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JP모건, 한국 주식 과매도 상태
[토마토티브이 2025-04-17]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정근태 이사(미르경제연구소)
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주제 1. JP모건, 한국 주식 과매도 상태
(임순재)
- JP모건 보고서, 국내 증시 불안요소 크게 감소
- 3월 공매도 재개, 탄핵인용, 미국 관세부과 등 부정적 요인 반영
- 하반기, 국내 경제 반등 기대
- 관세에 대한 우려 주의 판단
- 반도체·화학 업황 개선...하반기 이후 실적 개선 예상
- 조선, 전력장비, 자동차 업종 등 비중 축소 권고
- 조선·전력설비, 높은 주가 상승...고평가 논란
- 자동차, 미국의 개별관세 부과...수익성 악화 우려
(정태근)
- JP모건, 반도체 반등 등 하반기 2,700선까지 상승 전망
- 지난 3월, 모건스탠리 반도체 업황 개선 가능성 언급
- 관세 리스크 해소 이후 지수 대형주 장세 전환 여부 관건
(임순재)
▷한화솔루션
- 미국 내 자회사 한화큐셀, 조지아주 태양광 일괄 생산시설 보유
- 미국 내 태양광 발전소 확대 전망
- 태양광발전소, 보조금보다 금리에 민감
- 석유 화학 분야, 하반기 실적 개선 기대
(정태근)
▷필옵틱스
- 삼성전기, LG이노텍 등 유리기판 상용화 속도
- 유리기판 상용화 위해 TGV + Singulation 공정 중요
- 레이저 기반 싱귤레이션 장비 등 개발
주제 2. 미중 무역분쟁 속 기회가 오는 섹터는?
(임순재)
- 미국, 대중국 반도체 수출규제...반도체 업체 불안감
- 중국에 중간재 수출 국내 기업 대한 우려
- 콘텐츠, 음식료, 화장품, 조선, 방산 주목
- 미국 내 생산시설 보유 기업, 상대적으로 유리
(정태근)
- 트럼프, 미국인 최우선 위한 약가 인하 행정명령
- 미국 FDA, 바이오시밀러 지침 및 승인 간소화 포함
- 美 국가안보위원회, 생물보안법 재추진 가능성 시사
(임순재)
▷CJ제일제당
- 미국 내 생산시설 보유, 관세 영향 제한적
- 미국 자회사 슈완스의 생산시설로 만두, 피자 등 생산
- CJ제일제당, 북미 매출 상승세 지속...비비고 만두, 레드바톤
- 시장컨센서스 매출 30.3조(+3.4%), 영업이익 1.6조(+5.7%)
(정태근)
▷바이넥스
- 미국 바이오시밀러 정책 추진 시 수혜 기대
- 셀트리온 앱토즈마 생산 위한 FDA 허가 완료
- FDA + EMA 기준 충족한 아시아 유일 중소 CDMO
