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쉼 없이 달려온 증시, 이제는 조정 대비?
[토마토티브이 2025-07-23]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 쉼 없이 달려온 증시, 이제는 조정 대비?
▷김민준
- 미국 증시, 과열권 진입 밸류에이션 부담
- 어닝시즌 본격화, 일부 기업 '어닝미스' 후 시간외 급락
- 연준 피벗 기대감 약화, 금리 인하 지연 우려 재부상
- 단기 트레이딩 수급 집중 매물 소화 과정 진입 가능성
연준 FOMC 불확실성 (7/31 예정)
트럼프 관세 카드 부담, 8월 잭슨홀 미팅 경계
▷김종효
- 피로감 높아질 시기
- 주요 기업 실적 둔화
- 현금 확보, 포트 재편
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 에너지
- 관세 리스크 확대 → 인플레 압력 → 에너지 수요 유지 가능성
- FOMC 금리 불확실성, 달러 강세 제한, 원자재가 방어 가능
- 글로벌 물류·산업 운임 상승, 원유·정유주 수익성 방어
- 시장 불확실 시기 안전 자산 선호
▷김종효의 오늘장 섹터: 석유화학
- 중국, 노후장비 구조조정
- 국내 구조조정 진행 기대
- 스페셜티, 대형주 중심 기대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 셀트리온(068270)
- 램시마SC 유럽·미국 순항
짐펜트라 2025년 매출 1조 이상 기대
- 25년 매출 고속 성장 전망, 주주환원 강화 전략
- 공매도 강세, 단기 부진 불구 밸류 괴리 해소
▷김종효 개장전 관심주: 녹십자(006280)
- '알리글로' 수출 증가
- 관세 요인 제한적
- 자회사 적자 축소
▷토마토AI
셀트리온 vs 녹십자 = 6 : 4
