VOD 보기
금리인하 수혜주가 시장을 주도한다! 금리인하+정부 정책 수혜 관심 정책 모멘텀 + 금리효과
[토마토티브이 2025-09-08]
============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
============================================
□ 명인의 복기
- 9월 8일 코스피 3,219.59P(+0.45%) 마감
- 9월 8일 코스닥 818.60P(+0.89%) 마감
- 코스닥 키높이 맞추는 흐름
□ 오늘장 리뷰
- 지난주 월요일 지수 급락은 이례현상이라고 분석
- 반복적으로 나타나는 현상 // 월말 월초 연초 움직임 산타랠리, 썸머랠리 등
- 윈도우 드레싱 효과
- 이번주 빅이벤트 앞두고 대형주 정체, 중소형주 강세
- 여전히 박스피, 개별 종목 장세
- 시장 두달간 방향잡지 못하고 횡보하는 장세 // 개별종목들 흘러내리는 종목 다수
□ 오늘장 특징 업종
· 강세 섹터
- 반도체: AI 반도체 수요 확대 기대로 강세
- 브로드컴 급등 ↔ 엔비디아 하락세 // 시장 파이가 커지는 기회 요인
- 중국 반도체 허가 관련, 미국 재검토 중
- 반도체 여전히 여전히 좋은 섹터로 분류
- 재생에너지: 정부 정책 기대·기후에너지환경부 발족에 따른 수혜 기대
- HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스 주가 빠른 회복세
- 건설주, 증권주, 재생에너지 움직임 → 금리인하에 따라 움직이는 공통적인 특징
→PF, 채권, 정부 보조금 관련 섹터 // 금리인하 비용 감소에 따른 실적 호전
- 9월 FOMC 미국금리인하 확실 → 10월 국내 금리인하 여력 0.25%
- 금리인하 수혜주 // 기술주 제약주, 제약주, 건설주 증권주, 신재생에너지섹터
- CME // 9월 10월, 12월 각각 0.25% 인하 가능성 // 0.75%
- 금리인하 수혜주 및 고배당주 투자 전략 유효
- 방산주: 방위비 예산 증액과 개별 수주 이슈까지
- 건설주: 정부 주택공급 확대 방안·금리인하 수혜 기대로 강세
- 조선기자재: 전방 조선주 조정에도 실적 호전 기대로 조선기자재 강세
- 반등 시 조절 필요
- 증권주: 금리인하는 증권주에 호재, 채권운용 수익률 증가
· 약세 섹터
- 은행주: 금리인하로 인한 예대마진 감소 우려로 약세
- 금리인하에 따른 예대마진의 감소
- 완성차: 미국 배터리공장 사건으로 인한 생산 차질...단기적 악재
- 현대차 배당수익률 5.2% // 주가 바닥권, 수렴구간 배당수익+시세차익
□ 명인의 혜안
- 이번 주 전강후약 전망, 반등 구간 현금 조절 필요
- 선물옵션만기가 시장의 추세를 바꾼적은 없음, 일시적인 변동성
- 이번주 미국 물가 지표, 연준 금리 결정을 위한 가장 중요한 지표
- PPI, CPI
- 고용지표 → 경기선행 지표 // 이번주 CPI 예상치 상회시, 스테그플레이션 우려감 발생
- 증시부담요인
- 물가 예상치 하회시 // 이전과 달리 고용지표 악화우려에 따른 소비심리 위축 우려감
- 물가지표 수치에 따른 단기적인 조정 가능성 염두에 둘 필요성
- 금리인하 + 정부 정책 수혜 종목군 관심 필요
- AI·신재생에너지·건설·증권·반도체·완성차
============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
============================================
□ 명인의 복기
- 9월 8일 코스피 3,219.59P(+0.45%) 마감
- 9월 8일 코스닥 818.60P(+0.89%) 마감
- 코스닥 키높이 맞추는 흐름
□ 오늘장 리뷰
- 지난주 월요일 지수 급락은 이례현상이라고 분석
- 반복적으로 나타나는 현상 // 월말 월초 연초 움직임 산타랠리, 썸머랠리 등
- 윈도우 드레싱 효과
- 이번주 빅이벤트 앞두고 대형주 정체, 중소형주 강세
- 여전히 박스피, 개별 종목 장세
- 시장 두달간 방향잡지 못하고 횡보하는 장세 // 개별종목들 흘러내리는 종목 다수
□ 오늘장 특징 업종
· 강세 섹터
- 반도체: AI 반도체 수요 확대 기대로 강세
- 브로드컴 급등 ↔ 엔비디아 하락세 // 시장 파이가 커지는 기회 요인
- 중국 반도체 허가 관련, 미국 재검토 중
- 반도체 여전히 여전히 좋은 섹터로 분류
- 재생에너지: 정부 정책 기대·기후에너지환경부 발족에 따른 수혜 기대
- HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스 주가 빠른 회복세
- 건설주, 증권주, 재생에너지 움직임 → 금리인하에 따라 움직이는 공통적인 특징
→PF, 채권, 정부 보조금 관련 섹터 // 금리인하 비용 감소에 따른 실적 호전
- 9월 FOMC 미국금리인하 확실 → 10월 국내 금리인하 여력 0.25%
- 금리인하 수혜주 // 기술주 제약주, 제약주, 건설주 증권주, 신재생에너지섹터
- CME // 9월 10월, 12월 각각 0.25% 인하 가능성 // 0.75%
- 금리인하 수혜주 및 고배당주 투자 전략 유효
- 방산주: 방위비 예산 증액과 개별 수주 이슈까지
- 건설주: 정부 주택공급 확대 방안·금리인하 수혜 기대로 강세
- 조선기자재: 전방 조선주 조정에도 실적 호전 기대로 조선기자재 강세
- 반등 시 조절 필요
- 증권주: 금리인하는 증권주에 호재, 채권운용 수익률 증가
· 약세 섹터
- 은행주: 금리인하로 인한 예대마진 감소 우려로 약세
- 금리인하에 따른 예대마진의 감소
- 완성차: 미국 배터리공장 사건으로 인한 생산 차질...단기적 악재
- 현대차 배당수익률 5.2% // 주가 바닥권, 수렴구간 배당수익+시세차익
□ 명인의 혜안
- 이번 주 전강후약 전망, 반등 구간 현금 조절 필요
- 선물옵션만기가 시장의 추세를 바꾼적은 없음, 일시적인 변동성
- 이번주 미국 물가 지표, 연준 금리 결정을 위한 가장 중요한 지표
- PPI, CPI
- 고용지표 → 경기선행 지표 // 이번주 CPI 예상치 상회시, 스테그플레이션 우려감 발생
- 증시부담요인
- 물가 예상치 하회시 // 이전과 달리 고용지표 악화우려에 따른 소비심리 위축 우려감
- 물가지표 수치에 따른 단기적인 조정 가능성 염두에 둘 필요성
- 금리인하 + 정부 정책 수혜 종목군 관심 필요
- AI·신재생에너지·건설·증권·반도체·완성차
============================================
