증권경제방송 토마토티브이(TomatoTV)

프로그램

VOD 보기

이제는 실적 전쟁 준비! 하반기 주도할 실적주 리스트 공개!

[토마토티브이 2025-06-26]

📌 박준현 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=506 📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300 ============================================ ■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30) ■ 출연 : 박준현(토마토투자자문) ============================================ □ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수' □ 실적 차별화 장세에 대비하라 (feat, 유동성 장세 이후 주도주) □ 유동성 장세 → 실적 차별화 장세에 대비하라 현 장세는 돈의 힘으로 주가가 상승하는 장세 금리인하, 추경 편성으로 국내 유동성 증가 고객 예탁금 증가세 지속...올해 최저 51조 → 66.4조 추가적인 유동성 장세는 이어질 전망 유동성 장세 이후 실적 차별화 장세에 대비할 때 □ 주식 시장의 사계절 □ 유동성 장세 이후 시장 질적인 변화에 주목 유동성 장세는 “짧고 강한 상승” 실적 무관, 낙폭과대, 대형주 주도로 상승 급등 이후 중간 반락 필연…아직은 유동성 장세를 즐길 때 고점 시그널 → 주도주 변동성 확대, 예탁금 회전율 급증 등 실적과 펀더멘탈 분석에 충실한 투자를 할 때 □ 고객 예탁금 증가세 지속 □ 신용융자 잔고 증가 지속 □ 섹터별 최근 급등 주요 종목 밸류에이션 □ 주가의 저평가 고평가 판단 기준 시장 평균 PER, PBR 비교 업종 평균 PER, PBR 비교 해당 기업의 역사적 밸류에이션 글로벌 기업 Peer그룹과 비교 □ 저 PBR 종목 투자에 투자하라 PBR 1배 수준 근접...저 PBR로 주가 상승 한계 저 PBR 종목이 아닌 ROE 개선 가능성 주목 자사주 소각, 배당 상향 등 주주 환원 필요 저 PBR 종목에 대한 관심 지속 저 PBR, 저 PBR 대비 높은 ROE 종목에 주목 □ ROE(자기자본이익률) 높은 종목에 투자하라 자기자본이익률(ROE)는 회사 경영 종합 성적표 ROE = 당기 순이익 / 자기자본 (지배주주 자본총계) 회사의 수익성 자본의 효율성 지표 ROE, 은행 정기 예금과 비교 □ 실적 차별화를 주도할 종목에 투자하라 최근 주가 상승은 실적과 무관한 유동성의 힘 유동성 장세 이후 실적 부진 종목 변동성 확대 유동성 장세 일단락 이후 실적 장세 대비 국내 주요 기업 전반적 실적 부진 은행, 증권, 반도체, 조선, 화장품 실적 호조 전망 □ 하반기 업종별 기상도 □ 반도체 주도의 수출 증가 □ 반도체가 실적 차별화 장세를 주도한다 범용반도체 가격 상승과 HBM 반도체 호조 지속 마이크론 실적 상회와 엔비디아 신고가 국내 반도체 주가 상대적 부진 유동성 장세 이후 실적 차별화 주도 전망 반도체 주도력 부각 시 여타 섹터 풍선효과 유의 □ 반도체 주요 종목 상승률 (5/1 ~ 6/26) □ 마이크론테크놀로지 실적 리뷰 및 전망 3Q25 실적 및 4Q25실적도 전망치 상회 범용반도체 D램 호조와 HBM반도체 판매 급증 2025년 회계연도 역대 최대 실적 기대, 2026년 회계연도까지 견조한 수요 증가 삼성전자, SK하이닉스 2분기 실적 기대 커질 전망 □ 엔비디아 실적 전망 □ 삼성전자 VS SK하이닉스 VS 마이크론테크놀로지 □ ROE에 따른 차별화(삼성전자 7.9% / SK하이닉스 34.2%) □ 반도체 소·부·장 종목에 투자하라 당분간 반도체가 시장 주도력 행사 전망 반도체 소·부·장 관련주로 종목 확산 HBM반도체 주도력 유지와 범용 반도체 턴어라운드 HBM 반도체 → SK하이닉스, 범용반도체 → SK하이닉스향 상대적 저평가 종목에 관심 □ 반도체 소재/부품 주요 종목 영업실적 전망(2025E) □ 관심주: 한미반도체, 디아이, 한솔케미칼, 월덱스 □ 시장 전망 및 투자전략 단기 과열에 따른 이격 조정 과정 필요 추격 매수 자제, 변동성을 이용한 포트폴리오 조정 기회 신정부 정책 모멘텀 수반 종목과 실적 성장주 차별화 저PBR 종목 옥석 가리기 투자와 가치 성장주 중기 투자 소외주 짧은 순환매 대응, 주도 섹터 내 소외 중소형주 관심 ▶ 반도체, 증권, 지주사, 인터넷, 신재생, 소매/유통, AI/SW ============================================ 📌신의 한 수(by.박준현)📌저PBR·PER 대호황! 아직도 싼 초저평가 신정부 수혜주!📌https://youtu.be/qOvTu7RHpMQ