Q. 중국 관세 145%, 급변동 장세 이유는?
(물가 하락에도 국채금리 상승!? 골드는 폭등??!!!)
(김민준)
- 첨단제조 산업으로 압박 AI, 전기차, 철강 등
- 인플레 둔화에도 장기 공급망 차질 우려
+ 재정적자 우려로 장기채 매도세에 금리상승
- 중동 리스크, 안전자산 선호, 금리고점·연준 인하기조에 금값랠리
(김종효)
논란 핵심은 경기침체...관세와 통화정책 민감도
Q. 트럼프 'SHIPS', 변동성 장세에 대안 될까?
(TRUMP: WE MAY BUY SHIPS (NOT "CHIPS") FROM OTHER COUNTRIES (CORRECTED))
(김민준)
- 'Buy more SHIPS' 선박 중국 제조 의존도 탈피
- 중국을 제외한 선박(물류 인프라) 구매 강화 시사
- 단기 관점, 조선·물류 관련주는 뉴스 수혜 기대
(김종효)
현재 진행형 주도주...에너지+군수+중국대체
▶체크인:RE-포트
1번 리포트 위기는 통화정책의 긴장과 국내 신용위험이 가세할 때 올라온다 -IBK
2번 리포트 증권, 컨센 부합 관세 우려 무풍지대 -키움
3번 리포트 카카오페이, 턴어라운드 시작 -한국
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 내부 요인도 주목
그림1 원달러와 신용스프레드
그림2 국내 차주별 신용위험지수
▶ 체크인 빅데이터
정치와 정책: TRUMP 리스크 & SHIP 대안 연결고리
관세·제조이전 리스크...제조업·물류 주도권 확보 의지
해운 인프라 강화, 생산기지 확장...제조·수출 독립성 확보
조선·물류 테마 단기 반등 가능성...과도한 해석은 금물
실질 연동관계, 미국의 한국 선박 구매량 체크
정책 방향성 따른 테마 순환매, 변동성 방어 전략 강화
"물가 내려가도, 정치·정책 불확실하면 시장은 요동친다."
4/8 추천 '제우스' 목표가 도달 / +8.00%
