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하반기 증시 큰 그림 나왔다?
[토마토티브이 2025-07-02]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 하반기 증시 큰 그림 나왔다?
▷김민준
지주사·고점주 차익 실현 매물
상법 개정/지배구조 모멘텀 다수 선반영
중장기 투자 기간 확보 필요
조방원 전형적 '고점 털기' 신호
전일 두산계열 급락, 단기과열 해소 필요
하반기 핵심: 수익실현 구간 + 옥석 가리기 + 수급 전환
삼전·자동차 중요...2차전지·로봇·바이오 변동성 활용 단기 전략
반도체
삼성전자: AI 반도체·CXL·HBM4 패권 기대
+ EPS 상향 지속 + 외국인 현선물 동반 매수
SK하이닉스: AI 모멘텀 동일...상반기 급등 부담
+ 추가적 단기 이익 실현구간
포인트: 삼전 중심 Big Cap 리더십 재형성 구간
자동차
현대차·기아 중심 저평가 + 전기차/하이브리드 실적 호조
→ 하반기 가치주 + 성장주 역할 동시
EV 글로벌 판매 호조, 중국 리스크 둔화 시 수급 강화 가능성
부품주 (만도, 현대모비스 등)도 따라붙는 구조
문제는 자동차 관세로 인한 상승 제한
바이오
상대적 조정 마무리 → 가격 메리트 부각
글로벌 금리 피크아웃 + Fed 금리인하 기대감
→ 하반기 성장주 선호 시 순환매 가능
실적 기반 바이오(셀트리온, 삼바, SK바이오팜 등) 위주 접근
단순 파이프라인 기대주 (젬백스 등) 순환매 약세 가능성
▷김종효
지수, 쉬어갈 가능성
소외업종 순환 주목
반도체, 자동차 포트 이동
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
6세대 치고 나가는 삼성 발열 개선 수율 UP
여기저기 들어오는 1c 호재 소식
2차 추경 HBM CXL 국가재정 직접 투입 소식
2분기 실적 이미 선반영, 하반기 기대감이 상승 트리거
후발주 종목군 장세 연출, 종목 선정 중요
▷김종효의 오늘장 섹터: 전기차
유럽, 견조한 상승 지속
중국 전기차, 최저가 도입
배터리, 기아 주목 필요
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 이오테크닉스(039030)
HBM4, DDR5, AI용 첨단 반도체 생산 확대
따른 레이저 장비 수주 증가 기대
삼성전자 첨단 패키징 투자 가속화
→ 글로벌 고객사 공급망 강화
상반기 조정에 밸류 부담 완화
하반기 실적 턴어라운드 구간 진입 예상
개인 관심도 떨어지나 기관 수입 지속 유입
▷김종효 개장전 관심주: 대상(001680)
원재료 안정, 환율 개선
라이신 기대감 확대
순환매, 수급 개선
▷토마토AI
이오테크닉스 : 대상 = 7 : 3
