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관세 불안감 완화 시 성장주 관심! 흔들릴 때 매수해라! 바이오 ‘관세 확정’ 이후 재반등
[토마토티브이 2025-05-07]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 5월 7일 코스피, 2,573.80P(+0.55%) 마감
- 5월 7일 코스닥, 722.81P(+0.13%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- FOMC 금리 결정 앞두고 눈치보기 흐름
- 기술적으로 국내 증시 쉬어가는 구간//눈치보기성 움직임 진행
- 코스닥, 트럼프, 바이오 관세 이슈 // 2차전지의 약세
- 시장 점진적 우상향
- FOMC, 시장 금리 동결 예상 // 파월, 발언 큰 영향 및 시장 큰반응 없을것
- 트럼프, 미국의 긍정적 무역 관련없는 언급 기대
- 파월보다 트럼프의 입에 집중하는 구간
-그 전까지 미국증시 횡보 할 수 있음
- 글로벌 증시, 단기 반등에 따른 숨고르기 가능성
- 중국증시, 일본증시 과매수 구간 // 나스닥 과매수 구간
- 전체적으로 숨고르기 할 가능성 // 코스피 과매수 구간 쉴만한 구간 예상
- 국내 증시 불확실성의 해소에 대한 반등은 나올 만큼 나와 이후 추가반등은 호재 필요
- 중국과 미국 대화 + 트럼프의 발언은 호재거리
- 환율 대만달러 강세에 따른 원화 함께 강세
- 증시 지속적으로 긍정적일 수 있으나 단기 큰 폭 반등세로 인한 숨고르기 가능
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 조선·방산 : 보유자 영역
- 한국조선해양, 한화오션 반등 // 모멘텀은 좋으나 벨류에이션관점, 충분히 반영
- 조선주 // 올해 박스권 매매 전략은 유효, 조정에서 박스권 매매가능, 신규진입 부담
- 방산주 // 인도 파키스탄 전쟁 모멘텀으로 인한 상승임에도 보유자의영역으로 판단
- 반도체 : 엔비디아, 블랙웰울트라 조기 생산 예상
- SK하이닉스 반등, 유리기판 쪽 비교적 강세
- 엔비디아 매수가능구간, 블랙웰 매출 양호
- 삼성전자 // HBM12단 생산량 늘려 곧 부각가능성
- 리노공업, 필옵틱스, 네오셈, 피에스케이 등 관심// 반도체 주목 필요
- 전선 : 박스권 하단
- HD현대일렉트릭 추가 상승가능 // 관세이슈
- 전력 수출 우리나라 유력
- LS에코에너지 // 매수구간
- 로봇·자율주행 : 테슬라와 주가 커플링 예상
- 레인보우로보틱스, 퓨런티어 // 테슬라와 연동
- 테슬라 최소 350~420 가능성 // 미국 자율주행 규제 풀리는 과정
- 중국 // 자율주행 앞서있음 안갈 수 없는 대세 흐름
- 항공·여행 : 원달러 환율 하락 수혜 기대
- 환율, 유가반등 // 연속성 바라기 보다는 비중 줄이는 전략
- 바이오 : 관세 확정 이후 재반등 예상
- 알테오젠, 리가켐바이오, 삼천당제약, 에이비엘바이오
- 큰 조정시 매수 가능
- 2차전지 : 실적 시즌 종료 후 반등 예상
- 코스피 상승시 코스닥 함께 반등 나올것
- 2차전지 큰비중 X
□ 명인의 혜안
- 관세 불안감 완화 시 성장주 관심 확대
- 협상 관련 기사 // 협상 진행 되는 과정 // 불안감 옅어지는 과정
- 실적 시즌 이후 성장주 쪽 관심 쏠릴 수 있음
- 국장 2대 불확실성 제거로 썸머랠리 가능성 상승 전망
- 정치불확실성, 관세불확실성 해소 과정
- 월봉상 매수신호 // 하반기 장세 큰 기대 가능
- 반도체, 로봇, 자율주행, 화장품 관심
- 화장품주 / 실리콘투, 아모레퍼시픽, 아이패밀리
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 5월 7일 코스피, 2,573.80P(+0.55%) 마감
- 5월 7일 코스닥, 722.81P(+0.13%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- FOMC 금리 결정 앞두고 눈치보기 흐름
- 기술적으로 국내 증시 쉬어가는 구간//눈치보기성 움직임 진행
- 코스닥, 트럼프, 바이오 관세 이슈 // 2차전지의 약세
- 시장 점진적 우상향
- FOMC, 시장 금리 동결 예상 // 파월, 발언 큰 영향 및 시장 큰반응 없을것
- 트럼프, 미국의 긍정적 무역 관련없는 언급 기대
- 파월보다 트럼프의 입에 집중하는 구간
-그 전까지 미국증시 횡보 할 수 있음
- 글로벌 증시, 단기 반등에 따른 숨고르기 가능성
- 중국증시, 일본증시 과매수 구간 // 나스닥 과매수 구간
- 전체적으로 숨고르기 할 가능성 // 코스피 과매수 구간 쉴만한 구간 예상
- 국내 증시 불확실성의 해소에 대한 반등은 나올 만큼 나와 이후 추가반등은 호재 필요
- 중국과 미국 대화 + 트럼프의 발언은 호재거리
- 환율 대만달러 강세에 따른 원화 함께 강세
- 증시 지속적으로 긍정적일 수 있으나 단기 큰 폭 반등세로 인한 숨고르기 가능
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 조선·방산 : 보유자 영역
- 한국조선해양, 한화오션 반등 // 모멘텀은 좋으나 벨류에이션관점, 충분히 반영
- 조선주 // 올해 박스권 매매 전략은 유효, 조정에서 박스권 매매가능, 신규진입 부담
- 방산주 // 인도 파키스탄 전쟁 모멘텀으로 인한 상승임에도 보유자의영역으로 판단
- 반도체 : 엔비디아, 블랙웰울트라 조기 생산 예상
- SK하이닉스 반등, 유리기판 쪽 비교적 강세
- 엔비디아 매수가능구간, 블랙웰 매출 양호
- 삼성전자 // HBM12단 생산량 늘려 곧 부각가능성
- 리노공업, 필옵틱스, 네오셈, 피에스케이 등 관심// 반도체 주목 필요
- 전선 : 박스권 하단
- HD현대일렉트릭 추가 상승가능 // 관세이슈
- 전력 수출 우리나라 유력
- LS에코에너지 // 매수구간
- 로봇·자율주행 : 테슬라와 주가 커플링 예상
- 레인보우로보틱스, 퓨런티어 // 테슬라와 연동
- 테슬라 최소 350~420 가능성 // 미국 자율주행 규제 풀리는 과정
- 중국 // 자율주행 앞서있음 안갈 수 없는 대세 흐름
- 항공·여행 : 원달러 환율 하락 수혜 기대
- 환율, 유가반등 // 연속성 바라기 보다는 비중 줄이는 전략
- 바이오 : 관세 확정 이후 재반등 예상
- 알테오젠, 리가켐바이오, 삼천당제약, 에이비엘바이오
- 큰 조정시 매수 가능
- 2차전지 : 실적 시즌 종료 후 반등 예상
- 코스피 상승시 코스닥 함께 반등 나올것
- 2차전지 큰비중 X
□ 명인의 혜안
- 관세 불안감 완화 시 성장주 관심 확대
- 협상 관련 기사 // 협상 진행 되는 과정 // 불안감 옅어지는 과정
- 실적 시즌 이후 성장주 쪽 관심 쏠릴 수 있음
- 국장 2대 불확실성 제거로 썸머랠리 가능성 상승 전망
- 정치불확실성, 관세불확실성 해소 과정
- 월봉상 매수신호 // 하반기 장세 큰 기대 가능
- 반도체, 로봇, 자율주행, 화장품 관심
- 화장품주 / 실리콘투, 아모레퍼시픽, 아이패밀리
