VOD 보기
실적시즌 역풍 화장품주, 저가 매수 기회?
[토마토티브이 2025-08-12]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 실적시즌 역풍 화장품주, 저가 매수 기회?
▷김민준
- K-뷰티 수출 회복, 중국 리오프닝 기대
북미·동남아 매출 증가로 눈높이 업
- 전반적 실적 성장이나 기대치 미달
- 선반영 부담에 고밸류 프리미엄 타당성 소실
- 기대치 과잉 > 실망감 > 차익실현
- 향후 분기 모멘텀 불확실성
- 밸류 매력 확보 시 매수 기회로 활용
▷김종효
- 하반기 수출 모멘텀 주의
- 인바운드 기대가 더 커
- 보수적 접근이 유리할 듯
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약·바이오
- 비만 섹터 '고점 논란' 경계·주의 필요
- ADC 플랫폼 관련 위치 부담감 불구 여전히 보유 관점
- 추후 학회 모멘텀 따른 관심 필요
- 관세 노이즈 선반영...하방 경직성은 체크 포인트
- 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 디앤디파마텍
▷김종효의 오늘장 섹터: 2차전지
- CATL의 광산 폐쇄
- 중국, 전반적 공급 축소
- 국내 셀, 소재 반등 지속
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 상신이디피(091580)
- 저가 매수, 기술적 반등 지속
- 삼성SDI 등에 안정적 납품...업계 입지 탄탄
- 원가 하락과 CAN 수요 증가 기대
- 기술력과 원가 경쟁력의 균형 추구
→ 각형·원형 배터리 CAN 등 혁신 제품 투자
▷김종효 개장전 관심주: 피에스케이(319660)
- 삼성전자 투자 재개
- 중국 수출 둔화 발목
- 상대적 소외, 저평가
▷토마토AI
상신이디피 vs 피에스케이 = 4 : 6
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 실적시즌 역풍 화장품주, 저가 매수 기회?
▷김민준
- K-뷰티 수출 회복, 중국 리오프닝 기대
북미·동남아 매출 증가로 눈높이 업
- 전반적 실적 성장이나 기대치 미달
- 선반영 부담에 고밸류 프리미엄 타당성 소실
- 기대치 과잉 > 실망감 > 차익실현
- 향후 분기 모멘텀 불확실성
- 밸류 매력 확보 시 매수 기회로 활용
▷김종효
- 하반기 수출 모멘텀 주의
- 인바운드 기대가 더 커
- 보수적 접근이 유리할 듯
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약·바이오
- 비만 섹터 '고점 논란' 경계·주의 필요
- ADC 플랫폼 관련 위치 부담감 불구 여전히 보유 관점
- 추후 학회 모멘텀 따른 관심 필요
- 관세 노이즈 선반영...하방 경직성은 체크 포인트
- 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 디앤디파마텍
▷김종효의 오늘장 섹터: 2차전지
- CATL의 광산 폐쇄
- 중국, 전반적 공급 축소
- 국내 셀, 소재 반등 지속
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 상신이디피(091580)
- 저가 매수, 기술적 반등 지속
- 삼성SDI 등에 안정적 납품...업계 입지 탄탄
- 원가 하락과 CAN 수요 증가 기대
- 기술력과 원가 경쟁력의 균형 추구
→ 각형·원형 배터리 CAN 등 혁신 제품 투자
▷김종효 개장전 관심주: 피에스케이(319660)
- 삼성전자 투자 재개
- 중국 수출 둔화 발목
- 상대적 소외, 저평가
▷토마토AI
상신이디피 vs 피에스케이 = 4 : 6
