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반도체에 필요한 것은 ‘거래량’뿐? 소비주 ‘강세’ 지속성은?
[토마토티브이 2025-05-15]
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쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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반도체
▶원포인트: 반도체, 수출 통제 완화 기대감! 쉬어갈 때 매수
- 미국 반도체 수출 통제 완화 속 쉬어가는 국면
- 기술적 변곡점 앞둔 종목 선취매 & 강한 홀딩 유지
- 대차잔고 쌓여 공매도로 하락한 종목 관심
- 테크 마이그레이션 포착 & 전공정 관심
- 케이아이엔엑스, 한글과컴퓨터, 미코
- 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스
▶투포인트: 소비주, 미중 협상 훈풍에 상대적 강세
- 중국 소비 회복 기대감
- 화장품·피부미용 관련주, 외국인·기관 수급 유입 강도 양호
- 에이피알, 브이티지엠피, 실리콘투, 원텍, 레이저옵텍, 클래시스 등
- 주요 기업 어닝 서프라이즈 맞물려...모멘텀·실적 조화
- 단기 순환매 일환, 중장기적 관점 접근 필요
▶쓰리포인트: 친환경·재생에너지 솔솔 상승세! 정책 수혜 섹터 선별화
- OCI홀딩스, 한화솔루션, 두산에너빌리티
- 시소 게임 속 후발주자 전이 관건
- 디지털 교과서 도입 & 에듀테크 시장 성장 정책...AI 반등세
- 정책 지원과 수급 변화에 따른 투자 기회
- 비상교육, 메가엠디, 아이스크림에듀, 유비온, 아이스크림미디어
- 단기 매매 vs 투자, 관점 구분해야
쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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반도체
▶원포인트: 반도체, 수출 통제 완화 기대감! 쉬어갈 때 매수
- 미국 반도체 수출 통제 완화 속 쉬어가는 국면
- 기술적 변곡점 앞둔 종목 선취매 & 강한 홀딩 유지
- 대차잔고 쌓여 공매도로 하락한 종목 관심
- 테크 마이그레이션 포착 & 전공정 관심
- 케이아이엔엑스, 한글과컴퓨터, 미코
- 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스
▶투포인트: 소비주, 미중 협상 훈풍에 상대적 강세
- 중국 소비 회복 기대감
- 화장품·피부미용 관련주, 외국인·기관 수급 유입 강도 양호
- 에이피알, 브이티지엠피, 실리콘투, 원텍, 레이저옵텍, 클래시스 등
- 주요 기업 어닝 서프라이즈 맞물려...모멘텀·실적 조화
- 단기 순환매 일환, 중장기적 관점 접근 필요
▶쓰리포인트: 친환경·재생에너지 솔솔 상승세! 정책 수혜 섹터 선별화
- OCI홀딩스, 한화솔루션, 두산에너빌리티
- 시소 게임 속 후발주자 전이 관건
- 디지털 교과서 도입 & 에듀테크 시장 성장 정책...AI 반등세
- 정책 지원과 수급 변화에 따른 투자 기회
- 비상교육, 메가엠디, 아이스크림에듀, 유비온, 아이스크림미디어
- 단기 매매 vs 투자, 관점 구분해야
