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지금은 시장보다 섹터에 집중하라! 내년 AI R＆D 예산 20%↑ 정책 수혜 섹터 본격 시
[토마토티브이 2025-08-25]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 25일 코스피 3,209.86P(+1.30%) 마감
- 8월 25일 코스닥 798.02P(+1.98%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 잭슨홀 훈풍에 아시아 증시 동반 강세
- 주말 사이 매파적 해석도 존재
- 9월 FOMC까지 두 번의 중요 지표 대기
- 한미정상회담에서 부정적인 이야기 나올 가능성 적음
- 원자력 협정 관련 ,트럼프1기 주한미군주둔비 관련 부분 긍정적 결과 도출
- 목요일 엔비디아 실적 발표 중요
- 9月 고용지표, CPI // FOMC 나오는 경제 지표
- 고용지표에 따라 금리인하에 대한 여부 어느정도 예측 가능
- 이번주 한미정상회담, 엔비디아실적발표 // 다음주 경제지표 확인
- fed watch 금리인하 확률 84%
- 2차 상법개정안, 국회 본회의 통과
- 노란봉투법 통과 로봇섹터 상승세
- 코스피, 20MA 상향 돌파...지지 확인 중요
- 거래량이 부족한 측면, 20이평선 꺾여내려오는 모습
- 상향돌파는 긍정적, 지지에대한 확인 필요
- 외국인 현·선물 순매수
- 장초 매도 → 외국인 520매수
-선물시장 1,700억 매수
- 파생 시장 수급 양호한 모습
- 풋옵션 지속 매도 // 시장 크게 걱정할 필요 없음
- 코스닥, 외국인 수급 차이로 코스피 대비 탄력적
- 코스피 시장 보다 탄력적인 모습
- 기관·외국인 동시 매수
- 외국인 2,800억 매수 기관 728억 매수
- 코스피보다 좋은 수급 상황
- 비교적 탄력있는 모습 기대
□ 오늘장 특징 업종
· AI: 이재명 정부의 확고한 육성 의지
- AI 산업 육성 관련 // 2023년 암흑기
- R&D 내년 올해보다 20% 이상 예산 증액
- LG씨엔에스, 스테이블코인 + AI
- 한은, 한강프로젝트 // LG씨엔에스 가장 중요한 역할
- AI 국가대표 // LG AI연구원 컨소시엄 포함
- AX 전환시 실적 반영
- 실적 올해 5,700억 예상치 달성 가능
- 한글과컴퓨터, 공공 AI 전환 수혜
- 공공부문 수주 많이 하고 있는 수혜 업체
· 로봇: 정부 ‘피지컬AI 1등 국가’ 목표 및 상법개정안 수혜
- 중국 미국과 격차는 많이 나지만 국내 투자시 무시할 수 없는 경쟁력
- 레인보우로보틱스, 변함없는 로봇 섹터 최선호주
- HD현대, HD현대로보틱스 지분 90% 보유
□ 명인의 혜안
- 시장보다 ‘섹터’ 집중, 정책 수혜주 지속 관심
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 25일 코스피 3,209.86P(+1.30%) 마감
- 8월 25일 코스닥 798.02P(+1.98%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 잭슨홀 훈풍에 아시아 증시 동반 강세
- 주말 사이 매파적 해석도 존재
- 9월 FOMC까지 두 번의 중요 지표 대기
- 한미정상회담에서 부정적인 이야기 나올 가능성 적음
- 원자력 협정 관련 ,트럼프1기 주한미군주둔비 관련 부분 긍정적 결과 도출
- 목요일 엔비디아 실적 발표 중요
- 9月 고용지표, CPI // FOMC 나오는 경제 지표
- 고용지표에 따라 금리인하에 대한 여부 어느정도 예측 가능
- 이번주 한미정상회담, 엔비디아실적발표 // 다음주 경제지표 확인
- fed watch 금리인하 확률 84%
- 2차 상법개정안, 국회 본회의 통과
- 노란봉투법 통과 로봇섹터 상승세
- 코스피, 20MA 상향 돌파...지지 확인 중요
- 거래량이 부족한 측면, 20이평선 꺾여내려오는 모습
- 상향돌파는 긍정적, 지지에대한 확인 필요
- 외국인 현·선물 순매수
- 장초 매도 → 외국인 520매수
-선물시장 1,700억 매수
- 파생 시장 수급 양호한 모습
- 풋옵션 지속 매도 // 시장 크게 걱정할 필요 없음
- 코스닥, 외국인 수급 차이로 코스피 대비 탄력적
- 코스피 시장 보다 탄력적인 모습
- 기관·외국인 동시 매수
- 외국인 2,800억 매수 기관 728억 매수
- 코스피보다 좋은 수급 상황
- 비교적 탄력있는 모습 기대
□ 오늘장 특징 업종
· AI: 이재명 정부의 확고한 육성 의지
- AI 산업 육성 관련 // 2023년 암흑기
- R&D 내년 올해보다 20% 이상 예산 증액
- LG씨엔에스, 스테이블코인 + AI
- 한은, 한강프로젝트 // LG씨엔에스 가장 중요한 역할
- AI 국가대표 // LG AI연구원 컨소시엄 포함
- AX 전환시 실적 반영
- 실적 올해 5,700억 예상치 달성 가능
- 한글과컴퓨터, 공공 AI 전환 수혜
- 공공부문 수주 많이 하고 있는 수혜 업체
· 로봇: 정부 ‘피지컬AI 1등 국가’ 목표 및 상법개정안 수혜
- 중국 미국과 격차는 많이 나지만 국내 투자시 무시할 수 없는 경쟁력
- 레인보우로보틱스, 변함없는 로봇 섹터 최선호주
- HD현대, HD현대로보틱스 지분 90% 보유
□ 명인의 혜안
- 시장보다 ‘섹터’ 집중, 정책 수혜주 지속 관심
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