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혼돈의 글로벌 정세...체크 포인트는?
[토마토티브이 2025-09-08]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 혼돈의 글로벌 정세...체크 포인트는?
(미 고용 쇼크, 러시아 우 정부청사 폭격,
조지아주 구금, 이시바 사임, 구 대주주 양도세 이달 결정)
▷김민준
- 세계 경제 불확실성, 정치·안보 리스크 이민, 외교문제 확대
- 증시 변동성 이슈 발생, 글로벌 자국 이기주의 팽배
- 매크로·정책 변수, 금리인하 기대감 먼저
vs 경기둔화 먼저(이익 추정 하향)
- 김민준의 섹터 우선 순위(9월)
- 반도체 대형(삼전·하이닉스): 금리 인하 베팅+실적 체력, 눌림 매수
- 방산(한화에어로·LIG넥스원·KAI): 지정학 뉴스 드라이브, 단기
- 중소형 반도체 소부장, 제약바이오: 금리인하 기대감 지속
▷김종효
- 장기국채 수익률, 환율 주의
- 9월 쉬어가는 기간 가능성
- 연휴 이전까지 현금 보유
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 방산
- 실적, 이익 모멘텀 문제없음 / 시장 더 큰 기대치 바랄 뿐
- 단기 가격 조정 마무리, 이슈 따른 반등세 예상
- 신규 접근 시 손절매 입각한 단기 매매
- 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, 한국항공우주
▷김종효의 오늘장 섹터: 건설
- 공공주도의 공급대책
- 해외, 플랜트 위주 지속
- 삼성E&A 탑픽 지속해야
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 대덕전자(353200)
- 반도체 패키징 기판 전문
- 초박형 FCBGA, FCCSP 기술력 보유
- 최근 이익 컨센 상회...실적 회복세
- AI·서버·모바일용 고사양 반도체 패키지 중심 모멘텀
▷김종효 개장전 관심주: 코리아에프티(123410)
- 소리 소문 없는 상승세
- 미국 HEV, 대형차 편입
- 실적 상향 가능성 지속
▷토마토AI
대덕전자 vs 코리아에프티 = 6 : 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 혼돈의 글로벌 정세...체크 포인트는?
(미 고용 쇼크, 러시아 우 정부청사 폭격,
조지아주 구금, 이시바 사임, 구 대주주 양도세 이달 결정)
▷김민준
- 세계 경제 불확실성, 정치·안보 리스크 이민, 외교문제 확대
- 증시 변동성 이슈 발생, 글로벌 자국 이기주의 팽배
- 매크로·정책 변수, 금리인하 기대감 먼저
vs 경기둔화 먼저(이익 추정 하향)
- 김민준의 섹터 우선 순위(9월)
- 반도체 대형(삼전·하이닉스): 금리 인하 베팅+실적 체력, 눌림 매수
- 방산(한화에어로·LIG넥스원·KAI): 지정학 뉴스 드라이브, 단기
- 중소형 반도체 소부장, 제약바이오: 금리인하 기대감 지속
▷김종효
- 장기국채 수익률, 환율 주의
- 9월 쉬어가는 기간 가능성
- 연휴 이전까지 현금 보유
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 방산
- 실적, 이익 모멘텀 문제없음 / 시장 더 큰 기대치 바랄 뿐
- 단기 가격 조정 마무리, 이슈 따른 반등세 예상
- 신규 접근 시 손절매 입각한 단기 매매
- 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, 한국항공우주
▷김종효의 오늘장 섹터: 건설
- 공공주도의 공급대책
- 해외, 플랜트 위주 지속
- 삼성E&A 탑픽 지속해야
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 대덕전자(353200)
- 반도체 패키징 기판 전문
- 초박형 FCBGA, FCCSP 기술력 보유
- 최근 이익 컨센 상회...실적 회복세
- AI·서버·모바일용 고사양 반도체 패키지 중심 모멘텀
▷김종효 개장전 관심주: 코리아에프티(123410)
- 소리 소문 없는 상승세
- 미국 HEV, 대형차 편입
- 실적 상향 가능성 지속
▷토마토AI
대덕전자 vs 코리아에프티 = 6 : 4
