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AI버블론에 방산+원전 이슈...불안함 잠재울 대안 종목, 딱 알려드립니다!
[토마토티브이 2025-08-21]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□ 이슈 따른 변동성 장세!
리스크 관리와 수익 기회
(feat. AI버블론, 원전, 방산, 신재생)
□ 주간 시장 리뷰
- 글로벌 증시 혼조 vs 코스피 3,200선 이탈하며 변동성
- 주간 코스피 -2.6% vs 코스닥 -4.7%
- 잭슨홀 미팅 앞둔 경계심리와 AI거품론 부각
- 국내 정책 불확실성과 트럼프 품목별 관세 위협
- 화학, 엔터, 화장품▲ vs 증권, 전기전자, 원전, 방산▼
□ 주간 수급 주체별 매매 동향
□ AI 버블론 실체는?
샘 올트먼 ‘AI버블론’경고...나스닥 기술주 변동성
팔란티어 -10.5%, AMD -6.6%, 엔비디아 -3.6%
데이터센터 등 인프라 구축에 공격적 투자는 지속
“거품이 일부 있는 것은 맞지만, AI혁신은 이제 시작”
AI 산업 성장은 이제 시작, 일부 기술주 고평가 부담
□ 美, 기술주 주요 종목 밸류에이션
□ 엔비디아 실적 전망
□ 엔비디아 2Q26 분기 실적 전망
8월 28일(목) 오전 5시 20분 발표 예정(한국 시간)
2분기 실적과 3분기 가이던스 모두 상회 전망
2분기 매출액 458억$, EPS 1.00$ 전망
3분기 매출액 528억$, EPS 1.19$ 전망
높은 주가 수준...컨센서스 달성 여부에 따라 주가 변동성
월가 목표 주가 : 205$ ~ 220$상향
□ 한국 증시 vs 미국 증시 밸류에이션 비교
□ 공포(VIX)지수 소폭 상승
□ AI 버블론이 국내 시장에 미치는 영향은?
AI 산업은 이제 성장 초기 단계
미 증시, 일부 기술주 고평가 논란 지속
미 증시 변동성 확대돼도 국내 증시 영향 제한적
국내 증시 내부 정책 불확실성 해소 여부 주목
실적 + 기술력 있는 AI관련주 관심
□ AI산업의 성장은 지속된다
□ 국내 AI 관련주 관심 종목
□ 숨 고르기 들어 간 방산주...전망은?
방산주 주요 종목 하락 폭 확대
주요 종목 -5.8% ~ 11.2% 전후 하락 후 반등
2분기 실적 부진과 러-우 전쟁 종식 가능성
글로벌 방위비 지출 증가 → 국내 업체 구조적 성장
기간 조정 이후 상승 진입...단기적 등락 대응
□ 방산주 주요 종목 영업실적 전망
□ 불공정 계약 논란, 원전주 급락 후 반등...전망은?
WEC와 불공정 계약 논란
WEC 종속 구조 고착화...중장기 수출 시장 확대 제한
한미 정상회담에서 JV설립 논의에 거는 기대로 반등
당분간 변동성 확대...정상 회담 이후 방향성 모색
중장기 실적 성장 반영...높은 밸류에이션 부담 경계
□ 방산주 주요 종목 영업실적 전망
□ 신재생관련주, 미국 정책 이슈에 따른 등락...전망은?
트럼프, “태양광.풍력 발전은 세기의 사기극“
IRA 보조금 지급 완화 발표와 배치….투자자 혼란
미국도 AI발 수요 재생에너지가 우선
이재명 정부, 신재생 확대 정책 효과 본격화
국내 정책 수혜주에 집중 할 때
□ 국내 신재생에너지 하반기 기대되는 모멘텀
기후 에너지부 신설을 통해 재생에너지 확대 추진
다음주(8월 25~ 29일) 부산에서 “에너지슈퍼위크”
9월 임시 국회에서 RE100산단 입법 추진
재생에너지 민간투자 장려 위한 일부 법안 통과
2026년 3월부터 본격 시행되는 해상 풍력 특별법
□ 국내 풍력 시장 성장 본격화
□ 국내 신재생 관련 산업 현황
□ 국내 신재생 관련 주요 종목 실적 전망
□ 관심 종목: TIGER Fn 신재생에너지(385510)
□ 시장 전망 및 투자전략
- 당분간 변동성 장세...일희일비 자제
잭슨홀 미팅, 한미정상 회담, 엔비디아 실적 체크
박스권의 하향...코스피 3,150 선 전후 등락 대응
추격 매수 자제, 선도 종목군 중심으로 단기 대응력 강화
이슈 수반 종목 차별화 장세 전개 전망
조선, 반도체, 전력기기, 2차전지, 신재생, 화장품
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□ 이슈 따른 변동성 장세!
리스크 관리와 수익 기회
(feat. AI버블론, 원전, 방산, 신재생)
□ 주간 시장 리뷰
- 글로벌 증시 혼조 vs 코스피 3,200선 이탈하며 변동성
- 주간 코스피 -2.6% vs 코스닥 -4.7%
- 잭슨홀 미팅 앞둔 경계심리와 AI거품론 부각
- 국내 정책 불확실성과 트럼프 품목별 관세 위협
- 화학, 엔터, 화장품▲ vs 증권, 전기전자, 원전, 방산▼
□ 주간 수급 주체별 매매 동향
□ AI 버블론 실체는?
샘 올트먼 ‘AI버블론’경고...나스닥 기술주 변동성
팔란티어 -10.5%, AMD -6.6%, 엔비디아 -3.6%
데이터센터 등 인프라 구축에 공격적 투자는 지속
“거품이 일부 있는 것은 맞지만, AI혁신은 이제 시작”
AI 산업 성장은 이제 시작, 일부 기술주 고평가 부담
□ 美, 기술주 주요 종목 밸류에이션
□ 엔비디아 실적 전망
□ 엔비디아 2Q26 분기 실적 전망
8월 28일(목) 오전 5시 20분 발표 예정(한국 시간)
2분기 실적과 3분기 가이던스 모두 상회 전망
2분기 매출액 458억$, EPS 1.00$ 전망
3분기 매출액 528억$, EPS 1.19$ 전망
높은 주가 수준...컨센서스 달성 여부에 따라 주가 변동성
월가 목표 주가 : 205$ ~ 220$상향
□ 한국 증시 vs 미국 증시 밸류에이션 비교
□ 공포(VIX)지수 소폭 상승
□ AI 버블론이 국내 시장에 미치는 영향은?
AI 산업은 이제 성장 초기 단계
미 증시, 일부 기술주 고평가 논란 지속
미 증시 변동성 확대돼도 국내 증시 영향 제한적
국내 증시 내부 정책 불확실성 해소 여부 주목
실적 + 기술력 있는 AI관련주 관심
□ AI산업의 성장은 지속된다
□ 국내 AI 관련주 관심 종목
□ 숨 고르기 들어 간 방산주...전망은?
방산주 주요 종목 하락 폭 확대
주요 종목 -5.8% ~ 11.2% 전후 하락 후 반등
2분기 실적 부진과 러-우 전쟁 종식 가능성
글로벌 방위비 지출 증가 → 국내 업체 구조적 성장
기간 조정 이후 상승 진입...단기적 등락 대응
□ 방산주 주요 종목 영업실적 전망
□ 불공정 계약 논란, 원전주 급락 후 반등...전망은?
WEC와 불공정 계약 논란
WEC 종속 구조 고착화...중장기 수출 시장 확대 제한
한미 정상회담에서 JV설립 논의에 거는 기대로 반등
당분간 변동성 확대...정상 회담 이후 방향성 모색
중장기 실적 성장 반영...높은 밸류에이션 부담 경계
□ 방산주 주요 종목 영업실적 전망
□ 신재생관련주, 미국 정책 이슈에 따른 등락...전망은?
트럼프, “태양광.풍력 발전은 세기의 사기극“
IRA 보조금 지급 완화 발표와 배치….투자자 혼란
미국도 AI발 수요 재생에너지가 우선
이재명 정부, 신재생 확대 정책 효과 본격화
국내 정책 수혜주에 집중 할 때
□ 국내 신재생에너지 하반기 기대되는 모멘텀
기후 에너지부 신설을 통해 재생에너지 확대 추진
다음주(8월 25~ 29일) 부산에서 “에너지슈퍼위크”
9월 임시 국회에서 RE100산단 입법 추진
재생에너지 민간투자 장려 위한 일부 법안 통과
2026년 3월부터 본격 시행되는 해상 풍력 특별법
□ 국내 풍력 시장 성장 본격화
□ 국내 신재생 관련 산업 현황
□ 국내 신재생 관련 주요 종목 실적 전망
□ 관심 종목: TIGER Fn 신재생에너지(385510)
□ 시장 전망 및 투자전략
- 당분간 변동성 장세...일희일비 자제
잭슨홀 미팅, 한미정상 회담, 엔비디아 실적 체크
박스권의 하향...코스피 3,150 선 전후 등락 대응
추격 매수 자제, 선도 종목군 중심으로 단기 대응력 강화
이슈 수반 종목 차별화 장세 전개 전망
조선, 반도체, 전력기기, 2차전지, 신재생, 화장품
