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반도체 소부장 ‘상승 지속의 축’! 진짜 수요 로봇·스마트팩토리
[토마토티브이 2025-09-05]
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쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 반도체 소부장, 상승 지속의 축
-브로드컴 실적 서프라이즈 → 국내 AI·메모리 심리에 직결
- CXL 생태계 확장 기사 → 테마 강세
- '메모리+파운드리+장비/검사+기판' 기업 신규 수요
- 시장 대비 고베타 장비·소부장 상대적 우위
전략:
- 장비(증착/검사/패키징), ASIC, HBM, 수율 눌림 매수 지속
- 양옵션 전 급등 시 이익 실현 탄력
- 관심: 에프에스티, ISC, 피에스케이홀딩스, 심/대/코, HPSP 등
▶투포인트: 로봇·스마트팩토리 실수요형 모멘텀 자극
- 쿠팡 AI 퍼스트 자동화 투자 확대 소식
- 물류센터 등 산업 전반에 국내 자동화 체인 실수요 기대
- 물류 자동화, 장비/SW 유지 보수로 지속 계약 구조
- 전략: 모멘텀 & 실적 안전판 장착 필요
- 관심: 산업/협동로봇 테마 관련주
현대무벡스, 이랜시스, 코닉오토메이션 등
▶내일장 전략- 금리인하 기대감 및 이벤트에 상승 탄력 지속
- 글로벌 기술 제휴·임상 성과 기대감이 주요 모멘텀
- 플랫폼 고속 성장 스토리 베이스
- 단기적 강세: 기술적 반등 + 수급 영향
- 임상 성과 등에 요동칠수 있어 종목별 대응 체크
전략:
-일부 수익 실현 + 추후 펀더멘털 지속 확인 후 추가 대응 전략 필요
-금리 인하 내러티브+실수요 뉴스 지속 체크
-만기 수급 요동만 경계, 눌림 매수 탄력 & 분할 매도 지속
관심:
- 오스코텍, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 엘앤씨바이오, 바이넥스, SK바이오팜
쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 반도체 소부장, 상승 지속의 축
-브로드컴 실적 서프라이즈 → 국내 AI·메모리 심리에 직결
- CXL 생태계 확장 기사 → 테마 강세
- '메모리+파운드리+장비/검사+기판' 기업 신규 수요
- 시장 대비 고베타 장비·소부장 상대적 우위
전략:
- 장비(증착/검사/패키징), ASIC, HBM, 수율 눌림 매수 지속
- 양옵션 전 급등 시 이익 실현 탄력
- 관심: 에프에스티, ISC, 피에스케이홀딩스, 심/대/코, HPSP 등
▶투포인트: 로봇·스마트팩토리 실수요형 모멘텀 자극
- 쿠팡 AI 퍼스트 자동화 투자 확대 소식
- 물류센터 등 산업 전반에 국내 자동화 체인 실수요 기대
- 물류 자동화, 장비/SW 유지 보수로 지속 계약 구조
- 전략: 모멘텀 & 실적 안전판 장착 필요
- 관심: 산업/협동로봇 테마 관련주
현대무벡스, 이랜시스, 코닉오토메이션 등
▶내일장 전략- 금리인하 기대감 및 이벤트에 상승 탄력 지속
- 글로벌 기술 제휴·임상 성과 기대감이 주요 모멘텀
- 플랫폼 고속 성장 스토리 베이스
- 단기적 강세: 기술적 반등 + 수급 영향
- 임상 성과 등에 요동칠수 있어 종목별 대응 체크
전략:
-일부 수익 실현 + 추후 펀더멘털 지속 확인 후 추가 대응 전략 필요
-금리 인하 내러티브+실수요 뉴스 지속 체크
-만기 수급 요동만 경계, 눌림 매수 탄력 & 분할 매도 지속
관심:
- 오스코텍, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 엘앤씨바이오, 바이넥스, SK바이오팜
