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골드만삭스 보고서, 국내 증시 저평가 탈출 트리거?
[토마토티브이 2025-05-29]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 골드만삭스 보고서, 국내 증시 저평가 탈출 트리거?
▷김민준
골드만삭스 보고서 핵심 내용
Korea - Time for upside is now
- 정치적 불확실성과 코리아 디스카운트 해소
- 외국인 보유 비중 및 환율 효과
- 글로벌 리스크에도 25, 26년 기업 각각 12% 성장 전망
- 다만 조건부 트리거로 판단
밸류업·개혁 따른 '말뿐인 트리거' 가능성
외국인 보고서보다 정책·환율·금리 더 신뢰
▷김종효
연초부터 아웃퍼폼, 대선 후 정책 기대
지수 상승 = 종목 균형
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- AI 하드웨어, 키 맞추기 매수 관점
- 엔비디아 실적 발표로 AI 신뢰도 재확인
- 반등 구간 지속 탐색, 삼성전자향 주목
- 전일 전공정 HBM 패키징 상대적 강도 약세, 키 맞추기
→ 코미코, 동진쎄미켐, 한미반도체 등
엔비디아 실적
매출: 440.6억 달러 (YoY +69%) → 예상치(433.1억) 상회
EPS: $0.96 → 예상치(0.93달러) 상회
데이터센터 매출: 391억 달러 (+73%)
BUT: 중국 수출규제(H20)로 25억 매출 미실현 + 45억 손실 반영
▷김종효의 오늘장 섹터: 2차전지
- 낙폭과대, 그 외 요소?
중국의 공격적 가격인하...미국 LFP 구축 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: SK하이닉스(000660)
삼각편대 트리거
210,000원 변곡 돌파 테스트
실적·밸류에이션 의심없다
▷김종효 개장전 관심주: 삼성전기(009150)
중국의 전기차 재고할인, 1분기도 40% 폭증
전장용 MLCC 기대
▷토마토AI
SK하이닉스 7 : 삼성전기 3
