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하나 둘 신고가를 향하는 바이오
[토마토티브이 2025-09-03]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 하나 둘 신고가를 향하는 바이오
▷김민준
- 수급 중심의 단기 랠리
- 기대와 현실의 괴리
- 이벤트성-실적 기반 구분 필요
- 이벤트성: 단기 모멘텀 이벤트로 급등
→ 임상 결과, 기술수출 협상, 신약 발표, 정부 정책 등
. 글로벌 제약사와 기술이전 협상 뉴스가 나온 기업
. 임상 2상·3상 발표를 앞둔 종목
. 특정 정책(바이오헬스 지원, 세제 혜택) 수혜주
- 이벤트 종료 후 급락 가능성...차익매물
- 실적 기반: 실적 성장 흑자전화 매출 구조 다변화
. 바이오시밀러 수출이 본격화된 기업
. CDMO(위탁생산) 계약을 통해 안정적 매출이 잡히는 종목
. 글로벌 시장에서 파이프라인 다변화로 실질 매출이 늘어나는 종목
. 이벤트 종료와 상관없이 속 보유
. 트레이딩 중기 보유 적합 퍼포먼스는 떨어져
▷김종효
- MASH 치료제 부각
- 올릭스, 세계 1위와 협업
- 플랫폼에 대한 관심 지속
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 2분기 D램 시장 확대 HBM 비중확대가 레거시 성장 견인차
- 견조한 AI 수요 및 매출 확대 지속 전망
- 서버가 격 PC 모바일 동행 상승 DDR4 지속 강세
- 3분기 4분기 지속적인 가격 강세 이루어질 것
- 보유자 지속 바이앤홀드 신규 진입 눌림목때 진입
▷김종효의 오늘장 섹터: 호텔레저
- 공급 제한, 수요 증가
- 7월 방한 170만명 돌파
- 호텔신라, 임대료 협상 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성전기(009150)
- 견고한 프리미엄 MLCC 업황 개선세
- AI 가속기 / 서버용 기판 면적 2배 이상 증가 단가 인상 지속
- 견조한 성장세 밸류 및 주가 리레이팅 지속
▷김종효 개장전 관심주: 태광(023160)
- 중동, 플랜트 위주 매출
- 미국향 LNG 수요 기대
- 조정 시 매수 관점 유효
▷토마토AI
삼성전기 vs 태광 = 7 : 3
