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엔비디아 실적과 반도체
[토마토티브이 2025-08-28]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 엔비디아 실적과 반도체
(엔비디아 실적 전망이 꼭지라면..다른 반도체주는?)
▷김민준
- 매출 약 $467억(전년비 +56%) / 조정 EPS: $1.05
모두 애널리스트 예상치 상회
- Q3 매출 가이던스 약 $540억 제시
- 데이터센터 매출 약간 부진
중국 수출 제약 우려 및 단기 과열
- 엔비디아 실적 꼭지 아닌 오히려 AI사이클 연장 신호
실적과 주가 흐름으로 증명
- AI 투자 트렌드는 여전히 강세
- 추격 매수 지양 및 기다림의 미학 필요
- 삼성전자, 마이크론, 브로드컴, TSMC 관심
▷김종효
- 어닝 서프라이즈는 상수
- 중국 매출과 경쟁자 유의
- 브로드컴, 삼성전자 매수
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 파운드리
- 전일 미지근 장세 속에서도 강세 움직임
- 삼성전자 기대감 지속 반영 전망
- 여전히 가격 메리트 넘쳐
- 파운드리 시장 속도전 아닌 좋은 물건 선점 과정
- 관심: 티에프이, 두산테스나, 하나마이크론, 에이디테크놀로지
▷김종효의 오늘장 섹터: 항공
- 대한항공, 재무부담?
- 장기 계약 미리 발표
- 실적 영향 제한적일 것
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 오스코텍(039200)
- 폐암학회 전 모멘텀 부각...실적 개선세 예상
- 투자 수익률 극대화 관점...유한양행보다 오스코텍
- 유한양행보다 주가 레버리지 효과 클 것
▷김종효 개장전 관심주: 한중엔시에스(107640)
- 미국 ESS 성장 모멘텀
- 국내 유일 수랭식 기술
- 미국 인디애나 공장 기대
▷토마토AI
오스코텍 vs 한중엔시에스 = 6 : 4
