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돌발 불확실성..금값 폭등
[토마토티브이 2025-05-07]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김민준(토마토투자클럽) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 이슈: 돌발 불확실성..금값 폭등
Q. 인-파 충돌/의약품 관세/원전 중단
(김민준)
- 인도-파키스탄 충돌 격화 조짐
- 카슈미르 지역 군사 충돌 확대 가능성
- 핵보유국간 분쟁 리스크...안전자산 선호 급증
- 의약품 관세 부과: 미국 vs 중국 무역 긴장 재점화
- 미국, 일부 필수 약품에 추가 관세 시사
- 체코 브르노 지방법원, 최종계약 서명 중지 결정
→ 프랑스 가처분 인용
- 원전 관련주 단기 충격파
- 미국채금리 하락, 달러 약세 동반 → 금 수요 자극
- 금 ETF 순유입 급증 '진짜 위험' 보는 중
- 글로벌 중앙은행 매수세 재개, 특히 아시아 신흥국
- 외환보유 다변화, 미 국채 보유량 -27%...금 비중 확대
(임순재)
- 인-파 분쟁, 국지전 성격으로 종료 전망
- 4/22, 카슈미르 무장테러로 양국간 무력 충돌 발생
- 양국간 외교적 마찰 → 무력 충돌로 확산
- 인도, 인더스강 지류의 강물 차단에 긴장감 확산
- 과거부터 카슈미르 지역 내 양국간 무력 충돌 빈발
- 이번 국지전으로 인도내 방산 수요 증가 기대감
- 트럼프, 다음주 내 의약품 관세 발표
- 무역법 232조 조사로 연기했던 의약품/바이오 관세 발표 예정
- 트럼프, 미국 내 의약품 생산시설 투자 확대 요구
- 미국 내 의약품 인하 위한 명분 예상
- 일부 빅파마의 미국 내 생산시설 투자 확대 전망
- 체코, 한국과의 원전계약 미뤄
Q. 위기를 기회로 vs 방어적 전략
(김민준)
- 대체자산 확대 의문...금 가격 이미 높아
- 공격: AI·방산·재생에너지 테마, 충격 회피형 성장주 선별
- 방어: 업종 회귀, 필수소비재·통신·유틸리티
- 노이즈 있어도 조정 시 인내, 공격적 투자 확대
- AI 반도체, 조선, 피부미용, 통신장비
(임순재)
- 국내외 불확실성 확대
- 미국 관세 이전 수준으로 지수 회복
- 대미협상 우려감 지속, 당분간 보수적 관점 접근 필요
▶체크인 종목: 한화엔진(082740)
- 선박용 엔진 제조 전문, 저속엔진 세계 점유율 2위
- 주요 거래처: 삼성중공업, 한화오션, 중국업체
- 국내 선박 수주 증가...실적 호조세 지속 전망
- 1분기 매출 3182억(+8.5%), 영업이익 223억(+14.9%)
- 올해 시장 컨센 1조 3,327억(+10.9%), 영업이익 1,037억(+45%)
- 중속엔진 신규 진출 검토
- 중속엔진, 보조엔진 및 함정용 엔진으로 많이 사용
- 방산 함정 확대 시 안정적 납품처 확보 가능
- 친환경 선박 발주 증가 수혜 기대
- IMO, 탄소배출권 강화...친환경 선박 발주 증가 추세
- 현재 주력엔진은 친환경엔진 이중연료 사용 'DF엔진'
- 미래엔진인 '메탄올 DF(이중연료)엔진' 시장 공략 본격화
- 향후 LNG, 메탄올 등 친환경선박 발주 증가 따른 수혜 기대
- 최근 한달간 외국인 104.3만주, 연기금 79.7만주 순매수 중
▶ 체크인 빅데이터:
적극적 투자와 매매 25년+26년
인공조미료 '환율'...상승 원인은 의문
국정 공백우려, 비상계엄에 1,500원 간다던 환율
미국 현지 시간 5일, 차액결제선물환 시장 1,372.9원
미국 통상정책 변동성, 국내 정국 불안...환율 급등락
미국 '대만통화 절상 요구' 추측...진상은?
환율 예측 불확실성, 수출입 기업 원가/수익 예상 난항
- 무역 계약, 투자 결정 미뤄 '먼저 움직이면 타격'
- 원/달러 환율 절상 움직임은 이미 시작?
- 안정화 작업 필수, 환율 하락 즐기며 주저말고 배팅
