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"대바닥시세 반등 텐베거를 노려라!"
[토마토티브이 2025-05-29]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶김민준(토마토투자클럽)
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"대바닥시세 반등 텐베거를 노려라!"
Q. 엔비디아의 증명, AI 성장 지속성은?
- 엔비디아 실적 발표로 AI 신뢰도 재확인
엔비디아 실적
매출: 440.6억 달러 (YoY +69%) → 예상치(433.1억) 상회
EPS: $0.96 → 예상치 0.93$를 상회
데이터센터 매출: 391억 달러 (+73%)
중국 수출규제(H20)로 25억 매출 미실현, 45억 손실 반영
- 엔비디아 진행형 독과점...점진적 하향 고려 필요
- SK하이닉스-TSMC-엔비디아 '삼각편대' 연동관계 커플링 약화
- 삼성전자향 및 패키징 ASIC(주문형반도체) 지속관심
- SK하이닉스 점유율 지속, 경쟁사 주가 반등 및 뉴스 체크
Q. 조·방·원 vs 반도체·2차전지·바이오?
- "Emergency powers do not authorize the president to impose tariffs."
- 4월 이후 글로벌 관세 명령 집행 영구금지, 즉시 무효
- 단기적으로 부정적 압력 존재: 조선·방산·원전
- 관세 무풍지대 수혜 섹터 상승분 반납 여부
- 단기 기대감이 다소 해소, 일부 차익 실현성 매물 유입 가능
- 고점 부근 종목군 조정 위험 있음
- 상대적 저점, 수출 제한 완화 기대
→ '이제반' 반등 트리거 가능: 2차전지·제약바이오·반도체
- 반도체: 중국 리스크 해소 시 중저가 반도체와
장비주 중심으로 순환매 유입 가능성
- 2차전지: IRA·EU 친환경 보조금 이슈 선반영
최근 조정 이후 기술적 반등 구간 진입, 매수세 대기 중
- 바이오: 대표적 비관세, 비정치 업종
디펜시브 수요, 기술주 대안 흐름 주목 가능
- 시소게임 섹터 괴리율 격차 좁히기 체크
- 눌려있던 섹터 반사이익 받을수 있는 시점
- 시장 투심 반영 관찰 필요
Q. LFP·전고체 트리거 공략 및 기술적 반등의 출발선
LG에너지솔루션, LFP 뉴스와 삼성SDI 전고체
전일 반등세
이수스페셜티케미컬, 한농화성, 엘앤에프, 탑머티리얼즈, 씨아이에스 등
- 전반적 강도 모두 양호
- 5월 월봉 마감 및 6월 흐름 필수 체크
- 투심 이관 주목해야
Q. 저평가주 소리소문 없는 반등, 소비·유통주
- 영원무역, 제이에스코퍼레이션, 현대백화점
