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은행, 모멘텀 언제까지 유효한가
[토마토티브이 2025-08-22]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 잭슨홀 컨퍼런스 앞두고 경계감에 하락
- 전기차·반도체 등 대형 기술주 하락
- 외국인·기관 매도 속 상승폭 축소하며 마감
- 방산·조선·원전·건설·화학·화장품 등 강세
- SK하이닉스·헬스케어·2차전지 등 약세
- 코스피 60일선 지지 확인 필요
- 외국인 매수 전환까지 지수 횡보 예상
▶모닝 관심주
▷키워드1. 은행, 모멘텀 언제까지 유효한가
- 은행주 6월까지 상승, 7월 차익 매물 출회…최근 횡보 움직임
- 금리 인하 우려 불구 주주환원 기대감에 강세
- 주가 상승으로 총주주환원율 희석, 지속 상승 시 매력도 감소
- 2026년까지는 주주환원율 가파른 성장세 예상
→ 세제 개편안과 추가 밸류업 정책 등 정책환경 유효
▷관심주: iM금융지주, 주주환원규모 2배 확대 및 업계 최저 PBR
▷키워드2. 운송, 바닥 확인 과정
- 외부 변수의 안정
- 원·달러 환율, 유가 안정세 유지
- 중국 여객 회복 등 3분기 인바운드 증가 기대감
- 7월 인천공항 화물 2개월만 소폭 상승 전환
- 트럼프 정부 무역협상 국가별 순차적 마무리 단계
- 벌크 시황: 중국 건설경기 위축과 경기 실망감으로 조정
- 비미국 노선 수요 견조로 물동량 점진적 개선 전망
▷관심주: 현대글로비스, 해운 부문 중심 2분기 호실적 기록
▷3. 관심주: LG화학, 석유업계 구조조정과 LG엔솔 지분 가치 부각
