VOD 보기
본격 대선 레이스 시작, 정책 테마주 찾기?
[토마토티브이 2025-05-12]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
주제1. 본격 대선 레이스 시작, 정책 테마주 찾기?
(이주호)
- 각 후보의 대선공약 및 정책 대한 메시지 따라 변동성 예상
- 국민의힘 김문수 후보 공약 및 정책 부분 주목 필요
- 각 후보의 공통적 정책 수혜 섹터 위주 주목 필요
(윤여민)
- 인물 관련주, 연결 고리 부족
- 대선 후보의 입지 변화로 변동성 확대
- 김문수 후보 관련주 평화홀딩스, 지난 금요일 시간외 하한가…오늘 상한가 직행
- 여야 대선 후보 포함 대선 후보 공통적 정책 관련주 체크 필요
- 대선 후보 공약, 국내외 산업 트렌드와 맞는지 체크 필요
→ AI, 로봇, 방산, 드론 등
- 정책 관련주, 단기성 매매…대선 결과 이후 재접근
(이주호)
▷탑픽: 한국항공우주(047810)
- 해군 함정 MRO 및 항공기 MRO 사업 가능성 기대
- 증권사 "올해 8.5조 규모 신규 수주 예상"
- 완제기 수출 비중 증가 시작
- 폴란드·말레이시아 FA-50 매출 성장 기대 및 필리핀 수출 논의 진행 중
- 목표가: 100,000원
- 손절가: 85,000원
(윤여민)
▷탑픽: 신테카바이오(226330)
- FDA 동물실험 대체 및 의약품 인허가 과정에 인공지능(AI) 기술 도입
- 김문수 후보 2호 공약, AI 산업 전 주기에 걸친 투자와 생태계 조성, 20만 AI 인재 양성, AI 사용 역량 확대 등 통해 AI 강국 도약 비전 제시
- 김문수 후보 2호 공약, "AI·에너지 3대 강국 도약"
→ AI 전 주기 걸친 집중 투자 및 생태계 조성 통한
"3대 AI 강국 도약" 및 "전문인력 20만 명 양성" "AI 리터러시 확산" 구상
- 박민수 복지부 제2차관, AI 신약개발 관련 기업 간담회 개최
- 신테카바이오, 美 OCMS와 AI 기반 다발성 골수종 신약 개발 속도
주제2. 첫 미-중 무역 회담, 양측 모두 긍정적 신호?
(이주호)
- 미중 무역회담 종료 이후 미국 현지시간 12일 추가 세부사항 공개 예상
- 미중 갈등으로 반도체 섹터 피해 컸던 만큼 긍정적 소식 나올 시 반도체 섹터 위주 상승 전망
- 엔비디아, 애플, AMD 등 빅테크 기업의 주가 반등 국내 증시에도 훈풍 가능성
(윤여민)
- 베센트 "건설적인 진전이 있었다."
- 美·中 무역협상 "실질적 진전"
- 중국 "첫번째 회담 단계, 의견차이와 마찰은 여전"
- 미국 시간외 선물 1% 넘게 상승, 시장 긍정적 반응
- 무역 협의 낙관적 전망
- 연속적 방향성, 구체적 성명서 내용 따라 변화 전망
(이주호)
▷탑픽: 매커스(093520)
- AMD 자회사인 자일링스 FPGA 국내 유통사로 AMD 관련주 부각
- PBR 1배 미만 저평가 및 자사주 취득에 대한 지속 기대
- 온디바이스AI 제품과 연결되는 FPGA 시장 성장 대한 기대
- 목표가: 13,500원
- 손절가: 9,000원
(윤여민)
▷탑픽: 롯데관광개발(032350)
- 2025년 1분기 매출 1,224억, 영업익 135억, 컨센서스 상회…전년비 15.2%, 53.6% 각각 증가
- 1분기 카지노 방문객 수 전년비 38.3% 증가 11만 명
- 분기 기준 역대 최대치 경신, 드롭액 4,819억으로 역대 최대
- 3분기 중국인 단체 관광객 대상 한시적 무비자 입국 제도 시작…성장 이어질 것으로 판단
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
주제1. 본격 대선 레이스 시작, 정책 테마주 찾기?
(이주호)
- 각 후보의 대선공약 및 정책 대한 메시지 따라 변동성 예상
- 국민의힘 김문수 후보 공약 및 정책 부분 주목 필요
- 각 후보의 공통적 정책 수혜 섹터 위주 주목 필요
(윤여민)
- 인물 관련주, 연결 고리 부족
- 대선 후보의 입지 변화로 변동성 확대
- 김문수 후보 관련주 평화홀딩스, 지난 금요일 시간외 하한가…오늘 상한가 직행
- 여야 대선 후보 포함 대선 후보 공통적 정책 관련주 체크 필요
- 대선 후보 공약, 국내외 산업 트렌드와 맞는지 체크 필요
→ AI, 로봇, 방산, 드론 등
- 정책 관련주, 단기성 매매…대선 결과 이후 재접근
(이주호)
▷탑픽: 한국항공우주(047810)
- 해군 함정 MRO 및 항공기 MRO 사업 가능성 기대
- 증권사 "올해 8.5조 규모 신규 수주 예상"
- 완제기 수출 비중 증가 시작
- 폴란드·말레이시아 FA-50 매출 성장 기대 및 필리핀 수출 논의 진행 중
- 목표가: 100,000원
- 손절가: 85,000원
(윤여민)
▷탑픽: 신테카바이오(226330)
- FDA 동물실험 대체 및 의약품 인허가 과정에 인공지능(AI) 기술 도입
- 김문수 후보 2호 공약, AI 산업 전 주기에 걸친 투자와 생태계 조성, 20만 AI 인재 양성, AI 사용 역량 확대 등 통해 AI 강국 도약 비전 제시
- 김문수 후보 2호 공약, "AI·에너지 3대 강국 도약"
→ AI 전 주기 걸친 집중 투자 및 생태계 조성 통한
"3대 AI 강국 도약" 및 "전문인력 20만 명 양성" "AI 리터러시 확산" 구상
- 박민수 복지부 제2차관, AI 신약개발 관련 기업 간담회 개최
- 신테카바이오, 美 OCMS와 AI 기반 다발성 골수종 신약 개발 속도
주제2. 첫 미-중 무역 회담, 양측 모두 긍정적 신호?
(이주호)
- 미중 무역회담 종료 이후 미국 현지시간 12일 추가 세부사항 공개 예상
- 미중 갈등으로 반도체 섹터 피해 컸던 만큼 긍정적 소식 나올 시 반도체 섹터 위주 상승 전망
- 엔비디아, 애플, AMD 등 빅테크 기업의 주가 반등 국내 증시에도 훈풍 가능성
(윤여민)
- 베센트 "건설적인 진전이 있었다."
- 美·中 무역협상 "실질적 진전"
- 중국 "첫번째 회담 단계, 의견차이와 마찰은 여전"
- 미국 시간외 선물 1% 넘게 상승, 시장 긍정적 반응
- 무역 협의 낙관적 전망
- 연속적 방향성, 구체적 성명서 내용 따라 변화 전망
(이주호)
▷탑픽: 매커스(093520)
- AMD 자회사인 자일링스 FPGA 국내 유통사로 AMD 관련주 부각
- PBR 1배 미만 저평가 및 자사주 취득에 대한 지속 기대
- 온디바이스AI 제품과 연결되는 FPGA 시장 성장 대한 기대
- 목표가: 13,500원
- 손절가: 9,000원
(윤여민)
▷탑픽: 롯데관광개발(032350)
- 2025년 1분기 매출 1,224억, 영업익 135억, 컨센서스 상회…전년비 15.2%, 53.6% 각각 증가
- 1분기 카지노 방문객 수 전년비 38.3% 증가 11만 명
- 분기 기준 역대 최대치 경신, 드롭액 4,819억으로 역대 최대
- 3분기 중국인 단체 관광객 대상 한시적 무비자 입국 제도 시작…성장 이어질 것으로 판단
