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경기둔화 우려 vs 국내 정책 불확실성 완화
[토마토티브이 2025-09-10]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 경기둔화 우려 vs 국내 정책 불확실성 완화
▷김민준
- 단기적 조정이나 중기적 상방 우위
- 세제개편안 우호적 통과 시 중기 10% 리레이팅 가능
- 지연 후퇴 시 정책 프리미엄 소멸, 매크로 변동성 노출
- 정책 모멘텀 및 법률안 세부 통과에 따라 갈릴 것
- 우호적: 금융지주 대형가치 반도체 소부장
▷김종효
- 지수 사고 종목 팔고
- 정책 기대로 돌파 시도
- 만기 이후 연속성 주목
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 지주·고배당
-세제 개편 계획에 주주환원 강화 기대감
-정치적 우호적 제스처에 수급 유입
- 실적 및 이익 증가 배당 여력 충분한 기업에 투자
- 양도 소득세 및 분리과세 세부사항 지속 체크
-확정 전 불확실성 때문에 프리미엄 반영 제한
▷김종효의 오늘장 섹터: 반도체
- 신규 팹 장비공급 주목
- 대형주보다 소부장
- 인프라 공시도 살펴봐야
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 에프에스티(036810)
- EUV 펠리클 가격 협상 이슈에 급반등
- 안정적 매출 기대, 하반기 실적 턴어라운드 예상
- 주가 상승 모멘텀 이어 갈 것...단기 과열 주의
- 신규 접근, 차분한 눌림목 필요
▷김종효 개장전 관심주: 이엔에프테크놀로지(102710)
- 반도체 비중 증가
- 불산 매출 확대로 증익
- 테일러 팹 추가 수주
▷토마토AI
에프에스티 : 이엔에프테크놀로지 = 3 : 7
에프에스티 3
상반기 영업이익 흑자 전환
펠리클·칠러 등 AI 반도체 수요와 함께 성장 기대
고평가 구간 진입, 단기 변동성 주의
이엔에프테크놀로지 7
가파른 이익 성장
업종 내 저평가 매력
디스플레이·반도체 고객사 확대
에프에스티 : 장기적 모멘텀 있지만 고점 부담
이엔에프테크놀로지 : PER이 낮고, 실적 증가 폭 커
<김민준 전문가 '토마토TV' 유튜브 라이브>
