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삼성전자 상승, 반도체 촉발 가능 일론 머스크가 ‘직접’ 언급한 이유 파운드리 수주 + A
[토마토티브이 2025-07-29]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 29일 코스피 3,230.57P(+0.66%) 마감
- 7월 29일 코스닥 804.45P(+0.01%) 마감
- 업종 쏠림되어 소수의 섹터만 상승하는 구조
- 소수집약 // 상승종목수 1200 vs 하락종목수 1200 ↑
- 최근 시장 하락 종목수가 상승종목수 압도 // 업종 쏠림, 업종 내에서 종목 쏠림
- 고가에서 쉬어가는 미국 증시
- 반도체 강세 외 대부분 섹터 쉬어가는 구조
- S&P500 기준 대부분 컨센 상위
- 슈퍼위크, 빅테크 실적 발표
- 메타, 마이크로소프트, 애플, 아마존 실적 발표 예정
- 알파벳 실적발표, 가이던스 CAPEX 투자 →
- 클라우드 서비스매출 큰폭 성장 // 데이터센터형 비즈니스 성장 및 투자 ↑
- AI센터향칩 ,엔비디아/HBM + 전력설비, 대형변압기 + 원전 SMR, 대형원전, 원전해체
- 산업재, 반도체 종목 쉽게 끝나지 않을 가능성 // 이후 빅테크 가이던스 여부 확인 시점
- 슈퍼위크, FOMC·고용보고서
- FOMC 이후 코멘트 중요 // 9월금리 인하 가능성 유지 여부의 중요성
- 로봇, AI, 바이오 // 금리인하전 스탠스 부터 상승 출발 가능성
- 8월초 부터 연준의사들 연설 // 파월 외 대부분 비둘기파적
- PCE + 8월1일 고용보고서 확인 필요
- 관세, 어닝시즌 해소 이후 8월부터 금리 관련 이슈 확인
- 삼성전자 파운드리 대규모 수주의 의미
- 머스크 "삼성 텍사스 공장서 테슬라 AI 칩 생산할 것"
- 일론머스크 , 거대언어모델 XAI 고도화 진행
- 테일러팹, 맞춤형 반도체 // 파운드리 테슬라 차량용 반도체 ,XAI 데이터센터향 반도체
- 삼성전자 기술력 이슈는 어느정도 해소 // 일론머스크 코멘트상 앞으로 관심 가능
- 동진쎄미켐, 한솔케미칼, 두산테스나 수혜가능성 ↑
- 삼성전자의 상승은 반도체의 트리거가 될 수 있음 // 소재종목 관심
- 조선업, Buy? Sell?
- 지금은 매도 관점
- 정부, 미국에 수십조 원 규모 '마스가(MASGA)' 프로젝트 제안
- 관세 협상의 중요 위치를 차지한 군산 MRO
- 군산 조선소, MRO 전용 야드 재편...세진중공업 수혜 받나
- 조선주의 탄력도는 지속적으로 발생 // 이번 상승 사이클에서는 매도 구간
- 앞으로 관심 가져야 할 '한한령' 이슈
- 엔터, 화장품, 면세 조정 받는 구간 기회일 가능성 매우 높은 섹터
- ADR로 보는 현 시장의 위치
- 코스닥 과매도 권 // 과매도 → 과매수 가능성 // 가격메리트 종목 확인 필요
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 29일 코스피 3,230.57P(+0.66%) 마감
- 7월 29일 코스닥 804.45P(+0.01%) 마감
- 업종 쏠림되어 소수의 섹터만 상승하는 구조
- 소수집약 // 상승종목수 1200 vs 하락종목수 1200 ↑
- 최근 시장 하락 종목수가 상승종목수 압도 // 업종 쏠림, 업종 내에서 종목 쏠림
- 고가에서 쉬어가는 미국 증시
- 반도체 강세 외 대부분 섹터 쉬어가는 구조
- S&P500 기준 대부분 컨센 상위
- 슈퍼위크, 빅테크 실적 발표
- 메타, 마이크로소프트, 애플, 아마존 실적 발표 예정
- 알파벳 실적발표, 가이던스 CAPEX 투자 →
- 클라우드 서비스매출 큰폭 성장 // 데이터센터형 비즈니스 성장 및 투자 ↑
- AI센터향칩 ,엔비디아/HBM + 전력설비, 대형변압기 + 원전 SMR, 대형원전, 원전해체
- 산업재, 반도체 종목 쉽게 끝나지 않을 가능성 // 이후 빅테크 가이던스 여부 확인 시점
- 슈퍼위크, FOMC·고용보고서
- FOMC 이후 코멘트 중요 // 9월금리 인하 가능성 유지 여부의 중요성
- 로봇, AI, 바이오 // 금리인하전 스탠스 부터 상승 출발 가능성
- 8월초 부터 연준의사들 연설 // 파월 외 대부분 비둘기파적
- PCE + 8월1일 고용보고서 확인 필요
- 관세, 어닝시즌 해소 이후 8월부터 금리 관련 이슈 확인
- 삼성전자 파운드리 대규모 수주의 의미
- 머스크 "삼성 텍사스 공장서 테슬라 AI 칩 생산할 것"
- 일론머스크 , 거대언어모델 XAI 고도화 진행
- 테일러팹, 맞춤형 반도체 // 파운드리 테슬라 차량용 반도체 ,XAI 데이터센터향 반도체
- 삼성전자 기술력 이슈는 어느정도 해소 // 일론머스크 코멘트상 앞으로 관심 가능
- 동진쎄미켐, 한솔케미칼, 두산테스나 수혜가능성 ↑
- 삼성전자의 상승은 반도체의 트리거가 될 수 있음 // 소재종목 관심
- 조선업, Buy? Sell?
- 지금은 매도 관점
- 정부, 미국에 수십조 원 규모 '마스가(MASGA)' 프로젝트 제안
- 관세 협상의 중요 위치를 차지한 군산 MRO
- 군산 조선소, MRO 전용 야드 재편...세진중공업 수혜 받나
- 조선주의 탄력도는 지속적으로 발생 // 이번 상승 사이클에서는 매도 구간
- 앞으로 관심 가져야 할 '한한령' 이슈
- 엔터, 화장품, 면세 조정 받는 구간 기회일 가능성 매우 높은 섹터
- ADR로 보는 현 시장의 위치
- 코스닥 과매도 권 // 과매도 → 과매수 가능성 // 가격메리트 종목 확인 필요
