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반도체와 바이오, 흔들리는 증시 양대 축?
[토마토티브이 2025-04-29]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 반도체와 바이오, 흔들리는 증시 양대 축?
Q. 불확실성 커지는 반도체?
(화웨이, 모건스탠리, 하닉 vs 한미)
(김민준)
- 화웨이 변수...공급망 재편 이슈 지속
- 모건스탠리 리포트 '메모리 업황 빙산론' 재점화
- SK하이닉스 vs 한미반도체, 양자간 멀티 밴더
(김종효)
반도체, 수요 증가 지속...핵심주 매수 지속
Q. 제약·바이오 변동성 확대?
(김민준)
- 신약허가, ADC, GLP-1 기대감 모멘텀
- 실제 기술수출 연속성 체크 '동상이몽'
- 국내 바이오사 기술 수출 부진, FDA로 리스크 존재 여전
- 글로벌 학회(ASCO 등) 기대감 단기 반영, 발표 후 매도세 우려
- 금리 불확실성 + 정책 지원 축소 → 성장주(바이오) 부담
- 기대감 매수 → 실적 확인·매도 패턴 반복 가능성
- 그럼에도 하반기 반등이어질 종목 매수
(김종효)
바이오, 모멘텀 둔화...선도주 변동성 주의
▶체크인:RE-포트
1번 리포트 5월, 상승 동력 탐색시간 -SK
2번 리포트 음식료, 길어지는 보릿고개 -DS
3번 리포트 한화오션, 고수익 상선 매출 인식 확대 -대신
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: Sell in May? NO!
그림1 미국 PMI 추이
그림2 세계 주요국 성장률 조정치
그림3 코스피 12개월 선행 PER
▶ 체크인 빅데이터: 친환경
태양광 vs 원전 낙수효과 vs 2차전지
- 태양광, 관세 무풍지대 및 반대 급부 체크
- 체코 원전 기대감, 최종 후보 정책적 기류 변화
- 2차전지 바닥권 인식, 기술적 반등세
- 실적 안전벨트 착용은 권리 아닌 의무
- 한화솔루션, 두산에너빌리티, 한전KPS, 한전기술
- 에코프로비엠, 엘앤에프, 피엔티 등
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 반도체와 바이오, 흔들리는 증시 양대 축?
Q. 불확실성 커지는 반도체?
(화웨이, 모건스탠리, 하닉 vs 한미)
(김민준)
- 화웨이 변수...공급망 재편 이슈 지속
- 모건스탠리 리포트 '메모리 업황 빙산론' 재점화
- SK하이닉스 vs 한미반도체, 양자간 멀티 밴더
(김종효)
반도체, 수요 증가 지속...핵심주 매수 지속
Q. 제약·바이오 변동성 확대?
(김민준)
- 신약허가, ADC, GLP-1 기대감 모멘텀
- 실제 기술수출 연속성 체크 '동상이몽'
- 국내 바이오사 기술 수출 부진, FDA로 리스크 존재 여전
- 글로벌 학회(ASCO 등) 기대감 단기 반영, 발표 후 매도세 우려
- 금리 불확실성 + 정책 지원 축소 → 성장주(바이오) 부담
- 기대감 매수 → 실적 확인·매도 패턴 반복 가능성
- 그럼에도 하반기 반등이어질 종목 매수
(김종효)
바이오, 모멘텀 둔화...선도주 변동성 주의
▶체크인:RE-포트
1번 리포트 5월, 상승 동력 탐색시간 -SK
2번 리포트 음식료, 길어지는 보릿고개 -DS
3번 리포트 한화오션, 고수익 상선 매출 인식 확대 -대신
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: Sell in May? NO!
그림1 미국 PMI 추이
그림2 세계 주요국 성장률 조정치
그림3 코스피 12개월 선행 PER
▶ 체크인 빅데이터: 친환경
태양광 vs 원전 낙수효과 vs 2차전지
- 태양광, 관세 무풍지대 및 반대 급부 체크
- 체코 원전 기대감, 최종 후보 정책적 기류 변화
- 2차전지 바닥권 인식, 기술적 반등세
- 실적 안전벨트 착용은 권리 아닌 의무
- 한화솔루션, 두산에너빌리티, 한전KPS, 한전기술
- 에코프로비엠, 엘앤에프, 피엔티 등
