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큰 돈 계속 들어온다! 반도체 vs AI 이번 ‘진짜’ 주도주는?
[토마토티브이 2025-06-19]
📌 박준현 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=506
📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300
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■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
□ 유동성 장세에 올라타라!(feat.주도 섹터 밸류 점검)
현 장세에서는 유동성의 힘으로 주가 상승
금리인하, 추경 편성으로 국내 유동성 증가
고객 예탁금 급증...2025년 최저 51조 → 65조
외국인 6월 이후 KOSPI 시장 4조 순매수
유동성 장세는 이어질 전망
□ 경기 수준에 따른 주식시장
□ 유동성 장세는 단기간에 급등한다
□ 외국인 매도 vs 개인·기관 매수(5/1~6/18)
□ 고객 예탁금 급증
□ 삼성전자 외국인 지분율 바닥권
□ 신용융자 잔고 여유...증가세 이어질 전망
□ 유동성 장세 즐길 때...과다한 수급 쏠림은 경계
유동성 장세는 “짧고 강한 상승”
실적 무관, 낙폭과대, 대형주 주도 상승
고점 시그널 → 고점서 변동성 확대, 예탁금 회전율 급증
급등 이후 중간 반락 필연...고점에서 30%수준 되돌림
유동성 장세 즐길 때, 과도한 수급 쏠림 경계 시점
□ 주가와 기업의 가치는 다르다(단기적)
□ 조선주 주요 종목 밸류에이션
□ 방산주 주요 종목 밸류에이션
□ 원전주 주요 종목 밸류에이션
□ 증권주 주요 종목 밸류에이션
□ 건설주 주요 종목 밸류에이션
□ 주요 건설사 수주 잔고 현황
□ 대그룹 지주사 주요 종목 밸류에이션
□ 중견그룹 지주사 주요 종목 밸류에이션
□ 신재생 주요 종목 영업실적 전망
□ 시장 전망 및 투자전략
지정학적 리스크 확대 제한적...단기 숨 고르기
변동성을 이용한 주식비중 확대와 포트폴리오 조정
대선 정책 모멘텀 수반 종목 차별화 장세
저PBR 종목 옥석 가리기 투자와 가치 성장주 중기 투자
소외 업종 짧은 순환매와 주도 섹터 내 소외 중소형주 관심
▶ 반도체, 금융, 지주사, 인터넷, 신재생, 소매/유통, AI/SW
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📌신의 한 수(by.박준현)📌저PBR·PER 대호황! 아직도 싼 초저평가 신정부 수혜주!📌https://youtu.be/qOvTu7RHpMQ
