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하반기는 삼성전자와 아이들?
[토마토티브이 2025-07-29]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 하반기는 삼성전자와 아이들?
▷김민준
- 상반기 조·방·화·원 기대감 선반영
- 모멘텀 둔화 및 피로감
- 하반기 삼전+중소형 반도체 소부장 키 맞추기
- 삼성전자, 외국인 수급 바로미터...추종 필수
- '중소형 실적+삼전 수혜' 위주 저가 매수 전략
- 파운드리 및 향후 HBM4 관련주 선택
- 기존 주도 섹터 수익 실현 후 비중 축소 고려
▷김종효
- 테일러 팹 가동, P4 건설
- 인프라, 핵심 소부장
- AMAT, 한솔케미칼, 솔브레인, 원익IPS, 두산테스나
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 자동차
- 미·일·EU 관세 협상 진전
→ 완성차·부품 수출주 긍정적 분위기 확산
- 테슬라·GM 중심의 기술주 반등이 국내 전기차 부품주에 기대감 유입
- 국내 완성차 기업들의 1H 실적 선방, 2H에는 수출 재개와 생산 회복 기대
- 최근 조정 이후 외국인 순매수 확대가 나타나는 업종 중 하나로 저점 매수 유입 중
- 향후 자동차 관세률에 따라 상단 확장 결정될것
▷김종효의 오늘장 섹터: 건설
원전 기대감 희석
국내 모멘텀 둔화 지속
해외향 삼성E&A 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 유니셈(036200)
- 삼성전자 및 SK하이닉스 양사 반도체 특수 가스 공급사
- 2025년 상반기 실적 개선세 확인, 영업이익률 반등세 진입
- CVD/Etch 공정 증가에 따른 전공정 가스 수요 증가 수혜 기대
- PER 10배 초반 수준으로 저평가 영역, PBR도 1배 내외로 부담 낮음
- 온실가스 회수장치 확대 및 ESG 테마 연계
▷김종효 개장전 관심주: RFHIC(218410)
- 기대했던 실적 개선
- 수급 유입도 지속
- 하반기 모멘텀 유지
▷토마토AI
유니셈 vs RFHIC = 4 : 6
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 하반기는 삼성전자와 아이들?
▷김민준
- 상반기 조·방·화·원 기대감 선반영
- 모멘텀 둔화 및 피로감
- 하반기 삼전+중소형 반도체 소부장 키 맞추기
- 삼성전자, 외국인 수급 바로미터...추종 필수
- '중소형 실적+삼전 수혜' 위주 저가 매수 전략
- 파운드리 및 향후 HBM4 관련주 선택
- 기존 주도 섹터 수익 실현 후 비중 축소 고려
▷김종효
- 테일러 팹 가동, P4 건설
- 인프라, 핵심 소부장
- AMAT, 한솔케미칼, 솔브레인, 원익IPS, 두산테스나
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 자동차
- 미·일·EU 관세 협상 진전
→ 완성차·부품 수출주 긍정적 분위기 확산
- 테슬라·GM 중심의 기술주 반등이 국내 전기차 부품주에 기대감 유입
- 국내 완성차 기업들의 1H 실적 선방, 2H에는 수출 재개와 생산 회복 기대
- 최근 조정 이후 외국인 순매수 확대가 나타나는 업종 중 하나로 저점 매수 유입 중
- 향후 자동차 관세률에 따라 상단 확장 결정될것
▷김종효의 오늘장 섹터: 건설
원전 기대감 희석
국내 모멘텀 둔화 지속
해외향 삼성E&A 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 유니셈(036200)
- 삼성전자 및 SK하이닉스 양사 반도체 특수 가스 공급사
- 2025년 상반기 실적 개선세 확인, 영업이익률 반등세 진입
- CVD/Etch 공정 증가에 따른 전공정 가스 수요 증가 수혜 기대
- PER 10배 초반 수준으로 저평가 영역, PBR도 1배 내외로 부담 낮음
- 온실가스 회수장치 확대 및 ESG 테마 연계
▷김종효 개장전 관심주: RFHIC(218410)
- 기대했던 실적 개선
- 수급 유입도 지속
- 하반기 모멘텀 유지
▷토마토AI
유니셈 vs RFHIC = 4 : 6
