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국내 증시 나 홀로 제자리걸음
[토마토티브이 2025-08-19]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 국내 증시 나 홀로 제자리걸음
(미국/아시아 신고가, 원인과 키맞추기 전략은?)
▷김민준
미국발 매크로 모멘텀 긴장 효과
국가별 롱 vs 숏 포지션 차이, 국가별 내부 정책
(일본 니케이...토픽스 신고가, 도요타·혼다 자동차 강세)
(중국 매크로 둔화에도 추가 부양, 관세 긴장완화...상하이CIS300 강세)
(대만 반도체 및 IT 글로벌 수요 회복)
내부 이슈로 관망세...양도소득세 가니 교육세
핵심 본질은 섹터안에서도 키 맞추기 vs 차별화
필수체크 사항으로
① 미국 금리 인하 기대 흐름 부활 여부(잭슨홀 연설 등)
② 반도체 관세 관련 구체적 정부 입장·발표
③ 외국인 수급 변화와 개별 업종 회귀 여부
▷김종효
- 세법 개정 암적 요소
- 정상회담 앞두고 주의
- 4분기 반도체, 자동차 집중
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 조선·방산
- 글로벌 군사 수요 회복, 한국 수주 모멘텀 선반영
- 방위 예산 확대 계획...정책적 뒷받침 가능성
- 상대적으로 경기 둔화에도 불안정성 낮은 수요 기반
- 외국인 숏 포지션 집중된 국내시장, 변동성 반등 기대
- 눌림목 60MA 기간횡보...동일한 모습 여러종목 서 포착
- 단기 반등 리바운드 확인 시점
▷김종효의 오늘장 섹터: 전력설비·건설기계·원전
- 실질 비용 세부적 확인
- 수급 이탈 지속 여부 관건
- 가격 회복 약하면 비중 축소
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성중공업(010140)
- 연이어 들려오는 실적호조
- 올해 목표량 수주는 부족, 쌓아둔 수주는 만족
- 이번 파동에 신고가 경신 필요
테스(095610)
▷김종효 개장전 관심주: 덴티움(145720)
- 3년간 22% 자사주 소각
- 실적 둔화 제한적
- 밸류 바닥, 탐색 필요
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 국내 증시 나 홀로 제자리걸음
(미국/아시아 신고가, 원인과 키맞추기 전략은?)
▷김민준
미국발 매크로 모멘텀 긴장 효과
국가별 롱 vs 숏 포지션 차이, 국가별 내부 정책
(일본 니케이...토픽스 신고가, 도요타·혼다 자동차 강세)
(중국 매크로 둔화에도 추가 부양, 관세 긴장완화...상하이CIS300 강세)
(대만 반도체 및 IT 글로벌 수요 회복)
내부 이슈로 관망세...양도소득세 가니 교육세
핵심 본질은 섹터안에서도 키 맞추기 vs 차별화
필수체크 사항으로
① 미국 금리 인하 기대 흐름 부활 여부(잭슨홀 연설 등)
② 반도체 관세 관련 구체적 정부 입장·발표
③ 외국인 수급 변화와 개별 업종 회귀 여부
▷김종효
- 세법 개정 암적 요소
- 정상회담 앞두고 주의
- 4분기 반도체, 자동차 집중
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 조선·방산
- 글로벌 군사 수요 회복, 한국 수주 모멘텀 선반영
- 방위 예산 확대 계획...정책적 뒷받침 가능성
- 상대적으로 경기 둔화에도 불안정성 낮은 수요 기반
- 외국인 숏 포지션 집중된 국내시장, 변동성 반등 기대
- 눌림목 60MA 기간횡보...동일한 모습 여러종목 서 포착
- 단기 반등 리바운드 확인 시점
▷김종효의 오늘장 섹터: 전력설비·건설기계·원전
- 실질 비용 세부적 확인
- 수급 이탈 지속 여부 관건
- 가격 회복 약하면 비중 축소
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성중공업(010140)
- 연이어 들려오는 실적호조
- 올해 목표량 수주는 부족, 쌓아둔 수주는 만족
- 이번 파동에 신고가 경신 필요
테스(095610)
▷김종효 개장전 관심주: 덴티움(145720)
- 3년간 22% 자사주 소각
- 실적 둔화 제한적
- 밸류 바닥, 탐색 필요
