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코스피 쉬어가도 기회는 있다! 삼성전자 실적 하락에도 반등!
[토마토티브이 2025-07-16]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 16일 코스피 3,186.38P(-0.90%) 마감
- 7월 16일 코스닥 812.23P(-0.08%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 미국 6월 CPI 반등...하반기 금리 인하 기대 하향
- 나스닥 0.18% 마감 // 중국 미국 간의 관계 회복 기대감으로 시작
→ CPI 반등 기조, 관세에 대한 영향력 반영에 대한 물가 상승 우려
- 미국 증시 상방으로 뻗어 나가기에는 큰 모멘텀이 보이지 않음
- 매도 심리가 크지도 않은 상태
- 미국 PPI 결과에 따라 글로벌 증시 조정 가능성
- 7월 30일 금리 인하가능성 2%로 내려옴 // 9월 기대감 50%대로 하락
- 국내증시, 관세 협상·지배 구조 개선·실적 상승 등 중기 모멘텀 남아
- 실적, 금리인하 모멘텀 // 금리 인하 가능성 꺾여
- 물가가 올라가면서 경기 침체 오면 금리인하 하반기 할 가능성 높음
- 최소 두번 이상 가능 // 금리인하 모멘텀 둔화에도 8월1일 관세 협상 마무리 과정
- 하반기 랠리 주도 섹터 수급 교체 시장 컨센 형성 필요
- 지수 5일 이평선 훼손으로 단기 쉬어감 가능...매수 기회
- 많이 빠진다면 20일선 까지 후 반등 나올수 있음
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : PCB·후공정·소재 선별적 강세
- 삼성전자 실적 하락에도 반등나옴 // 오늘 아웃퍼폼
- 하반기 반도체 2분기 저점 뷰에 대한 시장의 인정
- 반도체 섹터내에서의 순환매가 특징 // 자금유입 시장의 관심 의미
- 지수의 상승을 위해 하반기 반도체 상승 확인 필요
- 폴더블 : 애플 폴더블폰 출시 기대감
- 관련 섹터 파인엠텍등 추격매수 지양 // 확인되지 않은 기사 주의
- 애플 폴더블폰 출시 개연성 있지만 지금 추격은 부담
- 전력기기 : 데이터센터향 수요 견조
- 구리 관세 관련으로 전력 섹터 눌림목 // 미국 데이터센터 확장 과정
- 조선·방산 : 모멘텀은 여전 그러나 높은 주가
- 조선 // 박스권 매매 지향 // 관세 협상 타결시 미국 조선 협력 관련 내용
- 국내 방산기업 수혜, 살아있는 모멘텀 // 박스권 매매
- 중국 관련주 : 하반기 한·중 관계 개선 기대 유효
- 제이준코스메틱, 토니메리, 한국콜마, 청담글로벌, 파라다이스, 여행주 등
- 신정부 시진핑과의 만남 모멘텀 남아있음
- 지역화폐 테마 : 민생회복 소비쿠폰 발행 임박
- 스테이블코인 : 미국 스테이블코인법 입법 기대
- 국내 스테이블코인 관련주 // 반등 나올 가능성 있음
□ 명인의 혜안
- 수급 교체기, 따라잡기 금지
- 하반기 실적주·성장주에 집중
- 반도체·엔터·화장품·전선·로봇 관심
- 테슬라 반등, 하반기 성장주 로봇 자율주행 모아두는 전략 가능
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 16일 코스피 3,186.38P(-0.90%) 마감
- 7월 16일 코스닥 812.23P(-0.08%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 미국 6월 CPI 반등...하반기 금리 인하 기대 하향
- 나스닥 0.18% 마감 // 중국 미국 간의 관계 회복 기대감으로 시작
→ CPI 반등 기조, 관세에 대한 영향력 반영에 대한 물가 상승 우려
- 미국 증시 상방으로 뻗어 나가기에는 큰 모멘텀이 보이지 않음
- 매도 심리가 크지도 않은 상태
- 미국 PPI 결과에 따라 글로벌 증시 조정 가능성
- 7월 30일 금리 인하가능성 2%로 내려옴 // 9월 기대감 50%대로 하락
- 국내증시, 관세 협상·지배 구조 개선·실적 상승 등 중기 모멘텀 남아
- 실적, 금리인하 모멘텀 // 금리 인하 가능성 꺾여
- 물가가 올라가면서 경기 침체 오면 금리인하 하반기 할 가능성 높음
- 최소 두번 이상 가능 // 금리인하 모멘텀 둔화에도 8월1일 관세 협상 마무리 과정
- 하반기 랠리 주도 섹터 수급 교체 시장 컨센 형성 필요
- 지수 5일 이평선 훼손으로 단기 쉬어감 가능...매수 기회
- 많이 빠진다면 20일선 까지 후 반등 나올수 있음
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : PCB·후공정·소재 선별적 강세
- 삼성전자 실적 하락에도 반등나옴 // 오늘 아웃퍼폼
- 하반기 반도체 2분기 저점 뷰에 대한 시장의 인정
- 반도체 섹터내에서의 순환매가 특징 // 자금유입 시장의 관심 의미
- 지수의 상승을 위해 하반기 반도체 상승 확인 필요
- 폴더블 : 애플 폴더블폰 출시 기대감
- 관련 섹터 파인엠텍등 추격매수 지양 // 확인되지 않은 기사 주의
- 애플 폴더블폰 출시 개연성 있지만 지금 추격은 부담
- 전력기기 : 데이터센터향 수요 견조
- 구리 관세 관련으로 전력 섹터 눌림목 // 미국 데이터센터 확장 과정
- 조선·방산 : 모멘텀은 여전 그러나 높은 주가
- 조선 // 박스권 매매 지향 // 관세 협상 타결시 미국 조선 협력 관련 내용
- 국내 방산기업 수혜, 살아있는 모멘텀 // 박스권 매매
- 중국 관련주 : 하반기 한·중 관계 개선 기대 유효
- 제이준코스메틱, 토니메리, 한국콜마, 청담글로벌, 파라다이스, 여행주 등
- 신정부 시진핑과의 만남 모멘텀 남아있음
- 지역화폐 테마 : 민생회복 소비쿠폰 발행 임박
- 스테이블코인 : 미국 스테이블코인법 입법 기대
- 국내 스테이블코인 관련주 // 반등 나올 가능성 있음
□ 명인의 혜안
- 수급 교체기, 따라잡기 금지
- 하반기 실적주·성장주에 집중
- 반도체·엔터·화장품·전선·로봇 관심
- 테슬라 반등, 하반기 성장주 로봇 자율주행 모아두는 전략 가능
