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금리인하 모멘텀, 성장주에 수혜 예상 시장 변동성 소화 구간 반도체 흔들릴 때 매수하라 반
[토마토티브이 2025-09-03]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 3일 코스피 3,184.42P(+0.38%) 마감
- 9월 3일 코스닥 796.81P(+0.35%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 반도체 악재발 시장 변동 소화 구간
- 금리인하 기대에 초점 맞추어질 것
- 고용보고서와 CPI에 민감할 시장
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 중국 장비 반입건 단기 소화 구간
- 삼성전자 2일째 반등 // 미국 반도체 관련주하락에도 에서 국내 반도체는 상승가능
- 미국 반도체와의 다른 위치의 국내 반도체
- 실적 부분 이제 반등 나오는 구간 // 내년 상반기 까지 실적 양호할것 예상
- 엔비디아 // 가격부담에 조정세 , 꺾이지 않는 실적 , 완만한 실적에도 박스권 예상
- 반도체 흔들리면 매수 가능 구간
- 애플 관련주 : 가을 신규폰·내년 폴더블폰 모멘텀
- 폴더블폰 관련주 // 파인엠텍 신고가, 덕산네오룩스, 비에이치
- 내년도 11월달 폴더블폰 출시 기대감 // 등락은 있지만 남아있는 모멘텀
- 강조분 원칙
- 전력기기 : 모멘텀은 지속된다
- LS ELECTRIC // 미국 데이터 센터 납품 관련 이슈
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기
- 조정시 매수 가능한 섹터, 살아있는 모멘텀
- 자동차 : 관세는 결국 적응된다
- 카지노·여행 : 중국 국경절 모멘텀 유효
- 파라다이스 // 중국 단체 관광 시작되는 초기
- 10월1일 국경절 8일간 연휴 // 중국관광객 대거유입
- 국경절 관련 카지노 관련주 남아있는 상승폭
- 원전 : 모멘텀 여전하나 불확실성도 여전
- 두산에너빌리티 상승세 // 이번 반등 비중 축소 후 관망 가능
- 바이오 : 금리인하 모멘텀 유효
- 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 // FOMC 바이오 모멘텀 지속 가능
□ 명인의 혜안
- 금리인하 모멘텀, 성장주에 수혜 예상
- 이번 CPI 3.3% 이상, 스태그플레이션 이슈 언급 가능성
- 관세 관련, 미국 물가 올라갈 수 밖에 없는 상황
- 파월 9월 금리인하 이후 추가 금리인하에 대한 신중론 시장 반응 확인 필요
- 이번 시장 반등에 주식 비중 줄이는 전략 가능
- 반.바.지·로봇·증권·엔터·화장품·카지노 관심
- 2차전지 반등 나올 만한 구간 // 단기 트레이딩 접근 가능한 구간
- 성장주 모멘텀 로봇주 // 레인보우로보틱스, 로보티즈, 에스피지 등
- 자산이 있거나 독보적 기술이 있는 기업
- 증권주 // 반등이 나올 수 있는 구간 금리인하 수혜
- 엔터주// BTS 내년 복귀
- 중국 관련주 // 화장품 카지노 등
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 3일 코스피 3,184.42P(+0.38%) 마감
- 9월 3일 코스닥 796.81P(+0.35%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 반도체 악재발 시장 변동 소화 구간
- 금리인하 기대에 초점 맞추어질 것
- 고용보고서와 CPI에 민감할 시장
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 중국 장비 반입건 단기 소화 구간
- 삼성전자 2일째 반등 // 미국 반도체 관련주하락에도 에서 국내 반도체는 상승가능
- 미국 반도체와의 다른 위치의 국내 반도체
- 실적 부분 이제 반등 나오는 구간 // 내년 상반기 까지 실적 양호할것 예상
- 엔비디아 // 가격부담에 조정세 , 꺾이지 않는 실적 , 완만한 실적에도 박스권 예상
- 반도체 흔들리면 매수 가능 구간
- 애플 관련주 : 가을 신규폰·내년 폴더블폰 모멘텀
- 폴더블폰 관련주 // 파인엠텍 신고가, 덕산네오룩스, 비에이치
- 내년도 11월달 폴더블폰 출시 기대감 // 등락은 있지만 남아있는 모멘텀
- 강조분 원칙
- 전력기기 : 모멘텀은 지속된다
- LS ELECTRIC // 미국 데이터 센터 납품 관련 이슈
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기
- 조정시 매수 가능한 섹터, 살아있는 모멘텀
- 자동차 : 관세는 결국 적응된다
- 카지노·여행 : 중국 국경절 모멘텀 유효
- 파라다이스 // 중국 단체 관광 시작되는 초기
- 10월1일 국경절 8일간 연휴 // 중국관광객 대거유입
- 국경절 관련 카지노 관련주 남아있는 상승폭
- 원전 : 모멘텀 여전하나 불확실성도 여전
- 두산에너빌리티 상승세 // 이번 반등 비중 축소 후 관망 가능
- 바이오 : 금리인하 모멘텀 유효
- 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 // FOMC 바이오 모멘텀 지속 가능
□ 명인의 혜안
- 금리인하 모멘텀, 성장주에 수혜 예상
- 이번 CPI 3.3% 이상, 스태그플레이션 이슈 언급 가능성
- 관세 관련, 미국 물가 올라갈 수 밖에 없는 상황
- 파월 9월 금리인하 이후 추가 금리인하에 대한 신중론 시장 반응 확인 필요
- 이번 시장 반등에 주식 비중 줄이는 전략 가능
- 반.바.지·로봇·증권·엔터·화장품·카지노 관심
- 2차전지 반등 나올 만한 구간 // 단기 트레이딩 접근 가능한 구간
- 성장주 모멘텀 로봇주 // 레인보우로보틱스, 로보티즈, 에스피지 등
- 자산이 있거나 독보적 기술이 있는 기업
- 증권주 // 반등이 나올 수 있는 구간 금리인하 수혜
- 엔터주// BTS 내년 복귀
- 중국 관련주 // 화장품 카지노 등
