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철강 업종, 악재 지속...원화 강세·정책 수혜 기대는 유효
[토마토티브이 2025-06-26]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
웹캠 : 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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- 지수와 수급 방향성 체크
- 미국 증시, 숨 고르기 속 혼조 마감…엔비디아 4% 대 ↑
- 트럼프 휴전 발표에도 이스라엘·이란 미사일 공방에 사상 속출
- 개인보다 외국인·기관 수급 동향 참고
- 최근 강세 섹터보다 소외 받은 섹터 위주 관심
▷키워드1. 철강 업종, 악재 지속...원화 강세·정책 수혜 기대는 유효
- 신정부 기대감 및 국내 대표 기업 호실적에 원화 강세 지속
- 대미 철강 수출 16% "뚝"…냉장고·세탁기도 "비상"
- 반덤핑 "확전" 나선 철강업계…중국산 공세에 수입 규제 가속
- 철강 관련 종목들 대부분 상당한 저PBR 매력도 보유
▷관심주 : 세아베스틸지주
- 세아그룹 內 특수강 제조 및 판매업 영위
- 신한 "목표가↑…내년 이익 증가 기대"
▷관심주 : 포스코스틸리온
- 트럼프 대통령 LNG 프로젝트 관련 언급 시 수혜 가능성
- 국내 최대 정유관 제조 기업
- 전반적 산업 필요한 도금강판과 컬러강판 제조 판매 기업
- 강건재, 가전, 자동차, 플랜트 산업 공급
- 포스코그룹 內 철강 업화 및 저PBR 매력도 부각 시 강한 변동성 이력
*관심주 : 세아베스틸지주·포스코스틸리온: 악재 속 정책 수혜 기대 유효
▷키워드2. 자동차, 원화 강세 속 성장성과 실적으로 반격
- 로보택시 성공적인 출시 평가에 관련 섹터 강세 지속
- 6월 자동차 수출 깜짝 반등
- 업종 대비 저평가 매력도 위주 분할 매매 관점
▷관심주: 에스엘
- 자동차 램프 및 전동화 제품 주력 OEM 기업
- 현대차그룹 헤드램프 최대 공급사
- 멕시코에 "600억 투자" 신공장 건설
- 현대차, GM, BMW 등 납품…공급망 강화 기대
▷관심주: 화신
- 현대·기아차 중심 차량 샤시 등 바디 전문 제조 기업
- 하나증권 "화신, 전기차 부품 공급 본격화…수익성 전환 신호탄"
- 1분기 신공장 효과 본격적 체감, 글로벌 생산기지의 확장과 납품 증가
- 외형 성장 및 수익성 동반 개선세 전망
*관심주 : 에스엘·화신: 글로벌 생산확장과 실적 개선 기대
▷3. 관심주: 네오셈, 글로벌 시장 향한 삼성전자의 반격 시 수혜
- 반도체 후공정 검사장비 업체
- 세계 최초 CXL 2.0 메모리 검사장비 개발로 기술력 증명
- 삼성전자 CXL 실현 파트너로 네오셈 선택 이력
- 삼성전자, AI 반도체 및 고객맞춤형 반도체 공략 시 낙수효과 기대
*관심주 : 네오셈: 삼성 반도체 전략 수혜
