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테마주 우위 장세 예상...시장을 주도하는 반도체! 2차전지 자체동력 생길 때까지 비중 줄
[토마토티브이 2025-04-16]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 4월 16일 코스피, 2,447.43P(-1.21%) 마감
- 4월 16일 코스닥, 699.11P(-1.80%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- 추가 상승 모멘텀 필요...기술적 쉬어감
- 상승 과정 갭매우기 진행 이후 숨고르기
- 반도체 관세 확정·한미 협상 완결 등 모멘텀 예상
- 협상 완결 전 쉬어가는 장세 예상 필요
- 불확실성 제가가 모멘텀이 될 수 있음
-나스닥 지붕 뚫기 위해 모멘텀 필요
- 미국과 나머지 국가 협상 초 // 나스닥 야간 선물 2%이상 하락
- 현재 쉴만한 구간
- 외국인 유입 위해 환율 하락 필요
-환율이 꺾여내려와야함 // 현재 박스권 하단
-달러 인덱스 반등 가능성 // 위안달러 빠질 확률 적음
-한미 협상 불확실성으로 인한 반등 이후 완료후 다시 하방으로 예상 가능성
- 당분간 테마주 우위 장세 예상
-지수 움직임 없다면 테마주 장세 우위
-이번 조정은 매수의 기회 전략
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 반도체 : 쉬어감은 절호의 매수 기회
- 엔비디아 H20 중국 수출 규제, 다시전저점을 바라보지는 않을것 예상
- 미국 내 블랙웰 수요 多 // 미.중 틀림없는 협상의 물꼬
- 엔비디아 불안감 보다는 하방의 매수세 지켜볼 필요 있음
- D램, 메모리 현물 가격 상승 // DDR5 불량 이슈
- 시장 반등시 반도체 견인 할 것 /// 포트 구성 필요
- 2차전지 비중 30%이내로 줄일 필요 있음 // 자체동력 없어 주도적일 수 없음
- 방산, 조선 : 박스권 대응 필요
- HD한국조선해양 , 삼성중공업 // 상승시 비중 줄이는 전략 유효
- 한화오션, 박스권 상단
- 한화에어로스페이스 비중 줄이는 전략 유효 , 현대로템 등
- 자동차 : 바닥권 선취매 구간
- 자동차 5일선 타면 매수 기회 // 현대차 및 자동차 매수 가능 기회구간
- 부품주 탄력 늘어날 수 있음 // 에스엘, 화신, 서연이화 등
- 화장품 : K-뷰티 시장 확대에 주목
- 화장품 단기적으로 상승폭 이후 눌림목 가능성 // 유럽 매출 비중 증가
- 실적의 기대치가 높은 종목
- 바이오 : 테마와 비테마 종목 구분 필요
- 의료AI 원격의료AI 테마로접근 필요
- 바이오 시장 반등시 반등 나오는 섹터
- 에이비엘바이오 조정시 매수 가능
□ 명인의 혜안
- 주도주+테마, 2트랙 전략 필요
- 주도 섹터는 반. 바. 지
- 테마 섹터는 대장주 중심 트레이딩 필수!
- 시장 저점은 이미 형성...겁먹지 말자!
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 4월 16일 코스피, 2,447.43P(-1.21%) 마감
- 4월 16일 코스닥, 699.11P(-1.80%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- 추가 상승 모멘텀 필요...기술적 쉬어감
- 상승 과정 갭매우기 진행 이후 숨고르기
- 반도체 관세 확정·한미 협상 완결 등 모멘텀 예상
- 협상 완결 전 쉬어가는 장세 예상 필요
- 불확실성 제가가 모멘텀이 될 수 있음
-나스닥 지붕 뚫기 위해 모멘텀 필요
- 미국과 나머지 국가 협상 초 // 나스닥 야간 선물 2%이상 하락
- 현재 쉴만한 구간
- 외국인 유입 위해 환율 하락 필요
-환율이 꺾여내려와야함 // 현재 박스권 하단
-달러 인덱스 반등 가능성 // 위안달러 빠질 확률 적음
-한미 협상 불확실성으로 인한 반등 이후 완료후 다시 하방으로 예상 가능성
- 당분간 테마주 우위 장세 예상
-지수 움직임 없다면 테마주 장세 우위
-이번 조정은 매수의 기회 전략
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 반도체 : 쉬어감은 절호의 매수 기회
- 엔비디아 H20 중국 수출 규제, 다시전저점을 바라보지는 않을것 예상
- 미국 내 블랙웰 수요 多 // 미.중 틀림없는 협상의 물꼬
- 엔비디아 불안감 보다는 하방의 매수세 지켜볼 필요 있음
- D램, 메모리 현물 가격 상승 // DDR5 불량 이슈
- 시장 반등시 반도체 견인 할 것 /// 포트 구성 필요
- 2차전지 비중 30%이내로 줄일 필요 있음 // 자체동력 없어 주도적일 수 없음
- 방산, 조선 : 박스권 대응 필요
- HD한국조선해양 , 삼성중공업 // 상승시 비중 줄이는 전략 유효
- 한화오션, 박스권 상단
- 한화에어로스페이스 비중 줄이는 전략 유효 , 현대로템 등
- 자동차 : 바닥권 선취매 구간
- 자동차 5일선 타면 매수 기회 // 현대차 및 자동차 매수 가능 기회구간
- 부품주 탄력 늘어날 수 있음 // 에스엘, 화신, 서연이화 등
- 화장품 : K-뷰티 시장 확대에 주목
- 화장품 단기적으로 상승폭 이후 눌림목 가능성 // 유럽 매출 비중 증가
- 실적의 기대치가 높은 종목
- 바이오 : 테마와 비테마 종목 구분 필요
- 의료AI 원격의료AI 테마로접근 필요
- 바이오 시장 반등시 반등 나오는 섹터
- 에이비엘바이오 조정시 매수 가능
□ 명인의 혜안
- 주도주+테마, 2트랙 전략 필요
- 주도 섹터는 반. 바. 지
- 테마 섹터는 대장주 중심 트레이딩 필수!
- 시장 저점은 이미 형성...겁먹지 말자!
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