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화학, 주가 상승과 전략
[토마토티브이 2025-07-04]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 고용보고서 등 지표 호조에 상승
- 중국 수출 제한 완화에 반도체 관련주 호조
- 상법개정에 코스피 3,100pt 탈환
- 외국인·기관 6천억 원대 매수 유입
- 삼성전자 비롯 삼성그룹주 상승
- 화학·2차전지·철강·바이오 등 가격 매력도 높은 종목 상승
- 지수 추가 상승 보다는 밸류에이션, 가격 매력 높은 종목 관심
키워드1. 화학, 주가 상승과 전략
- 25년 초반 중국 경기 회복 기대감에 주가 상승
→ 미중 무역 갈등 및 이란과 이스라엘 전쟁 등으로 주가 부진
- 최근 에너지/화학 종목 주가 상승세
→ 25·26년 연간 영업이익 성장률 전 업종내 가장 높음
- 화학 섹터 중 하반기 실적 개선 가능성 높은 종목 주목
* 관심주 : LG화학, 2분기 실적 선방 및 LG에너지솔루션 지분 가치 부각
키워드2. IT H/W, 패러다임 전환기 투자 전략
- IT산업이 인터넷을 넘어 AI로 전환
→ 엔비디아를 필두로 AI 관련 기업들 호조세
- B2B 수요의 경우 수요와 동행하는 기술력 보유 기업 각광
- B2C 수요의 경우 새로운 형태의 AI 디바이스 등장 필요성 증대
- 구글, 메타 등 XR등 다양한 AI 디바이스 개발을 위한 노력
- AI 디바이스로의 방향성을 고려할 때 관련 SET 업체들 주목
* 관심주 : 삼성전기, AI 서버용 MLCC 높은 점유율
키워드3. 관심주
* 관심주 : 하나투어, 여행 수요 회복과 성수기 기대
