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CPI 중요성 커지는 시장 반도체 하반기 주도주 굳혔다 전력기기 살아있는 모멘텀 금리인하
[토마토티브이 2025-09-10]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 10일 코스피 3,314.53P(+1.67%) 마감
- 9월 10일 코스닥 833.00P(+0.99%) 마감
- 코스피 장중 역대 최고치 갱신
□ 오늘장 리뷰
- 연결선물 역대 최고가 갱신
- 코스피 상승 하면서 꾸준히 늘어나는 거래량 // 살아있는 심리
- 대통령 발표 내용에 따라 재료 노출성 움직임 가능
- 양도세 대주주 기준 관련 내용에 상승세
- 내일 대통령 기자회견 50억원 가능성
- 신고가 이후 약간의 조정 가능성 염두에 둘 필요성
- 시장 방향성, '금리인하 지속' 여부에 달려
- 유동성 → 중기적으로 금리인하 // 단기적으로는 불투명
- 9월달 금리인하 가능성 100% // 고용쇼크에 따른 금리인하는 확정적
- 추가 금리인하 여부는 파월 멘트에따라 달려있음
- CPI 중요성 커진 구간
- CPI가 높게 나온다면 추가 금리인하 발언 하기 어려울 수 있음
- 헤드라인 YOY 2.7% 현재 예상치 // 예상치 상회시 매물 나올 수 있음
- CPI에대한 민감도가 커지는 시장
- 시장 상승 구간에서 리스크 관리 필요 // 어느정도의 현금 관리 전략 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 하반기 주도 섹터 확인
- 삼성전자 // 지붕뚫기 ,, 거래량 상승
- 삼성전자 상승시 전반적인 반도체 흐름 개선
- SK하이닉스 추가 상승가능 // 단기적으로는 비중 축소 가능
- 티엘비, 솔브레인, 원익IPS 등 강세 // 반도체 하반기 주도섹터
- 전력기기: 모멘텀 살아있다
- HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 + 산일전기 // 전력섹터 관심
- 추격 매수 자제 // 조정시 관심
- 조선: 기자재 중심 급등
- 조선사 크게 움직이지는 않음 // HD현대중공업, HD현대미포조선등
- 세진중공업, 케이프, 오리엔탈정공 등 상승세
- 조선사에 비해 관심을 못받은 기자재 // 중소형주 상승이후 당분간 소강 상태 가능성
- 방산: 시총 작은 종목 관심
- 방산주 박스권 매매 전략 가능 // 살아있는 모멘텀, 고점 부근
- 조선, 방산 // 박스권 매매
- 방산주 시총 작은 업종 관심 가능
- 삼현, 아이쓰리시스템, 풍산, SNT다이나믹스 등
- 로봇: 성장주 부각 시기
- 로봇주 금리인하 컨센 형성시, 안올라올수 없는 로봇주
- 유동성에 민감한 로봇 섹터 // 2027년도 로봇 섹터 성장의 원년
- 내년도 부터 내후년도 시장성장을 바라보면서 움직임 // 반등은 올해 하반기 부터
- 로봇주 // 자본이 탄탄하거나, 독보적인 기술력을 가진 종목 선별
- 레인보우로보틱스, 로보티즈 등
- 금융: 재료 노출성 매물 출회 주의
- 은행주, 증권주 등 상승세
- 주주친화적인 양도세 관련 내용 발표시 재료노출성 으로 매물 나올 수 있음
□ 명인의 혜안
- 금리인하 시기 성장주 관심
- CPI 확인 필요 // 내일 모레 부근 현금 늘리는 전략 가능
- 반.바.지·로봇·증권·엔터·화장품·카지노 관심
- 2차전지// 리튬가격 단기바닥이후 반등 얼마남지 않음
- 코스닥이 코스피 따라가는 흐름 가능 // 반,바,지 지속 관심
- 엔터 // JYP ent.,하이브 등
- 화장품, 카지노 // 얼마 남지 않은 국경절 수혜주
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 10일 코스피 3,314.53P(+1.67%) 마감
- 9월 10일 코스닥 833.00P(+0.99%) 마감
- 코스피 장중 역대 최고치 갱신
□ 오늘장 리뷰
- 연결선물 역대 최고가 갱신
- 코스피 상승 하면서 꾸준히 늘어나는 거래량 // 살아있는 심리
- 대통령 발표 내용에 따라 재료 노출성 움직임 가능
- 양도세 대주주 기준 관련 내용에 상승세
- 내일 대통령 기자회견 50억원 가능성
- 신고가 이후 약간의 조정 가능성 염두에 둘 필요성
- 시장 방향성, '금리인하 지속' 여부에 달려
- 유동성 → 중기적으로 금리인하 // 단기적으로는 불투명
- 9월달 금리인하 가능성 100% // 고용쇼크에 따른 금리인하는 확정적
- 추가 금리인하 여부는 파월 멘트에따라 달려있음
- CPI 중요성 커진 구간
- CPI가 높게 나온다면 추가 금리인하 발언 하기 어려울 수 있음
- 헤드라인 YOY 2.7% 현재 예상치 // 예상치 상회시 매물 나올 수 있음
- CPI에대한 민감도가 커지는 시장
- 시장 상승 구간에서 리스크 관리 필요 // 어느정도의 현금 관리 전략 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 하반기 주도 섹터 확인
- 삼성전자 // 지붕뚫기 ,, 거래량 상승
- 삼성전자 상승시 전반적인 반도체 흐름 개선
- SK하이닉스 추가 상승가능 // 단기적으로는 비중 축소 가능
- 티엘비, 솔브레인, 원익IPS 등 강세 // 반도체 하반기 주도섹터
- 전력기기: 모멘텀 살아있다
- HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 + 산일전기 // 전력섹터 관심
- 추격 매수 자제 // 조정시 관심
- 조선: 기자재 중심 급등
- 조선사 크게 움직이지는 않음 // HD현대중공업, HD현대미포조선등
- 세진중공업, 케이프, 오리엔탈정공 등 상승세
- 조선사에 비해 관심을 못받은 기자재 // 중소형주 상승이후 당분간 소강 상태 가능성
- 방산: 시총 작은 종목 관심
- 방산주 박스권 매매 전략 가능 // 살아있는 모멘텀, 고점 부근
- 조선, 방산 // 박스권 매매
- 방산주 시총 작은 업종 관심 가능
- 삼현, 아이쓰리시스템, 풍산, SNT다이나믹스 등
- 로봇: 성장주 부각 시기
- 로봇주 금리인하 컨센 형성시, 안올라올수 없는 로봇주
- 유동성에 민감한 로봇 섹터 // 2027년도 로봇 섹터 성장의 원년
- 내년도 부터 내후년도 시장성장을 바라보면서 움직임 // 반등은 올해 하반기 부터
- 로봇주 // 자본이 탄탄하거나, 독보적인 기술력을 가진 종목 선별
- 레인보우로보틱스, 로보티즈 등
- 금융: 재료 노출성 매물 출회 주의
- 은행주, 증권주 등 상승세
- 주주친화적인 양도세 관련 내용 발표시 재료노출성 으로 매물 나올 수 있음
□ 명인의 혜안
- 금리인하 시기 성장주 관심
- CPI 확인 필요 // 내일 모레 부근 현금 늘리는 전략 가능
- 반.바.지·로봇·증권·엔터·화장품·카지노 관심
- 2차전지// 리튬가격 단기바닥이후 반등 얼마남지 않음
- 코스닥이 코스피 따라가는 흐름 가능 // 반,바,지 지속 관심
- 엔터 // JYP ent.,하이브 등
- 화장품, 카지노 // 얼마 남지 않은 국경절 수혜주
