VOD 보기
포트폴리오 정책 수혜주로 재구성하라! 추가 상법개정안 통과 기대에 금융주 주목! 보험주 저
[토마토티브이 2025-07-14]
============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
============================================
□ 명인의 복기
- 7월 14일 코스피 3,202.03P(+0.83%) 마감
- 7월 14일 코스닥 799.37P(-0.14%) 마감
□ 오늘장 리뷰
· 섹터별 조정 양상의 시장 흐름
- 상법개정안 관련 배당소득 분리과세, 자사주 소각 부분 적용 기대감 // 보험주 등 상승
- 자사주 많은 기업 // 삼성생명, 삼성화재 등 상승
- 코스피 시장 올해 33%이상 급등하는 모습
- 화요일 저녁 미국 CPI 발표 예정
- 미국 기업 실적 전망치 낮아짐 // 2분기실적 저조가 플러스 요인, 낮아진 눈높이
- 그림 1. 미국 CPI
- CPI 높아질수 있음 // 5월 → 2.4%, 6월 2.6~2.7%
- 전월비 6월달 0.3% 상승 예상 // 물가 상승 가능성
- 예상치 보다 높은 수치라면 시장은 흔들릴 수 있음
- 8월1일 트럼프 관세 관련 영향 받을 수 있음
- JP모건 '금리 인상, 인하 확률 반반'
- 주요국 증시 대비 견조한 국내 증시
- 내부 정책 긍정적으로 작용 // 단기간 큰 이격도
- 쉬어가도 좋을 자리
· 코스피, 견조한 상승 추세 지속
- 추격매수 지양 // 덜오른 종목, 모멘텀 종목, 조정 받는 종목 노리는 전략 가능
- 코스피, 외국인 현물 매수·선물 트레이딩
- 현물//외국인 3,900억 매수
- 선물//외국인 순매도 출발후 매수 매도 트레이딩 열중 하는 모습
- 중장기적 관점에서 시장 긍정적 관점
- 잔파도 무시 크게 보고 가는 전략
· 코스닥, 전고점 근처에서 매매 공방
- 코스닥, 기관·외국인 동시 매도
- 외국인 1666억 기관 461억 순매도
- 기관의 수급이 아쉬운 시장
- 기관 수급 매수 연속성 확인 필요
□ 오늘장 특징 업종
· 금융주: 추가 상법개정안 통과 기대
- 코리안리, 국내 유일의 재보험사'
- 벨류 관련 아직 싼 종목 // 주당 순자산 18,411원 작년 결산 기준
- 주가 16,000원 pbr 0.6~0.7
- 다른 보험주 주가 자체 저평가
- 키움증권, 증시 활성화 최대 수혜주
- 개인 투자자 비중이 가장 많은 증권
· 중국 소비 관련주: 한·중 관계 개선 기대
- 코스맥스, 중국인 관광객 무비자 입국 전망
- 실적에 비해 비싸지 않은 주가 // 잘 받은 조정
- 중국 무비자 입국 상시적 가능성
- JYP Ent., 3분기까지 실적 호전 지속 예상
□ 명인의 혜안
· 포트폴리오 정비의 시간
- 정책 수혜주 위주로 포트 재구성
============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
============================================
□ 명인의 복기
- 7월 14일 코스피 3,202.03P(+0.83%) 마감
- 7월 14일 코스닥 799.37P(-0.14%) 마감
□ 오늘장 리뷰
· 섹터별 조정 양상의 시장 흐름
- 상법개정안 관련 배당소득 분리과세, 자사주 소각 부분 적용 기대감 // 보험주 등 상승
- 자사주 많은 기업 // 삼성생명, 삼성화재 등 상승
- 코스피 시장 올해 33%이상 급등하는 모습
- 화요일 저녁 미국 CPI 발표 예정
- 미국 기업 실적 전망치 낮아짐 // 2분기실적 저조가 플러스 요인, 낮아진 눈높이
- 그림 1. 미국 CPI
- CPI 높아질수 있음 // 5월 → 2.4%, 6월 2.6~2.7%
- 전월비 6월달 0.3% 상승 예상 // 물가 상승 가능성
- 예상치 보다 높은 수치라면 시장은 흔들릴 수 있음
- 8월1일 트럼프 관세 관련 영향 받을 수 있음
- JP모건 '금리 인상, 인하 확률 반반'
- 주요국 증시 대비 견조한 국내 증시
- 내부 정책 긍정적으로 작용 // 단기간 큰 이격도
- 쉬어가도 좋을 자리
· 코스피, 견조한 상승 추세 지속
- 추격매수 지양 // 덜오른 종목, 모멘텀 종목, 조정 받는 종목 노리는 전략 가능
- 코스피, 외국인 현물 매수·선물 트레이딩
- 현물//외국인 3,900억 매수
- 선물//외국인 순매도 출발후 매수 매도 트레이딩 열중 하는 모습
- 중장기적 관점에서 시장 긍정적 관점
- 잔파도 무시 크게 보고 가는 전략
· 코스닥, 전고점 근처에서 매매 공방
- 코스닥, 기관·외국인 동시 매도
- 외국인 1666억 기관 461억 순매도
- 기관의 수급이 아쉬운 시장
- 기관 수급 매수 연속성 확인 필요
□ 오늘장 특징 업종
· 금융주: 추가 상법개정안 통과 기대
- 코리안리, 국내 유일의 재보험사'
- 벨류 관련 아직 싼 종목 // 주당 순자산 18,411원 작년 결산 기준
- 주가 16,000원 pbr 0.6~0.7
- 다른 보험주 주가 자체 저평가
- 키움증권, 증시 활성화 최대 수혜주
- 개인 투자자 비중이 가장 많은 증권
· 중국 소비 관련주: 한·중 관계 개선 기대
- 코스맥스, 중국인 관광객 무비자 입국 전망
- 실적에 비해 비싸지 않은 주가 // 잘 받은 조정
- 중국 무비자 입국 상시적 가능성
- JYP Ent., 3분기까지 실적 호전 지속 예상
□ 명인의 혜안
· 포트폴리오 정비의 시간
- 정책 수혜주 위주로 포트 재구성
============================================
