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정부 정책 모멘텀 받아먹자! 관세 이슈에 ‘조방원’ 재등장?
[토마토티브이 2025-07-25]
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쓰리포인트
진행: 김수경
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 2차전지 개선된 투심, 조정을 기회로
-7월 들어 바닥권 인식...수급 활발, ETF 거래대금 2개월간 1.2조 유입
-2차전지 전반 확산 흐름 확인...소재, 장비 등 매기 번져
-대형주 → 중대형 소재로 순환, 장중 이익실현 매물 있으나 눌림목...여전히 매수 관점
-향후 주요 리튬, 전해질, 배터리 팩 기업 실적 추이 확인 필요
-LFP 전고체 ESS 모멘텀 유지, 소재주 접근 및 바닥 종목 매수로 수익 UP!
-높은 밸류에이션 & 실적 모멘텀 불확실 종목은 변동성 확대
-관심: 삼성SDI, LG에너지솔루션, 엘앤에프, 에코프로비엠 피엔티
▶투포인트: 관세 불확실성에 조·방·원 재등장
-관세 무풍지대 + 지정학 이슈 상시화(우크라·중동)...실적 확정성 높음
-협상 지연되더라도 직접 타격 가능성 낮음
-트럼프의 조선업 부흥 카드를 한국이 지렛대로 활용하려는 움직임
-관세 노이즈와 무관한 ‘무풍지대 프레임’으로 저가 매수 유입
-8월 1일 데드라인 전후 리스크 회피성 매기 유입 기대
-협상 결과에서 '조선·에너지 인프라 협력' 문구 등장 시 한차례 강한 리레이팅 가능
-이미 많이 오른 종목군(밸류 리레이팅 완료)에 대해
실적 서프라이즈/추가 수주 없을 경우 단기 조정 가능성
-LIG넥스원, 한화엔진, 한국조선해양, 한화에어로스페이스, 현대로템, HD현대중공업
▶쓰리포인트: 내일장 관심섹터- 재생에너지
재생에너지의 순환매 및 정부 정책 강화
-재생에너지, 중대형 그리드 & ESS 수소 중심 상승
-정부, 2035년 재생에너지 비중 40% 목표
-해상풍력 특별법 시행 및 인허가 간소화 정책
-정부 정책 모멘텀 강화
-세계 최초 수소발전 ‘클린 H2 파워' 시장 입찰 공고
-실질 수요기반 확대, 2025년 9월 15일 ~ 9월 26일 사이 사업자 등록
-현재 정책 트렌드 주가 선반영 단계
-한화솔루션, OCI홀딩스, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀
두산퓨얼셀-부생수소 발전소 실적 안정화 및 상용 모듈 양산 확대
범한퓨얼셀-수소충전소 및 잠수함용 수소전지 글로벌 진출 기반 확대
한화솔루션-그린수소 사업 포함
쓰리포인트
진행: 김수경
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 2차전지 개선된 투심, 조정을 기회로
-7월 들어 바닥권 인식...수급 활발, ETF 거래대금 2개월간 1.2조 유입
-2차전지 전반 확산 흐름 확인...소재, 장비 등 매기 번져
-대형주 → 중대형 소재로 순환, 장중 이익실현 매물 있으나 눌림목...여전히 매수 관점
-향후 주요 리튬, 전해질, 배터리 팩 기업 실적 추이 확인 필요
-LFP 전고체 ESS 모멘텀 유지, 소재주 접근 및 바닥 종목 매수로 수익 UP!
-높은 밸류에이션 & 실적 모멘텀 불확실 종목은 변동성 확대
-관심: 삼성SDI, LG에너지솔루션, 엘앤에프, 에코프로비엠 피엔티
▶투포인트: 관세 불확실성에 조·방·원 재등장
-관세 무풍지대 + 지정학 이슈 상시화(우크라·중동)...실적 확정성 높음
-협상 지연되더라도 직접 타격 가능성 낮음
-트럼프의 조선업 부흥 카드를 한국이 지렛대로 활용하려는 움직임
-관세 노이즈와 무관한 ‘무풍지대 프레임’으로 저가 매수 유입
-8월 1일 데드라인 전후 리스크 회피성 매기 유입 기대
-협상 결과에서 '조선·에너지 인프라 협력' 문구 등장 시 한차례 강한 리레이팅 가능
-이미 많이 오른 종목군(밸류 리레이팅 완료)에 대해
실적 서프라이즈/추가 수주 없을 경우 단기 조정 가능성
-LIG넥스원, 한화엔진, 한국조선해양, 한화에어로스페이스, 현대로템, HD현대중공업
▶쓰리포인트: 내일장 관심섹터- 재생에너지
재생에너지의 순환매 및 정부 정책 강화
-재생에너지, 중대형 그리드 & ESS 수소 중심 상승
-정부, 2035년 재생에너지 비중 40% 목표
-해상풍력 특별법 시행 및 인허가 간소화 정책
-정부 정책 모멘텀 강화
-세계 최초 수소발전 ‘클린 H2 파워' 시장 입찰 공고
-실질 수요기반 확대, 2025년 9월 15일 ~ 9월 26일 사이 사업자 등록
-현재 정책 트렌드 주가 선반영 단계
-한화솔루션, OCI홀딩스, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀
두산퓨얼셀-부생수소 발전소 실적 안정화 및 상용 모듈 양산 확대
범한퓨얼셀-수소충전소 및 잠수함용 수소전지 글로벌 진출 기반 확대
한화솔루션-그린수소 사업 포함
