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국내 증시는 방향키는 ‘환율’ 한미 정상회담 핵심 산업 주목! 현대차 로봇 공장 신설 소비
[토마토티브이 2025-08-26]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 26일 코스피 3,179.36P(-0.95%) 마감
- 8월 26일 코스닥 801.66P(+0.46%) 마감
- 미국 증시 하루 만에 전반 하락 전환
- 실적발표 있는 엔비디아 매수세 유입 // 다른 반도체 , AI 기업 조정
- 다우, 나스닥, S&P500 + 러셀 큰폭 하락
- 기존 프레임 워크를 없애면서 금리 선제 반영 가능 시사
- 금요일 눈에 띄는 러셀 지수 // 금리 민감 지수
- 금리 스탠스에 집중할 것
- 달러 인덱스 100P 아래에서 변동성 발생 중
- 잭슨홀미팅 이후 달러 약세 기조 이후 달러인덱스 약반등
- 미국 10년물 국채금리 4.3% 재진입
- 잭슨홀미팅 하락이후 소폭 상승
- 원·달러 환율 움직임에 국내 증시 방향 정해질 것
- 지수 4~6월 상승 7월 횡보세에 가장큰 영향을 준 환율
- 금리인하기조에 환율 하방압력 → 증시에 랠리 // 출발점 9월 가능성
- 이번주 금리 스탠스가 정해질 주요 매크로 지표 '물가'
- 비농업고용 쇼크는 이미 확인
- 물가 // 아직 견고한 모습, 연준 결국 PCE 확인 필요
- 28일 새벽 엔비디아 실적발표 주목
- 빅테크들의 수요 capex 가이던스 발표를 통해 이미 확인
- 앞으로 내년 부터 작용하게 된 '루빈' 코멘트 확인 가능
- 엔비디아 실적 발표 이후 나오는 이야기에 관심 필요
- 루빈, 액침냉각 고도화 수치 비중 등 //
- 국내 HBM 앞으로의 수요 예측 어느정도 가능
- 우려보다 무난했던 한미 정상회담...핵심 산업 구분 필요
- 미국 언론 "우려된 긴장 피했따 .. 이 대통령 노력 성과"
- 우려보다 기회, 주목할 섹터는?
- 조선·방산·원전·LNG·반도체·바이오
- 조선 // HD현대중공업 빅이벤트 소멸에 대한 단기차익
- 또 한번 기회를 노릴 수 있는 음봉
- HD한국조선해양, HD현대미포, 한화오션
- 원전 // 예상했던 결과값 지속 관심 필요
- LNG // 포스코인터내셔널 등 관심
- 반도체 // HBM 라인
- 바이오 // MOU체결
- 핵심 종목은 '삼성중공업'
- MRO 역량 강화 // 조선소 현대화 및 선박 공동 건조 등 협력
- 로봇 섹터, 두번째 큰 재료 등장
- 노란봉투법에 이어 현대차, 미국향 로봇 투자
- '美에 7조원 더 투자' 현대차, 로봇공장 신설 車 생산지원 늘린다'
- 에스피시스템스, 스맥 강세 // 지속 트레이딩 뷰가 유리
- 레인보우로보틱스, 로보티즈, 하이젠알앤엠 범주에서 트레이딩
- 상승시 매도 전략
- 소비재 섹터 관심: 엔터·화장품·피부미용
- ƈ분기 외국인 국내 카드 사용액 사상 최고치'
- 직전분기 대비 38.2% // 중국향 기업 관심
- 휴젤, 메디톡스, 대웅제약
- 소비재 // 엔터, 화장품 지속 관심
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 26일 코스피 3,179.36P(-0.95%) 마감
- 8월 26일 코스닥 801.66P(+0.46%) 마감
- 미국 증시 하루 만에 전반 하락 전환
- 실적발표 있는 엔비디아 매수세 유입 // 다른 반도체 , AI 기업 조정
- 다우, 나스닥, S&P500 + 러셀 큰폭 하락
- 기존 프레임 워크를 없애면서 금리 선제 반영 가능 시사
- 금요일 눈에 띄는 러셀 지수 // 금리 민감 지수
- 금리 스탠스에 집중할 것
- 달러 인덱스 100P 아래에서 변동성 발생 중
- 잭슨홀미팅 이후 달러 약세 기조 이후 달러인덱스 약반등
- 미국 10년물 국채금리 4.3% 재진입
- 잭슨홀미팅 하락이후 소폭 상승
- 원·달러 환율 움직임에 국내 증시 방향 정해질 것
- 지수 4~6월 상승 7월 횡보세에 가장큰 영향을 준 환율
- 금리인하기조에 환율 하방압력 → 증시에 랠리 // 출발점 9월 가능성
- 이번주 금리 스탠스가 정해질 주요 매크로 지표 '물가'
- 비농업고용 쇼크는 이미 확인
- 물가 // 아직 견고한 모습, 연준 결국 PCE 확인 필요
- 28일 새벽 엔비디아 실적발표 주목
- 빅테크들의 수요 capex 가이던스 발표를 통해 이미 확인
- 앞으로 내년 부터 작용하게 된 '루빈' 코멘트 확인 가능
- 엔비디아 실적 발표 이후 나오는 이야기에 관심 필요
- 루빈, 액침냉각 고도화 수치 비중 등 //
- 국내 HBM 앞으로의 수요 예측 어느정도 가능
- 우려보다 무난했던 한미 정상회담...핵심 산업 구분 필요
- 미국 언론 "우려된 긴장 피했따 .. 이 대통령 노력 성과"
- 우려보다 기회, 주목할 섹터는?
- 조선·방산·원전·LNG·반도체·바이오
- 조선 // HD현대중공업 빅이벤트 소멸에 대한 단기차익
- 또 한번 기회를 노릴 수 있는 음봉
- HD한국조선해양, HD현대미포, 한화오션
- 원전 // 예상했던 결과값 지속 관심 필요
- LNG // 포스코인터내셔널 등 관심
- 반도체 // HBM 라인
- 바이오 // MOU체결
- 핵심 종목은 '삼성중공업'
- MRO 역량 강화 // 조선소 현대화 및 선박 공동 건조 등 협력
- 로봇 섹터, 두번째 큰 재료 등장
- 노란봉투법에 이어 현대차, 미국향 로봇 투자
- '美에 7조원 더 투자' 현대차, 로봇공장 신설 車 생산지원 늘린다'
- 에스피시스템스, 스맥 강세 // 지속 트레이딩 뷰가 유리
- 레인보우로보틱스, 로보티즈, 하이젠알앤엠 범주에서 트레이딩
- 상승시 매도 전략
- 소비재 섹터 관심: 엔터·화장품·피부미용
- ƈ분기 외국인 국내 카드 사용액 사상 최고치'
- 직전분기 대비 38.2% // 중국향 기업 관심
- 휴젤, 메디톡스, 대웅제약
- 소비재 // 엔터, 화장품 지속 관심
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