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정책주 순환매 이어지나?
[토마토티브이 2025-04-21]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 정책주 순환매 이어지나?
Q. 대선까지 정책주 순환매 지속?
(김민준)
- 정책 테마주 본질 '실체없는 기대감'...실현 여부 체크
- 경제·복지 정책 관련 업종 번갈아 시세 분출
- 여야 경선 후보 압축 시 인맥 테마주 전이
(김종효)
이재명 후보만 바라봐...공통정책 주목
Q. 여야 모두 AI, 큰 시세 나온다?
(김민준)
- AI 국가산업, 뒤떨어진 한국...연일 정책 지원 약속
- 디지털플랫폼정부, 국가전략기술 육성, AI반도체 지원, 지역인재
- 정책+산업 논리 결합 시 실체있는 시세 연장 가능성 의문
- 단순 단기 뉴스성 급등과 구분: TS인베, 엑스페릭스, DSC인베
- AI 강국위원회 SW 시세 집중 및 분출 경계 필요
- AI 테마 HW 중심: SoC, ASIC, 서버, CXL, 메모리 관련주 주목
(김종효)
국내 AI 의미 없어...NAVER, 삼성전자, LG전자
공모 시장, M&A 주목
▶체크인:RE-포트
1번 리포트 종목 발굴 니즈, 턴어라운드 종목은 어떨까? -LS
2번 리포트 IT/전기전자, 불확실성 요인 축소 -하나
3번 리포트 NAVER, 네이버가 찾은 신선식품 퍼즐조각: 컬리 -대신
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 한국이 강하다!
그림1 글로벌 주식수익률 산포도
그림2 시가총액과 저가대비 수익률
▶ 체크인 빅데이터: 케이씨텍(281820)
- CMP 장비 및 슬러리 수요 지속 증가 전망
- 과도한 주가 하락에 메리트 업, 매집 전략
- 웨이퍼 연마용 소재 올해도 안정적 이익
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 정책주 순환매 이어지나?
Q. 대선까지 정책주 순환매 지속?
(김민준)
- 정책 테마주 본질 '실체없는 기대감'...실현 여부 체크
- 경제·복지 정책 관련 업종 번갈아 시세 분출
- 여야 경선 후보 압축 시 인맥 테마주 전이
(김종효)
이재명 후보만 바라봐...공통정책 주목
Q. 여야 모두 AI, 큰 시세 나온다?
(김민준)
- AI 국가산업, 뒤떨어진 한국...연일 정책 지원 약속
- 디지털플랫폼정부, 국가전략기술 육성, AI반도체 지원, 지역인재
- 정책+산업 논리 결합 시 실체있는 시세 연장 가능성 의문
- 단순 단기 뉴스성 급등과 구분: TS인베, 엑스페릭스, DSC인베
- AI 강국위원회 SW 시세 집중 및 분출 경계 필요
- AI 테마 HW 중심: SoC, ASIC, 서버, CXL, 메모리 관련주 주목
(김종효)
국내 AI 의미 없어...NAVER, 삼성전자, LG전자
공모 시장, M&A 주목
▶체크인:RE-포트
1번 리포트 종목 발굴 니즈, 턴어라운드 종목은 어떨까? -LS
2번 리포트 IT/전기전자, 불확실성 요인 축소 -하나
3번 리포트 NAVER, 네이버가 찾은 신선식품 퍼즐조각: 컬리 -대신
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 한국이 강하다!
그림1 글로벌 주식수익률 산포도
그림2 시가총액과 저가대비 수익률
▶ 체크인 빅데이터: 케이씨텍(281820)
- CMP 장비 및 슬러리 수요 지속 증가 전망
- 과도한 주가 하락에 메리트 업, 매집 전략
- 웨이퍼 연마용 소재 올해도 안정적 이익
