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조정 vs 순환매? 증시 자금은 어디로?
[토마토티브이 2025-08-21]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 조정 vs 순환매? 증시 자금은 어디로?
(조방원 정책주 조정...2차전지, 반도체 순환매 시점에 고점 논란)
▷김민준
- 조정·순환매 속 외국인 매도세, 정책 불확실성 걸림돌
- 기존 주도주 기대-현실 괴리로 조정
- 고점 논란 확대, 작은 악재에도 차익 실현
- 순환매 흐름 속 가격메리트 찾아 수급/매기 이동 진행형
- 대외변수 정책 리스크, 수급 흐름
금융 시장 변수 다음주 화요일 마무리
- 지속적 저평가, 저점구간 섹터 선제적 공략
- 반도체, 2차전지 눌림목 국면 선제 공략
▷김종효
잭슨홀, 정상회담 부담
품목 관세 등 여진 있어
미국 공장 & 협업 & 자금
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 에너지
전일 유가 +2% 상승
기술주 매도·저평가 업종 매수로 섹터 가치 재평가
미국발 '테크 → 밸류’ 로테이션
방어·현금 흐름 업종에 유리...짧은 관점 경계
잭슨홀 비둘기·매파 갈리면 하루만에 섹터 선호도 변화
▷김종효의 오늘장 섹터: 태양광
예상보다 약한 규제
탈중국 명확, 폴리실리콘
OCI홀딩스, 중기적 확대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 에이디테크놀로지(200710)
- 본격 양산 매출 반영 시기
- 리벨리온과 AI 데이터센터용 CPU 칩렛 플랫폼 공동 개발
- 삼성전자 DSP로 파운드리 가교역할 및 수주 모멘텀 지속
- HBM 커스터마이징 DSP 역량 강화
▷김종효 개장전 관심주: 스튜디오드래곤(253450)
중국 광전총국, 규제완화
해외 드라마 수입, 리메이크
기관 매수 확대 여부 주목
▷토마토AI
에이디테크놀로지 vs 스튜디오드래곤 = 6 : 4
