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지금은 실적·정책주를 주목하라 ‘AI 데이터센터’, 투자 세액공제 최대 25% 확대 검토
[토마토티브이 2025-07-07]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 7일 코스피 3,059.47P(+0.17%) 마감
- 7월 7일 코스닥 778.46P(+0.34%) 마감
- 나스닥 사상최고가 돌파 // 저번주 반장 휴장에도 상승세
- 그전에 움직였다는것은 좋은것으로 해석 가능 // 오늘 저녁 미국시장 양호 기대
- 니케이, 대만가권 증시 하락세
□ 오늘장 리뷰
· 실적·정책 수혜주로 순환매 흐름
- 25년 주요 지수 중 1등 코스피...6월에만 13.86%▲
- 상법개정 이후 국내 주식시장 체질 개선에 도움이 되는 내용
- 배당소득에 대한 분리과세, 자사주 소각 부분 추후 나올수 있는 재료
- 북한 관계 해소, 북한 금강산 세계문화유산신청
- 그림1. 25년 주요국 증시 등락
- 25년 일본 -0.34% 하락, 대만 -1.86%
- 코스피 27.2%상승 코스닥 14.26%상승//추가상승 가능성
- 다가오는 실적발표 시즌, 기업 실적에도 관심
- 방산 조선, 안티에이징, 화장품, 미용의료기기 양호한 흐름
- 정책수혜 추경안 통과 지원금 관련주 순환매
· 코스피, 상승 추세 선상 속 매물 소화 과정
- 코스피, 외국인 현물 매도·선물 매수
- 외국인 1,000억 가량 매도 // 5200억 가량 매수
- 지금 9월물 거래 // 좀 덜된 롤오버 외국인 충분한 총알 계좌 // 지수 상방 가능성
- 풋옵션 // 외국인 92억 매도 22억정도 7월물 옵션 매도
- 만기 근처에서 늘어나면 지수 왠만하면 안빠짐 참고
- 조정 시 실적 호전주 매수 전략
· 코스닥, 20일 이평선 회복 가능성
- 코스닥, 기관 매도·외국인 매수
- 새 정부 정책 관련주, 조정 시 매수 전략
□ 오늘장 특징 업종
· AI, 데이터 영역으로 관심 확산
- AI 삼요소중 데이터 영역으로 관심 확산
- 국내 데이터 센터 투자 세액공제 25% 정책
- 가비아, 데이터 처리를 위한 클라우드 수요 증가 수혜
- 양호한 추세 // 2대주주 미리캐피탈 장내 매수 지분 확보 16.19%
- 5%이상주주 18% // 저평가 되어있는 주가, ROE 9~10%
- 장기투자 가능 // 그외 신규 조정 구간 관심
- 엑셈, DB 성능관리 솔루션 분야 1위 기업
- 올해 120억 가량 영업이익 예상 // 저점 충분히 노려볼수 있는 종목
· 신재생에너지, AI 전력 충당은 신재생 에너지로
- 대한민국 유일 신재생에너지 발전비중 줄어든 나라
- HD현대에너지솔루션, 셀·모듈·인버터·ESS 등 토탈 솔루션 서비스
- 대명에너지, 신재생에너지 설계·조달·시공 등 전 단계 운영 관리
- 양호한 실적
□ 명인의 혜안
- 쉬어가야 멀리 간다, 가는 곳은 정해져 있다
- 실적 호전, 신정부 정책 수혜주 위주 관심 지속
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 7일 코스피 3,059.47P(+0.17%) 마감
- 7월 7일 코스닥 778.46P(+0.34%) 마감
- 나스닥 사상최고가 돌파 // 저번주 반장 휴장에도 상승세
- 그전에 움직였다는것은 좋은것으로 해석 가능 // 오늘 저녁 미국시장 양호 기대
- 니케이, 대만가권 증시 하락세
□ 오늘장 리뷰
· 실적·정책 수혜주로 순환매 흐름
- 25년 주요 지수 중 1등 코스피...6월에만 13.86%▲
- 상법개정 이후 국내 주식시장 체질 개선에 도움이 되는 내용
- 배당소득에 대한 분리과세, 자사주 소각 부분 추후 나올수 있는 재료
- 북한 관계 해소, 북한 금강산 세계문화유산신청
- 그림1. 25년 주요국 증시 등락
- 25년 일본 -0.34% 하락, 대만 -1.86%
- 코스피 27.2%상승 코스닥 14.26%상승//추가상승 가능성
- 다가오는 실적발표 시즌, 기업 실적에도 관심
- 방산 조선, 안티에이징, 화장품, 미용의료기기 양호한 흐름
- 정책수혜 추경안 통과 지원금 관련주 순환매
· 코스피, 상승 추세 선상 속 매물 소화 과정
- 코스피, 외국인 현물 매도·선물 매수
- 외국인 1,000억 가량 매도 // 5200억 가량 매수
- 지금 9월물 거래 // 좀 덜된 롤오버 외국인 충분한 총알 계좌 // 지수 상방 가능성
- 풋옵션 // 외국인 92억 매도 22억정도 7월물 옵션 매도
- 만기 근처에서 늘어나면 지수 왠만하면 안빠짐 참고
- 조정 시 실적 호전주 매수 전략
· 코스닥, 20일 이평선 회복 가능성
- 코스닥, 기관 매도·외국인 매수
- 새 정부 정책 관련주, 조정 시 매수 전략
□ 오늘장 특징 업종
· AI, 데이터 영역으로 관심 확산
- AI 삼요소중 데이터 영역으로 관심 확산
- 국내 데이터 센터 투자 세액공제 25% 정책
- 가비아, 데이터 처리를 위한 클라우드 수요 증가 수혜
- 양호한 추세 // 2대주주 미리캐피탈 장내 매수 지분 확보 16.19%
- 5%이상주주 18% // 저평가 되어있는 주가, ROE 9~10%
- 장기투자 가능 // 그외 신규 조정 구간 관심
- 엑셈, DB 성능관리 솔루션 분야 1위 기업
- 올해 120억 가량 영업이익 예상 // 저점 충분히 노려볼수 있는 종목
· 신재생에너지, AI 전력 충당은 신재생 에너지로
- 대한민국 유일 신재생에너지 발전비중 줄어든 나라
- HD현대에너지솔루션, 셀·모듈·인버터·ESS 등 토탈 솔루션 서비스
- 대명에너지, 신재생에너지 설계·조달·시공 등 전 단계 운영 관리
- 양호한 실적
□ 명인의 혜안
- 쉬어가야 멀리 간다, 가는 곳은 정해져 있다
- 실적 호전, 신정부 정책 수혜주 위주 관심 지속
