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조정은 기회다, 포트 재정비하라! 신정부의 확고한 ‘AI’ 육성 의지 LG씨엔에스 소버린
[토마토티브이 2025-06-30]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 6월 30일 코스피 3,071.70P(+0.52%) 마감
- 6월 30일 코스닥 781.50P(-0.01%) 마감
□ 오늘장 리뷰
· 아시아 증시, 고점에서 다소 부담 갖는 모습
- 상승 추세 선상에 있는 글로벌 증시
- 니케이 3일 연속 탄력 상승이후 조정
- 대만시장 및 국내 시장 부담을 가지고 시장
- 상승추세 내 큰 조정을 두려워 할 필요는 없음
- 트럼프 관세 실행 어려울 가능성...압박 가능성은 존재
- 미국 재무장권 ' 9월1일 까지 주요국가 협상 마무리 가능'
- 트럼프 관세 유예 가능성 높음 // 전 트럼프 압박 여지는 있음
- 그림 1. 미국 소비자물가
- 연준 PCE 근원 물가 확인 // 4월 2.6% → 5월 2.7%, 월별 물가 상승
- 트럼프 관세 부과 어려운 원인
- 그림 2. 미국 실업률
- 실업률 작년 평균 4.03%→ 2025 5월 4.2%
- 물가, 경기 고려시, 트럼프가 쉽게 관세를 올리기 어려울 것
- 서한 각국을 압박하는 수준일 가능성 // 단기간 변동성 요인 될 수 있음
- 실행할 가능성 ↓
- 돌발 변수로 인한 조정 시 매수 관점 접근
· 코스피, 매물 소화 과정...외국인 현물 매도·선물 매수
- 중·장기 관점에서 긍정적 시황 기조 유지
- 1월달부터 26%가량 급등한 상황 // 현재까지 국내증시 전세계에서 가장강한 증시
- 어느정도 매물소화 하는 과정을 거치고 있음
- 외국인 코스피 현물 시장 4일간 매도
- 올해같은 경우 차익 실현 물량
- 선물 3,940억 가량 순매수
· 코스닥, 20일 이평선 지지 기대...기관 매수·외국인 관망
- 코스피 본격 조정 시 상대적 우위 가능성
- 코스닥 시장 20이평선 근처 밀린 상황 // 지지력 보일 가능성
- 코스닥 시장 작년 1월달 비교시 아직 -9%
□ 오늘장 특징 업종
· AI, 신정부의 확고한 육성 의지
- LG씨엔에스, 소버린 AI 핵심 역할 수행 가능성
- 한은 CDBC 플랫폼 잠정 중단 뉴스에 하락
- 국가에서 하는 AI의 필요 과정에서 소버린 AI 중요성 // AI주권 차원
- 보안 문제 등 여러가지 이슈
- 소버린AI에서 핵심적 기업
- 조정 받는 구간 관심 가능
- 와이즈넛, 저평가 AI 에이전트 관련주
- 퓨리오사AI MOU 체결 본격적 푸시
· 실적 호전주, 다가오는 3분기 실적 시즌
- JYP Ent., 7월 11일 트와이스 4번째 정규앨범 발매
- 중국 한한령 완화 수혜
- 한국화장품제조, 트레이딩 관점으로 적합한 종목
- 트레이딩 관점으로 접근하기 좋은 기업
□ 명인의 혜안
- 조정은 포트 정비의 기회
- 신정부 정책 수혜주 위주 관심 지속
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 6월 30일 코스피 3,071.70P(+0.52%) 마감
- 6월 30일 코스닥 781.50P(-0.01%) 마감
□ 오늘장 리뷰
· 아시아 증시, 고점에서 다소 부담 갖는 모습
- 상승 추세 선상에 있는 글로벌 증시
- 니케이 3일 연속 탄력 상승이후 조정
- 대만시장 및 국내 시장 부담을 가지고 시장
- 상승추세 내 큰 조정을 두려워 할 필요는 없음
- 트럼프 관세 실행 어려울 가능성...압박 가능성은 존재
- 미국 재무장권 ' 9월1일 까지 주요국가 협상 마무리 가능'
- 트럼프 관세 유예 가능성 높음 // 전 트럼프 압박 여지는 있음
- 그림 1. 미국 소비자물가
- 연준 PCE 근원 물가 확인 // 4월 2.6% → 5월 2.7%, 월별 물가 상승
- 트럼프 관세 부과 어려운 원인
- 그림 2. 미국 실업률
- 실업률 작년 평균 4.03%→ 2025 5월 4.2%
- 물가, 경기 고려시, 트럼프가 쉽게 관세를 올리기 어려울 것
- 서한 각국을 압박하는 수준일 가능성 // 단기간 변동성 요인 될 수 있음
- 실행할 가능성 ↓
- 돌발 변수로 인한 조정 시 매수 관점 접근
· 코스피, 매물 소화 과정...외국인 현물 매도·선물 매수
- 중·장기 관점에서 긍정적 시황 기조 유지
- 1월달부터 26%가량 급등한 상황 // 현재까지 국내증시 전세계에서 가장강한 증시
- 어느정도 매물소화 하는 과정을 거치고 있음
- 외국인 코스피 현물 시장 4일간 매도
- 올해같은 경우 차익 실현 물량
- 선물 3,940억 가량 순매수
· 코스닥, 20일 이평선 지지 기대...기관 매수·외국인 관망
- 코스피 본격 조정 시 상대적 우위 가능성
- 코스닥 시장 20이평선 근처 밀린 상황 // 지지력 보일 가능성
- 코스닥 시장 작년 1월달 비교시 아직 -9%
□ 오늘장 특징 업종
· AI, 신정부의 확고한 육성 의지
- LG씨엔에스, 소버린 AI 핵심 역할 수행 가능성
- 한은 CDBC 플랫폼 잠정 중단 뉴스에 하락
- 국가에서 하는 AI의 필요 과정에서 소버린 AI 중요성 // AI주권 차원
- 보안 문제 등 여러가지 이슈
- 소버린AI에서 핵심적 기업
- 조정 받는 구간 관심 가능
- 와이즈넛, 저평가 AI 에이전트 관련주
- 퓨리오사AI MOU 체결 본격적 푸시
· 실적 호전주, 다가오는 3분기 실적 시즌
- JYP Ent., 7월 11일 트와이스 4번째 정규앨범 발매
- 중국 한한령 완화 수혜
- 한국화장품제조, 트레이딩 관점으로 적합한 종목
- 트레이딩 관점으로 접근하기 좋은 기업
□ 명인의 혜안
- 조정은 포트 정비의 기회
- 신정부 정책 수혜주 위주 관심 지속
