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"실적시즌 호재 만발? 기대감에 시장 투심 반응"
[토마토티브이 2025-08-07]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶김민준(토마토투자클럽)
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"실적시즌 호재 만발? 기대감에 시장 투심 반응"
Q1. 반도체 : 시장의 호재에 투심은 강한 반응
- 트럼프 "반도체 품목 관세 100%"...양치기 소년
- 시장 크게 동요하지 않는 분위기
- 애플 파운드리 수주 연이은
삼성전자의 쾌거 2026년 3월 생산 예정
- 삼전+관련주 밸류 체인 투심 유입 지속
- 시장 시선 HBM4 퀄테스트+다음 파운드리 수주로
- 아직 바겐세일 종목 다수...선별화 필요
- 동진쎄미켐, 코미코, 이오테크닉스, 두산테스나, LB세미콘 등
Q2. 조선/기자재 : 미 시장 개척 및 마스가 프로젝트
- HD현대중공업 MRO·MOU 사업수주 성공
- 기존 수주 + 미국 시장 진출 기대감
MRO 상승 동력 지속 제공
- 조·방·원·화 중 가장 투심 환경 우호적
- 신규진입 위치는 손절매 입각이 기본값인 자리
- 보유자: 대량 매도 거래량 및
20일선 붕괴 전까지 지속 바이&홀딩 유지
- 한화오션, 현대중공업, HJ중공업, 세진중공업, 동성화인텍 등
Q3. 우크라이나 재건 : 휴전 및 전쟁종료 기대감에 투심 유입
- 트럼프, 우크라, 러시아 정상회담 소식에 반등세
- 종전 가능성에 투심은 배팅
- 주가 반등, 이미 일부 기대감 선반영 상태
- 투자 관점 지속보다 매매 관점 트레이딩
- 대동기어, HD현대인프로코어, 현대에버다임
진성티이씨, HD현대건설기계, 대모 관심
