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검증된 주도주와 반등주 리스트 공개(f. 재무제표 알고 기업 알고 투자하자)
[토마토티브이 2025-08-04]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□ 증세 위주의 세제개편안 대폭 수정이 필요할 때
1. 증시 조정 이유
- 한미 관세 협상 아쉬움
- 관세전쟁 미국 실물경제 본격적 반영
- 기업들 수익성 악화 될것
- 배당소득 분리과세 최고세율 35%
- 대주주 양도세 10억 원 기준 강화
- 증권거래세 인상
□ ROE 마이너스 기업은 쳐다보면 안됩니다
1. 자기자본 이익율(ROE)
- 기업이 자본을 이용하여
- 얼마만큼의 이익을 냈는지를
- 나타내는 지표(성장성지표)
- 정확한 ROE를 알려면(부채비율 반드시 확인)
2. 자기자본이익율(ROE)공식
- 당기순이익(지배주주순이익. P/L)
- 자본총계(지배기업주주지분. B/S)
- 당기순이익 / 자본총계
- 워렌 버핏 가치투자 기준 ROE 주목
- 최근 3년간 15% 이상 투자할 만
3. ROE의 중요성
- 수익성의 척도
- 투자 의사결정에 활용
- 경쟁력 비교(강력한 경쟁력)
- 시장 수익률과 비교
4. ROE 높은 기업(리스크) 확인
- 부채를 과도하게 자기자본 낮춘 기업
- 일회성 이익으로 당기순이익을 크게 발생시킨 기업
- 성장성 없거나, 시장 점유율 정체된 기업
- 반드시 확인할 것
5. ROE의 기준
- 50% 이상(초우량 기업)
- 20% 이상(우량 기업)
- 10% 이상(연속적이면 안정적)
- 5% 미만(비효율적. 불안정)
- 0% 또는 마이너스(연속적이면 부실기업)
6. 국가별 10년간 평균 ROE
- 미국 14,8%
- 영국 9.6%
- 중국 9.3%
- 일본 8.5%
- 코스피 8.1%
7. ROE 평균
- 코스피 현재 평균 7.26%
- 코스닥 현재 평균 4.6%
- 코스피 평균 10% 사실상 힘듬
- 코스닥 평균 7% 힘듬
8. 글로벌 대표기업 (ROE)
- 애플(148.5%)
- 엔비디아(92.8%)
- ASML(52.05%)
- 마이크로소프트(32.2%)
- TSMC(31.57%)
- 브로드컴(28.1%)
9. ROE 40% 종목은?
- 에이피알
- 실리콘투
- 브이티
- HD현대마린솔루션
- HD현대일렉트릭
10 ROE 30% 종목은?
- SK하이닉스
- 삼양식품
- JYP Ent.
- 클래시스
11. ROE 20% 종목은?
- LIG넥스원 / 코스맥스
- 리노공업 / 한미반도체
- 효성중공업 / 파마리서치
- DB손해보험 / 메리츠금융지주
□ 기존 주도주와 바닥 탈출 종목의 기막힌 앙상블
1. 기존주도주
- 조선(한화오션 / HD현대중공업)
- 방산(한화에어로스페이스 / LIG 넥스원)
- 전력(효성중공업 / HD현대일렉트릭)
- 원전(두산에너빌리티)
2. 바닥탈출 종목군
- 반도체(삼성전자)
- 2차전지(삼성SDI)
- 건설기계(HD현대인프라코어)
- 자동차(현대차 / 기아)
3. 기존 주도주와 바닥 탈출 종목
- 기존 주도주 아직까진 상승추세
- 바닥 탈출 종목이 계속 생겨나고 조화 있게
상승과 하락을 반복
- 세제개편안 대폭 수정이 필요할 때
- 결국은 실적주에 집중할 것
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□ 증세 위주의 세제개편안 대폭 수정이 필요할 때
1. 증시 조정 이유
- 한미 관세 협상 아쉬움
- 관세전쟁 미국 실물경제 본격적 반영
- 기업들 수익성 악화 될것
- 배당소득 분리과세 최고세율 35%
- 대주주 양도세 10억 원 기준 강화
- 증권거래세 인상
□ ROE 마이너스 기업은 쳐다보면 안됩니다
1. 자기자본 이익율(ROE)
- 기업이 자본을 이용하여
- 얼마만큼의 이익을 냈는지를
- 나타내는 지표(성장성지표)
- 정확한 ROE를 알려면(부채비율 반드시 확인)
2. 자기자본이익율(ROE)공식
- 당기순이익(지배주주순이익. P/L)
- 자본총계(지배기업주주지분. B/S)
- 당기순이익 / 자본총계
- 워렌 버핏 가치투자 기준 ROE 주목
- 최근 3년간 15% 이상 투자할 만
3. ROE의 중요성
- 수익성의 척도
- 투자 의사결정에 활용
- 경쟁력 비교(강력한 경쟁력)
- 시장 수익률과 비교
4. ROE 높은 기업(리스크) 확인
- 부채를 과도하게 자기자본 낮춘 기업
- 일회성 이익으로 당기순이익을 크게 발생시킨 기업
- 성장성 없거나, 시장 점유율 정체된 기업
- 반드시 확인할 것
5. ROE의 기준
- 50% 이상(초우량 기업)
- 20% 이상(우량 기업)
- 10% 이상(연속적이면 안정적)
- 5% 미만(비효율적. 불안정)
- 0% 또는 마이너스(연속적이면 부실기업)
6. 국가별 10년간 평균 ROE
- 미국 14,8%
- 영국 9.6%
- 중국 9.3%
- 일본 8.5%
- 코스피 8.1%
7. ROE 평균
- 코스피 현재 평균 7.26%
- 코스닥 현재 평균 4.6%
- 코스피 평균 10% 사실상 힘듬
- 코스닥 평균 7% 힘듬
8. 글로벌 대표기업 (ROE)
- 애플(148.5%)
- 엔비디아(92.8%)
- ASML(52.05%)
- 마이크로소프트(32.2%)
- TSMC(31.57%)
- 브로드컴(28.1%)
9. ROE 40% 종목은?
- 에이피알
- 실리콘투
- 브이티
- HD현대마린솔루션
- HD현대일렉트릭
10 ROE 30% 종목은?
- SK하이닉스
- 삼양식품
- JYP Ent.
- 클래시스
11. ROE 20% 종목은?
- LIG넥스원 / 코스맥스
- 리노공업 / 한미반도체
- 효성중공업 / 파마리서치
- DB손해보험 / 메리츠금융지주
□ 기존 주도주와 바닥 탈출 종목의 기막힌 앙상블
1. 기존주도주
- 조선(한화오션 / HD현대중공업)
- 방산(한화에어로스페이스 / LIG 넥스원)
- 전력(효성중공업 / HD현대일렉트릭)
- 원전(두산에너빌리티)
2. 바닥탈출 종목군
- 반도체(삼성전자)
- 2차전지(삼성SDI)
- 건설기계(HD현대인프라코어)
- 자동차(현대차 / 기아)
3. 기존 주도주와 바닥 탈출 종목
- 기존 주도주 아직까진 상승추세
- 바닥 탈출 종목이 계속 생겨나고 조화 있게
상승과 하락을 반복
- 세제개편안 대폭 수정이 필요할 때
- 결국은 실적주에 집중할 것
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