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"테마, 관세 그리고 낙폭과대 투심 유입"
[토마토티브이 2025-06-12]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶김민준(토마토투자클럽)
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"테마, 관세 그리고 낙폭과대 투심 유입"
1. 관세 협상의 우위카드 '조방원'
- 조선, 방산, 원전...관세 무풍지대 랠리
- 펀더멘털, 이익 모멘텀 선반영
- 뉴스에 호재로 반응하는 민감도 커
- 향후 기대감 따른 이익 증가로 평가 진행 예상
- 과도한 밸류...후발주 찾기 필요
- 가격 조정 시 조선, 원전 관심 지속
- 한화오션, HD현대중공업, 두산에너빌리티, 한전기술, 우진, 우진엔텍 등
2. 김민준의 반도체는 이제 시작!
- 삼성전자 6만원 안착, 상징적 기술 분기점
- 전일 상승 종목 5일선 키 맞추기
- 반등 여력 및 상승세 지속 전망
- 삼성전자향, HBM, 선단공정, CXL, ASIC 관심
- 매매·투자 철저한 구분이 수익률 판가름
- 25·26년 수익률 100% 이상 종목 반도체에서 나올 것
- HPSP, 코미코, 이수페타시스, 한미반도체, 티엘비 등
3. 고개를 들어라! 2차전지와 전기차
- 펀더멘탈 개선 더디나 악재 노이즈 반영
- 밸류 부담 불구 괴리율 키 맞추기
코스피 외국인 매수 20위권 내 등장
- 본격적 상승 랠리 NO, 변곡점까지 기술적 반등 YES
- 시장 중심에 전고체 LFP 중심 재편...전기차 선별화
- 종목 분할 및 저가 매수, 매집 유효
- 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 우신시스템 등
아모그린텍, 한농화성, 이수스페셜티케미컬 등
씨아이에스, 탑머티리얼, 엘앤에프 등
