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미국채 금리 급등+달러 약세…원화 강세 대응 전략은?
[토마토티브이 2025-05-22]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 미국채 금리 급등+달러 약세…원화 강세 대응 전략은?
(임순재)
- 미국 재정 확대 우려, 미국 국채금리 상승
- 미국, 주요국과 환율 협상 진행 중
- 미국, 원화 강세 요구 거세질 우려
- 원화 강세, 수출 관련주 불리…수입 비중 높은 기업 긍정적
(정태근)
- 4월 9일 이후 급격한 환율 하락 불구 코스피 영향력 제한적
- 외국인, 오히려 누적 기준 2,500억 가량 매도 우위
- 향후 지수 대형주 장세 전환 시 환율 영향력 확대 전망
(임순재)
▷탑픽: 파라다이스(034230)
- 원화 강세로 해외 여행객 증가 기대
- 해외관광객 증가, 카지노 실적 개선
- 1분기 중국관광객 입국자수 코로나 이전 수준 90% 회복
- 1분기 매출 2,833억(+7%), 영업익 431억(+6.6%)
- 하반기 중국 단체관광객 무비자 입국 시 수혜 기대감
(정태근)
▷탑픽: 대한항공(003490)
- 환율 + 유가 동반 하락, 비용 부담 완화
- 비용 부담 완화 및 여행객 증가로 수익성 개선 기대
- 미 국방부, 항공 MRO 역량 확인차 대한항공 등 방문
주제2. 삼성바이오로직스 인적분할의 의미는?
(임순재)
- CDMO와 바이오시밀러 분리
- 삼바 65% : 삼성바이오SP 35% 인적 분할 상장
- 사업 분리로 이해 충동 문제 해결
- 삼성바이오에스피, 여러 종류 바이오시밀러 보유 중
- 삼성바이오로직스 주가 상승 제한 가능성
(정태근)
- 분할 후 삼성바이오에피스 나스닥 상장 추진 예상
- 상장 통한 최대주주 자금 확보에도 도움
- 지주사 전환, 안정적 지배 및 기업 운영 목적
(임순재)
▷탑픽: 삼성물산(028260)
- 삼성바이오로직스의 대주주
- 분할된 두 회사의 밸류 재평가 수혜 기대
- 우주산업, 원전 관련 기대감 여전
- 재정비 사업 수주 확대, 건설부문 매출 확대 기대
(정태근)
▷탑픽: 바이넥스(053030)
- 미 FDA, 삼성바이오로직스 생산 시설 실사 중
- 바이오시밀러 촉진 및 우방국 CDMO 활용 전망
- 미국, 유럽 인증 받은 아시아 유일 중소 CDMO
