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유동성 정체·감소 구간 속 매매 전략 공개! 금리 인하 컨센 잡혔다!
[토마토티브이 2025-07-25]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 7월 25일 코스피 3,196.05P(+0.18%) 마감
- 7월 25일 코스닥 806.95P(-0.36%) 마감
- 코스피 지수 기준 3,200P 고점 횡보 구간
- 엇박자 매매시 -10% ~ -20% 손해 보는 구간
- 유동성이 줄어드는 구간 // 지수 3,200P 에서 10조 거래대금은 적음
- 기존 주도 섹터 // 방산 원전 전력 조선 → 1~2루타 매매 전략
- 신주도주 이재명 정부 수혜 섹터 // 스테이블코인, 금융지주사, 바이오, +화장품 등
□ 오늘장 리뷰
- 유동성 부족한 현재, 수급보며 자금 순환 매매 필요 구간
- 건설기계 섹터 // HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등 호실적으로 급등세
- SK하이닉스 // 분기 9.2조에대한 어닝서프라이즈임에도 하락세 // 실적과 역비례
- 비중에 대한 중요성 // 삼성전자 오히려 이번구간 양호
- 에스티팜, KB금융 등 // 실적 이후 하락세
- 지금 구간에서는 지키는 구간
- 바이오 제약에서 돈을 우르르 빼지 않음 // 금리인하 컨센이 잡혀 있음
- 최근 조정은 관세에 대한 불확실성 // 실적 차익 매물
- 바이오 제약은 계속 갈것 // 비중조절 필요 이후 확인 대응
- ADC // CDMO 순환 전략
- 반도체 // 삼성전자, SK하이닉스 이격 조율 멈추는지 확인
- 같이 양봉이 나올 때 까지 기다리는 전략
- 자동차, 배터리 // LG에너지솔루션이 밑에 있는 주식 끌고가는지 확인
- 자동차 // 트레이딩 대상
- 금융지주사 + 화장품 // 지속 관심
- 이번주 한·미 2+2 통상 협의 취소에 따른 불확실성 매물 출회
- 미국 "한·미 동맹 인도/태평양으로 확대" 공식 요구에 관련주 매수세
- 스테이블코인 관련주, 국내 법안 발의 다음 주 추진 가능성 부각
- 카카오페이, NAVER
- 스테이블코인 종목, 유한양행, HD현대건설기계 등 // 소외받은 종목 큰 상승세
□ 오늘장 특징 업종
- 미국 "한·미 동맹, 인도/태평양으로 확대" 공식 요구에 관련주 매수세
- 현대로템, LIG넥스원, HD현대중공업, HD현대미포, 한화오션 등
- 스테이블코인 관련주, 국내 법안 발의 다음 주 추진 가능성 부각
- 카카오페이, 더즌, 미투온, 다날, NAVER, 카카오, LG씨엔에스
- 배터리·자동차·금융주·제약/바이오 등 실적 발표 후 급등 뒤 차익 매물 출회
- LG에너지솔루션, 현대차, 기아, KB금융, 신한지주, 삼성바이오로직스 등
□ 명인의 혜안
- 유동성 정체·감소 구간, 가장 강했던 산업의 주도 섹터 내 기업 매매 전략
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 7월 25일 코스피 3,196.05P(+0.18%) 마감
- 7월 25일 코스닥 806.95P(-0.36%) 마감
- 코스피 지수 기준 3,200P 고점 횡보 구간
- 엇박자 매매시 -10% ~ -20% 손해 보는 구간
- 유동성이 줄어드는 구간 // 지수 3,200P 에서 10조 거래대금은 적음
- 기존 주도 섹터 // 방산 원전 전력 조선 → 1~2루타 매매 전략
- 신주도주 이재명 정부 수혜 섹터 // 스테이블코인, 금융지주사, 바이오, +화장품 등
□ 오늘장 리뷰
- 유동성 부족한 현재, 수급보며 자금 순환 매매 필요 구간
- 건설기계 섹터 // HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등 호실적으로 급등세
- SK하이닉스 // 분기 9.2조에대한 어닝서프라이즈임에도 하락세 // 실적과 역비례
- 비중에 대한 중요성 // 삼성전자 오히려 이번구간 양호
- 에스티팜, KB금융 등 // 실적 이후 하락세
- 지금 구간에서는 지키는 구간
- 바이오 제약에서 돈을 우르르 빼지 않음 // 금리인하 컨센이 잡혀 있음
- 최근 조정은 관세에 대한 불확실성 // 실적 차익 매물
- 바이오 제약은 계속 갈것 // 비중조절 필요 이후 확인 대응
- ADC // CDMO 순환 전략
- 반도체 // 삼성전자, SK하이닉스 이격 조율 멈추는지 확인
- 같이 양봉이 나올 때 까지 기다리는 전략
- 자동차, 배터리 // LG에너지솔루션이 밑에 있는 주식 끌고가는지 확인
- 자동차 // 트레이딩 대상
- 금융지주사 + 화장품 // 지속 관심
- 이번주 한·미 2+2 통상 협의 취소에 따른 불확실성 매물 출회
- 미국 "한·미 동맹 인도/태평양으로 확대" 공식 요구에 관련주 매수세
- 스테이블코인 관련주, 국내 법안 발의 다음 주 추진 가능성 부각
- 카카오페이, NAVER
- 스테이블코인 종목, 유한양행, HD현대건설기계 등 // 소외받은 종목 큰 상승세
□ 오늘장 특징 업종
- 미국 "한·미 동맹, 인도/태평양으로 확대" 공식 요구에 관련주 매수세
- 현대로템, LIG넥스원, HD현대중공업, HD현대미포, 한화오션 등
- 스테이블코인 관련주, 국내 법안 발의 다음 주 추진 가능성 부각
- 카카오페이, 더즌, 미투온, 다날, NAVER, 카카오, LG씨엔에스
- 배터리·자동차·금융주·제약/바이오 등 실적 발표 후 급등 뒤 차익 매물 출회
- LG에너지솔루션, 현대차, 기아, KB금융, 신한지주, 삼성바이오로직스 등
□ 명인의 혜안
- 유동성 정체·감소 구간, 가장 강했던 산업의 주도 섹터 내 기업 매매 전략
