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IT H/W, 반도체 장비주 투자 사이클 진입
[토마토티브이 2025-09-05]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 고용지표 부진에 금리인하 기대감으로 상승
- 아마존, 메타 비롯 기술주 중심 강세
- 외국인 매수 유입으로 양시장 상승
- 코스닥, 헬스케어 강세에 상승폭 확대
- 코스피 유통섹터 강세
- 박스권 움직임으로 대형주 변동폭 제한적
▶모닝 관심주
▷키워드1. IT H/W, 반도체 장비주 투자 사이클 진입
- 4년 주기 투자 사이클
→ 2017년 클라우드 컴퓨팅 시대 개막
→ 2021년 팬데믹으로 반도체 공급 부족
- 2025년 AI 시장 성장에 따른 고성능 반도체 수요 폭증
→ 2025년 전세계 DRAM 투자 54%, NAND 투자 14% 증가 예상
- 삼성전자, SK하이닉스 투자 지속…소부장주 호조 예상
- 중국 관련 투자, 국내 집중 가능성 존재
▷관심주: 원익IPS, 1분기 저점 실적 반등·삼성전자 테일러 팹 모멘텀 구체화
▷키워드2. 건설, 원전으로 재상승
- 건설 업종 주택 경기 침체와 중대재해로 주가 하락
- 최근 원전에 대한 각국 정부와 기업 경쟁적 속도
- UAE 바카라 원전 성공적 완공, 한국 경쟁력 부각
- 전세계 원전 건설 수요 증가 대비 공급망 부족 상황
→ 한국 기업 합작, 단독 형태로 참여 예상
- 건설·유틸리티 기업, 밸류에이션 상승 모멘텀 작용 전망
▷관심주 : 현대건설, 내년 상반기까지 원전 신규 수주 15조 전망
▷3. 관심주: 호텔신라, 면세점 정상화 및 호텔 부문 실적 호조
