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지수 흔들려도 기회는 온다 법안 통과 앞두고 ‘선반영 장세’ 파월 연설, 금리인하 기대 못
[토마토티브이 2025-08-20]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 20일 코스피 3,130.09P(-0.68%) 마감
- 8월 20일 코스닥 777.61P(-1.31%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 21일 입법과 함께 재료 노출성 불확실성 제거 예상
- 노란봉투법, 상법 원안 통과 가능성 ↑
- 불확실성 제거로 매수가 들어오는 타이밍
- 주식시장 가장 일관된 패턴은 선반영 // 내일 법안 통과이후 재료를 잊어버리는 성격
- 파월 연설이 9월 금리 인하 기대를 꺾지 못할 것
- 결국 데이터 확인, 물가 상승 가능성에 대한 이야기 할 가능성 높음
- 9월 금리인하에 대한 기대를 시장은 놓지는 않을것
- 선물 시장 금리인하 꺾였지만 여전히 85%
- 경기 둔화 물가 상승 → 미국 스태그플레이션 올 가능성 ↑
- 7월 금리동결은 파월 논리 해석 오류 // 5~6월 고용 쇼크
- 9월 FOMC 까지는 금리인하에 대한 기대감 있음
- 9월 전후 미국시장 조정 여지 있음
- 세법개정안·미국 반도체/바이오 관세, 시장 재상승의 마지막 허들
- 세법개정안, 빠른 결정 필요, 관세 이슈 빨리 해소 필요
- 발표 시기 따라 지수 신고가 타이밍 늦어질 가능성
- 발표 전 미증시 조정시 신고가 만들기 못하고 조정
- 국내 지수 조정전 신고가 돌파여부는 큰 차이
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: AI 공급과잉 손발 엔비디아 하락
- 미국 정부 삼성전자 투자설 // SK하이닉스 흔들렸지만 밑꼬리 달며 사수
- 샘올트만의 해석은 유념할 필요
- 엔비디아 추가적으로 상방 추세는 늦어질 수 있음
- 국내 시장은 엔비디아 상승시기에 하락세, 우리나라 반도체는 다름
- SK하이닉스는 엔비디아와 연관 있음
- 이오테크닉스, 테스등 여전히 잡을 종목 많음 , 긍정적 뷰
- 국내시장 내년 상반기 까지 끌고갈 섹터는 반도체
- 자동차: 미국 공장 가동률 상승
- 현대차 // 미국 내 생산하면서 관세 극복
- 미래 자동차 산업 변화에 대한 기대감
- 미국에 공장이 있는 종목들 지속 관심
- 조선: 깎이지 않는다면 박스권
- 박스권 매매 // 기자재 아직 출발 못한 종목 발굴 가능
- 엔터: '케데헌'으로 인한 3차 K팝 웨이브
- 싸이 → BTS → 케데헌 3차 웨이브
- 케데헌으로 인한 새로운 국면
- 화장품: 실적이 하방을 지지
- 실리콘투, 달바글로벌 등
- 식품: 한류 돌풍의 또 다른 주역
- 우양, 농심 // 식품 지속 관심
- 원자력: 너무 커져버린 불확실성
- 반등 시 빠져 나오는 관점
- 두산에너빌리티, 한전기술, 현대건설 등
- 2차전지: 섹터 내 키 맞추기 주목
- 아직 못올라온 전고체, 음극재 소재등 관심 가능
□ 명인의 혜안
- 시장 반등 준비 타이밍
- 실적시즌 종료...성장 스토리 집중
- 반.바.지·엔터·화장품·자동차·로봇 관심
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 20일 코스피 3,130.09P(-0.68%) 마감
- 8월 20일 코스닥 777.61P(-1.31%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 21일 입법과 함께 재료 노출성 불확실성 제거 예상
- 노란봉투법, 상법 원안 통과 가능성 ↑
- 불확실성 제거로 매수가 들어오는 타이밍
- 주식시장 가장 일관된 패턴은 선반영 // 내일 법안 통과이후 재료를 잊어버리는 성격
- 파월 연설이 9월 금리 인하 기대를 꺾지 못할 것
- 결국 데이터 확인, 물가 상승 가능성에 대한 이야기 할 가능성 높음
- 9월 금리인하에 대한 기대를 시장은 놓지는 않을것
- 선물 시장 금리인하 꺾였지만 여전히 85%
- 경기 둔화 물가 상승 → 미국 스태그플레이션 올 가능성 ↑
- 7월 금리동결은 파월 논리 해석 오류 // 5~6월 고용 쇼크
- 9월 FOMC 까지는 금리인하에 대한 기대감 있음
- 9월 전후 미국시장 조정 여지 있음
- 세법개정안·미국 반도체/바이오 관세, 시장 재상승의 마지막 허들
- 세법개정안, 빠른 결정 필요, 관세 이슈 빨리 해소 필요
- 발표 시기 따라 지수 신고가 타이밍 늦어질 가능성
- 발표 전 미증시 조정시 신고가 만들기 못하고 조정
- 국내 지수 조정전 신고가 돌파여부는 큰 차이
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: AI 공급과잉 손발 엔비디아 하락
- 미국 정부 삼성전자 투자설 // SK하이닉스 흔들렸지만 밑꼬리 달며 사수
- 샘올트만의 해석은 유념할 필요
- 엔비디아 추가적으로 상방 추세는 늦어질 수 있음
- 국내 시장은 엔비디아 상승시기에 하락세, 우리나라 반도체는 다름
- SK하이닉스는 엔비디아와 연관 있음
- 이오테크닉스, 테스등 여전히 잡을 종목 많음 , 긍정적 뷰
- 국내시장 내년 상반기 까지 끌고갈 섹터는 반도체
- 자동차: 미국 공장 가동률 상승
- 현대차 // 미국 내 생산하면서 관세 극복
- 미래 자동차 산업 변화에 대한 기대감
- 미국에 공장이 있는 종목들 지속 관심
- 조선: 깎이지 않는다면 박스권
- 박스권 매매 // 기자재 아직 출발 못한 종목 발굴 가능
- 엔터: '케데헌'으로 인한 3차 K팝 웨이브
- 싸이 → BTS → 케데헌 3차 웨이브
- 케데헌으로 인한 새로운 국면
- 화장품: 실적이 하방을 지지
- 실리콘투, 달바글로벌 등
- 식품: 한류 돌풍의 또 다른 주역
- 우양, 농심 // 식품 지속 관심
- 원자력: 너무 커져버린 불확실성
- 반등 시 빠져 나오는 관점
- 두산에너빌리티, 한전기술, 현대건설 등
- 2차전지: 섹터 내 키 맞추기 주목
- 아직 못올라온 전고체, 음극재 소재등 관심 가능
□ 명인의 혜안
- 시장 반등 준비 타이밍
- 실적시즌 종료...성장 스토리 집중
- 반.바.지·엔터·화장품·자동차·로봇 관심
