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전기전자, 스마트폰 2025년 전망
[토마토티브이 2025-05-22]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 국채금리 변동성 확대로 하락
- 엔비디아, 테슬라 등 기술주 하락
- 외국인 매수 유입에 양시장 모두 상승
- 헬스케어, 조선, 원전, 은행 등 상승
- 반도체 등 기술주 일부 차익 매물 출회
- 박스권 내 섹터별 순환매 예상
키워드1. 전기전자, 스마트폰 2025년 전망
- 25년 스마트폰 출하량 약 2% 증가 전망
- 관세 영향 우려로 1분기 Pull-In 수요 발생
- 하반기 관세에 따른 성장률 증감 가능성 존재
- AI기능 강화로 인한 신제품 모멘텀 보유
- 하이엔드 제품 생산으로 밸류에이션 재평가 기대
- 폴더블 업체 성장 및 실적 개선 주목
* 관심주 : 삼성전기, 전장, AI서버 중심으로 MLCC 업황 회복세
키워드2. 엔터, 하반기 긍정적 대외환경
- 25년 상반기 불안한 대외환경 불구 견조한 흐름 유지
- 중국 내 공연 재개 흐름 25년 하반기부터 본격 개선 전망
- 초대형 아티스트(BTS 6월전역, 블랙핑크 7월 투어)의 활동 재개
- 5세대 아티스트 등의 본격적인 수익 기여 시작
- 공연 대형화에 따른 규모의 경제 효과 및 캐릭터 상품 중심의 MD 매출 성장세
* 관심주 : 하이브, BTS 완전체 활동·라인업 강화·MD 팝업스토어를 통한 매출 성장
키워드3. 관심주
* 관심주 : 삼성생명, 높은 밸류에이션 매력과 지배구조 개편 기대감
