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삼성전자, 실적 바닥 찍었다! DDR4·D램 가격 반등 기대감 하반기 반도체 실적 성장 온
[토마토티브이 2025-07-09]
- 7월 9일 코스피 3,133.74P(+0.60%) 마감
- 7월 9일 코스닥 790.36P(+0.78%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 기간조정 구간 상단 돌파 기로
-박스권 돌파, 이후 하락에 대한 명분 없음 // 관세 영향력 미미
-가파른 상승세를 기대하기보다 계단형식 상승 // 3,250P 예상
- 관세 불확실성, 7월 말까지 유예
-외국인 코스피 4000억 매도 , 코스닥 500억 매수, 선물 3000억 매도
-오늘 코스피 상승의 주역은 개인
-외국인 코스닥 매수 // 800P 돌파후 상방 가능성 1000일선835P 속도감 있는 상승 예상가능
-코스피와의 키맞추기를 위해 코스닥 상승 필요 // 2차랠리 코스닥 선방 가능성
- 정책주 순환매 흐름
-빠른 정책주 순환매는 정책주 이제는 물량 덜기를 하는 흐름 판단 가능
-정책주는 하방 지지 // 이후 새로운 주도섹터의 부각 2차랠리의 시작
- 2차 랠리 돌입 시 수급 변화 전망
-하반기 반도체 // 삼성전자 어닝쇼크 이후 3분기 실적 양호 기대감
-삼성전자 DDR4 가격 상승 기대 + DDR5 및 D램 // 반도체 실적 성장 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 방산: 방산 육성 컨트롤 타워 신설 의지
-박스권 상단 반등 가능 // 미국 방위비 일정부분 증강은 필요
-방산 육성 명분으로 방위비 증강 // 추세하락은 없음, 박스권 매매
- 조선: 한·미 조선 협력 조율 지속
-조선, 박스권 하단 상단 까지 반등 나올 수 있음
-뛰어난 국내 조선업 기술력으로 한국과 협력 할 수 밖에없음//남아있는 모멘텀
-방산 , 조선 박스권 매매구간
- 드론: 한·미 드론협력 포럼 개최
-전쟁내 드론의 활용은 필수적 // 드론 산업 관심 필요
-하반기 랠리 가능성 // 드론, 로봇, 자율주행 대장주는 테슬라
-테슬라 하단 추세선 이탈, 리스크 // 테슬라 지지부진시 강한 상승은 어려움
- 화장품·카지노·면세: 중국발 실적 모멘텀 유효
-코스메카코리아, 파라다이스 등 // 하반기 실적 기대감 반영
-화장품 실적 섹터로 관심 필요 // 코스메카코리아 미국 공장 보유
- 금융·지주: 상법 모멘텀 정점 구간
-상법개정 관련 단기적으로는 끝물 가능성 // 지속 상승 어려움
-코스피 박스권 내에서 단기매매 스타일 관점
- 통신장비: 미국 주파수 경매 확정으로 하반기 수요 기대
-미국 주파수 경매 완료// 하반기 공사 진행
-국내 지속적으로 5G 공사 // 케이엠더블유, 쏠리드 등
- 스테이블코인: 법안 통과 시까지 모멘텀 남아
-NHN KCP, 카카오페이등 // 법안 통과 까지 남아 있는 모멘텀, 단기매매가능 영역
-스테이블 코인 법안 통과는 유력
□ 명인의 혜안
- 2차 랠리, 실적 동반 유동성 랠리
-실적 + 금리인하 유동성
- 한·미 관세 협상 종료 시 코스피 3,500P 가능성
- 2분기 실적주 단기 순환매 + 하반기 실적주 모아가기
-2분기 실적주 // 은행주, 증권주, 조선주, 화장품 등
-하반기 실적주 // 반도체, 화장품, 전선주
- 금융·조선·화장품·반도체·전선 관심
-구리 가격 상승 수혜 전선 //
-3분기 관세 발표 이후 미국내 물량 소진으로 실적 양호 / 지속적인 수요
-국내 증시 하방보다는 상방 유력
- 7월 9일 코스닥 790.36P(+0.78%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 기간조정 구간 상단 돌파 기로
-박스권 돌파, 이후 하락에 대한 명분 없음 // 관세 영향력 미미
-가파른 상승세를 기대하기보다 계단형식 상승 // 3,250P 예상
- 관세 불확실성, 7월 말까지 유예
-외국인 코스피 4000억 매도 , 코스닥 500억 매수, 선물 3000억 매도
-오늘 코스피 상승의 주역은 개인
-외국인 코스닥 매수 // 800P 돌파후 상방 가능성 1000일선835P 속도감 있는 상승 예상가능
-코스피와의 키맞추기를 위해 코스닥 상승 필요 // 2차랠리 코스닥 선방 가능성
- 정책주 순환매 흐름
-빠른 정책주 순환매는 정책주 이제는 물량 덜기를 하는 흐름 판단 가능
-정책주는 하방 지지 // 이후 새로운 주도섹터의 부각 2차랠리의 시작
- 2차 랠리 돌입 시 수급 변화 전망
-하반기 반도체 // 삼성전자 어닝쇼크 이후 3분기 실적 양호 기대감
-삼성전자 DDR4 가격 상승 기대 + DDR5 및 D램 // 반도체 실적 성장 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 방산: 방산 육성 컨트롤 타워 신설 의지
-박스권 상단 반등 가능 // 미국 방위비 일정부분 증강은 필요
-방산 육성 명분으로 방위비 증강 // 추세하락은 없음, 박스권 매매
- 조선: 한·미 조선 협력 조율 지속
-조선, 박스권 하단 상단 까지 반등 나올 수 있음
-뛰어난 국내 조선업 기술력으로 한국과 협력 할 수 밖에없음//남아있는 모멘텀
-방산 , 조선 박스권 매매구간
- 드론: 한·미 드론협력 포럼 개최
-전쟁내 드론의 활용은 필수적 // 드론 산업 관심 필요
-하반기 랠리 가능성 // 드론, 로봇, 자율주행 대장주는 테슬라
-테슬라 하단 추세선 이탈, 리스크 // 테슬라 지지부진시 강한 상승은 어려움
- 화장품·카지노·면세: 중국발 실적 모멘텀 유효
-코스메카코리아, 파라다이스 등 // 하반기 실적 기대감 반영
-화장품 실적 섹터로 관심 필요 // 코스메카코리아 미국 공장 보유
- 금융·지주: 상법 모멘텀 정점 구간
-상법개정 관련 단기적으로는 끝물 가능성 // 지속 상승 어려움
-코스피 박스권 내에서 단기매매 스타일 관점
- 통신장비: 미국 주파수 경매 확정으로 하반기 수요 기대
-미국 주파수 경매 완료// 하반기 공사 진행
-국내 지속적으로 5G 공사 // 케이엠더블유, 쏠리드 등
- 스테이블코인: 법안 통과 시까지 모멘텀 남아
-NHN KCP, 카카오페이등 // 법안 통과 까지 남아 있는 모멘텀, 단기매매가능 영역
-스테이블 코인 법안 통과는 유력
□ 명인의 혜안
- 2차 랠리, 실적 동반 유동성 랠리
-실적 + 금리인하 유동성
- 한·미 관세 협상 종료 시 코스피 3,500P 가능성
- 2분기 실적주 단기 순환매 + 하반기 실적주 모아가기
-2분기 실적주 // 은행주, 증권주, 조선주, 화장품 등
-하반기 실적주 // 반도체, 화장품, 전선주
- 금융·조선·화장품·반도체·전선 관심
-구리 가격 상승 수혜 전선 //
-3분기 관세 발표 이후 미국내 물량 소진으로 실적 양호 / 지속적인 수요
-국내 증시 하방보다는 상방 유력
