VOD 보기
트럼프 뜻대로 나토 GDP 5% 국방비 상향 확정! (방산주 단기 조정 마무리?)
[토마토티브이 2025-06-26]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
=============================
주제1. 트럼프 뜻대로 나토 GDP 5% 국방비 상향 확정! (방산주 단기 조정 마무리?)
(임순재)
- 나토, 2035년까지 국방비 GDP 5% 상향 계획
- 연간 GDP 3.5% 이상 핵심 국방수요 투자
- GDP 1.5% 인프라 보호와 네트워크 방어 활용
- 첨단무기 중심 군비 확장 본격화
- 국내외 방산업체 수혜 기대
- 동유럽 가성비 무기 수출 증가 전망
- 국방비 증가 기대의 주가 반영
- 점진적 주가 상승 전망
- 추가 수주에 따른 주가 탄력성
(정태근)
- 나토의 국방비 증액, 방산 섹터 모멘텀 충분
- 중동리스크 포함 반영 가능성 대두
- 플랫폼 등 부각, 주도주 변화 우려 감안 필요
(임순재)
▷탑픽: 현대로템(064350)
- 폴란드 K2전차 2차 수출계약 임박
- K2전차 파워팩 국산화로 중동 등 수출 확대 기대
- 군비 확장으로 방산 수혜 전망
- 레일부문 매출 비중 절반, 올해 수주 3.3조
- 5월 타이중 블루라인 철도 시스템 수주
- 1분기 매출 1.1조, 영업익 2,000억 이상 증가
- 폴란드 등 추가 수주로 실적 개선 지속
(정태근)
▷탑픽: RFHIC(218410)
- 2025년 매출 192억 예상(전년비 +1,156%)
- 레이더, 유도미사일 등 채용 전력 증폭기 매출 증가
- 美 5G 추가 주파수 경매, 중국 배제로 수혜 전망
주제2. 엔비디아 신고가 "반도체" vs 퀀텀스케이프 급등 "배터리"
(임순재)
- 마이크론, 예상치 상회 3분기 실적 발표
- AI 투자 확대에 HBM D램 매출 2배 성장
- 4분기 매출 가이던스도 시장 상회
- 글로벌 반도체 시장 성장세 지속 전망
- 엔비디아, 시총 1위 탈환 및 AI 확장 비전 제시
- 퀀텀스케이프, 전고체 분리막 기술 발표로 급등
- 2차전지주, 실적 개선 전까지 단기 대응 유효
(정태근)
- 업황 감안 시 2차전지보다 반도체 우위
- 2차전지, 판매처 확대 등 수요 증가 확인 필요
- 반도체, AI발 데이터센터 설비투자 증가 등 수혜
(임순재)
▷탑픽: 한화비전(489790)
- 한화세미텍, SK하이닉스와 TC본더 공급계약 체결
- HBM4E 대응 위한 하이브리드 본딩 협력 기대
- SK하이닉스-한미반도체 갈등 속 협력 강화 가능성
- 시큐리티 부문 성장과 CCTV 수요 증가 기대
(정태근)
▷탑픽: ISC(095340)
- 노르웨이 중앙은행, 지분 5.03% 보유 공시
- 북미 하이퍼스케일러 의 신규 세대 ASIC 출시 예정
- ASIC향 테스트 소켓 매출 증가, 하반기 실적 성장 기대
