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코스피, 대주주 기준 완화 기대감에 연고점 경신 대주주 양도세 완화 기대감에 증권·지주株
[토마토티브이 2025-09-09]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 9일 코스피 3,260.05P(+1.26%) 마감
- 9월 9일 코스닥 824.82P(+0.76%) 마감
- 코스피100 1.5% 상승 // 눈에 띄는 대형주의 상승
- 상승종목수 1500 VS 하락종목수 900
- 국내 증시 ADR 지표 공개
- 조정 시 매수 관점 여전히 유효
- 코스피 89% 코스닥 86% // 과매도권 주변에서의 횡보
- 조정 시 사야하는 관점 유지
- 코스피/코스닥 ADR 지표
- 지수 과매도 매력에 '집중'
- 9월은 조정장 // 과거의 통계는 유의미하지만 맹신할 필요성은 없음
- 정부: 대주주 양도세 50억 유지 기조
- '이재명"양도세 기준 상향 긍정검토" ... 증권주 강세
→11시 기점 이후 매수세 유입- 대주주 양도세 시행령 + 자사주 소각 + 상속세 ... 벨류업 // 거버넌스 관련 내용
- 거버넌스 관련 노이즈 해소에 증시는 상승 기조 유지 가능
- 증권·은행·보험·지주 거버넌스 매력 수혜주
- 5~6월 브레이크 없는 상승이후 7월부터의 횡보장
- 외국인 주체의 거래대금 상승
- 거버넌스 // 정부정책, 세제개편안은 관련 상법개정 후속 법안, 대주주 양도세
- 미래에셋증권, 키움증권, 한국금융지주, SK스퀘어 등
- 거버넌스에 재매수세 붙는 영역
· 외국인 유입 조건
- 10년물 국채금리의 하락세
- 지난 고용보고서의 쇼크 // 금리인하 구조
- CME FEDWATCH // 금리인하 기정 사실화, 높은 금리인하 가능성
- 9월 FOMC의 '금리인하'
- 금리인하기에 자금이 몰리는 신흥국
- 금리인하 구조가 나타날시기에 눈여겨 봐야할 국내시장
- 달러의 약세 + 원화의 강세
- 지수 전반 적인 수급 양호에 대한 기대
- 반도체 상승 지속 추가 재료 CXL...수혜 1순위는 기판
- 삼성,SK 美 마벨 CXL 퀄 통과 ... D랩 공급 '신호탄' + 낸드
- 기판 // 이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 코리아써키트
- 이제 출발하는 성장세 // 조정시 매수 관심
- 미국 증시 최근 일주일 강세는 AI+반도체
- 글로벌 모멘텀과 같이할 반도체 관심 유효
- 브로드컴, TSMC, 구글 등 // AI 반도체, 반도체 고객사
- 반도체 기업 지속 관심
- 앞으로 관심둘 섹터 '바이오'
- 바이오: 끝이 아닌 출발로 볼 것
- '미국, 中 바이오 겨냥 '생물보안법' 재추진 ... 국내 CDMO 반사이익 기대
- 바이오 대표종목 + CDMO 종목 지속 관심 // 순환매
- 금리인하기에 한번에 끝나는 구조는 아님
- 앞으로 관심둘 섹터 '엔터'
- 엔터: 퍼포먼스에는 매도, 조용할 때 매수
- JYP Ent. 하이브. 와이지엔터테인먼트 등
- 중국향 소비재 기업
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 9일 코스피 3,260.05P(+1.26%) 마감
- 9월 9일 코스닥 824.82P(+0.76%) 마감
- 코스피100 1.5% 상승 // 눈에 띄는 대형주의 상승
- 상승종목수 1500 VS 하락종목수 900
- 국내 증시 ADR 지표 공개
- 조정 시 매수 관점 여전히 유효
- 코스피 89% 코스닥 86% // 과매도권 주변에서의 횡보
- 조정 시 사야하는 관점 유지
- 코스피/코스닥 ADR 지표
- 지수 과매도 매력에 '집중'
- 9월은 조정장 // 과거의 통계는 유의미하지만 맹신할 필요성은 없음
- 정부: 대주주 양도세 50억 유지 기조
- '이재명"양도세 기준 상향 긍정검토" ... 증권주 강세
→11시 기점 이후 매수세 유입- 대주주 양도세 시행령 + 자사주 소각 + 상속세 ... 벨류업 // 거버넌스 관련 내용
- 거버넌스 관련 노이즈 해소에 증시는 상승 기조 유지 가능
- 증권·은행·보험·지주 거버넌스 매력 수혜주
- 5~6월 브레이크 없는 상승이후 7월부터의 횡보장
- 외국인 주체의 거래대금 상승
- 거버넌스 // 정부정책, 세제개편안은 관련 상법개정 후속 법안, 대주주 양도세
- 미래에셋증권, 키움증권, 한국금융지주, SK스퀘어 등
- 거버넌스에 재매수세 붙는 영역
· 외국인 유입 조건
- 10년물 국채금리의 하락세
- 지난 고용보고서의 쇼크 // 금리인하 구조
- CME FEDWATCH // 금리인하 기정 사실화, 높은 금리인하 가능성
- 9월 FOMC의 '금리인하'
- 금리인하기에 자금이 몰리는 신흥국
- 금리인하 구조가 나타날시기에 눈여겨 봐야할 국내시장
- 달러의 약세 + 원화의 강세
- 지수 전반 적인 수급 양호에 대한 기대
- 반도체 상승 지속 추가 재료 CXL...수혜 1순위는 기판
- 삼성,SK 美 마벨 CXL 퀄 통과 ... D랩 공급 '신호탄' + 낸드
- 기판 // 이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 코리아써키트
- 이제 출발하는 성장세 // 조정시 매수 관심
- 미국 증시 최근 일주일 강세는 AI+반도체
- 글로벌 모멘텀과 같이할 반도체 관심 유효
- 브로드컴, TSMC, 구글 등 // AI 반도체, 반도체 고객사
- 반도체 기업 지속 관심
- 앞으로 관심둘 섹터 '바이오'
- 바이오: 끝이 아닌 출발로 볼 것
- '미국, 中 바이오 겨냥 '생물보안법' 재추진 ... 국내 CDMO 반사이익 기대
- 바이오 대표종목 + CDMO 종목 지속 관심 // 순환매
- 금리인하기에 한번에 끝나는 구조는 아님
- 앞으로 관심둘 섹터 '엔터'
- 엔터: 퍼포먼스에는 매도, 조용할 때 매수
- JYP Ent. 하이브. 와이지엔터테인먼트 등
- 중국향 소비재 기업
